Ekranlar ve stok taramaları çalıştırarak yüksek tacir menkul kıymetler bulmak için gereken zaman ve "ev ödevi" miktarını azaltabiliriz ancak hala stratejileri ihtiyaç duyulandan çok daha karmaşık hale getirmenin ortak bir sorunu var olmak. Karmaşık stratejiler genellikle tüccar için iyi çalışan basit bir strateji ile başlar, ancak o zaman strateji daha karlı hale getirme girişiminde tweaked ve yeniden sıkıştırılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kârlar sona eriyor ve tüccar yine de basit stratejilere geri dönüyor ya da piyasadan soluyor. Karmaşık ve tuhaf stratejiler için bir cazibe var gibi görünüyor. Bir yöntem şık ve sofistike görünse de, kendi içinde tüccarın cebine para koymaz. (Daha fazla bilgi için,

Stok Standörleri Bilinmesi konusuna bakın.)

Basit Daha İyi mi?

Kompleks stratejiler tüccarlara kolayca çekilebilir çünkü bir sistemde faktör olandaki bilginin ne kadar fazla olursa o kadar güvenilir olur. Bununla birlikte, pazar her zaman mantığı ödüllendirmez ve bunu yaptığında, bunu tüccarın zaman diliminde yapamaz. Unutmayın, piyasa tacirin karşı gelebileceğinden çok daha uzun süre yanlış olabilir. Sonuçta, fiyat tüccarlar için önemlidir, ancak fiyat, herhalde tüccarlara avantaj sağlamak için her tür türev ve göstergeye dönüşür. Bu türevlerin ve göstergelerin sıklıkla geçerliliği var, ancak basitliğe geri dönmek istiyorsak fiyat odaklanmamız lazım. Bu ışıkta, fiyat hareketinin sadece kâr yarattığından fiyat ve mevcut hareketlere bakan bir günlük ticaret stratejisine bakacağız. Einstein'ın söylediği gibi "Zerafet terziler içindir" ve işlemle ilgiliyse zerafet ve karmaşıklık mutlaka nakit para demek değildir.

Başarısız olan karmaşık (ve basit) stratejilere örnekler olsa da, muhtemelen hiçbir örnek, uzun vadeli sermaye yönetiminin (LTCM) sona ermesinden daha belirgindir. Bu bir günlük ticaret firması olmasa da, karmaşık stratejilerin başarıyı garanti etmediğini gösteriyor. Hangi stratejinin ticareti yapılmış olursa olsun, (LTCM gibi riskten kurtulmaya çalışırken bile) her zaman bir kayıp riski vardır. Dolayısıyla, fiyatın ticareti gereken şey olduğu tartışılabilir ve kullanılan stratejiler basit, uygulanması kolay ve kayıpları kontrol edebilmelidir.

Günlük Aralığı Yakalayın Bu strateji, belirli bir hisse senedinde ve bu bağlamda ticarette fiyat eğilimine bakmayı kapsar. Daha fazla bilgi için Masif Kirlilik Fonu Arızaları

'ı kontrol edin. Belli bir eğilimin devam edeceğine dair bir garanti bulunmamakla birlikte, bu eğilimle işlem yaparak tarafımızdan kar olasılığını ortaya koyuyoruz. Bu strateji için, açık fiyattan sonraki ortalama günlük aralığı izlemeliyiz. Başka bir deyişle, günlük ortalama aralığı bilmemiz gerekir. Boşluklara dikkat etmiyoruz ve boşluklar ortalama günlük aralıkta yer almıyor. Kullandığımız ortalama son 20 ticaret gününde ortalama olmalı ve şirket ya da ekonomik haberler olaylarından kaynaklanabilecek son derece dalgalanma hareketlerini kapsam dışı bırakmalıdır. Ortalama günlük aralık, Yüksek-Düşük olarak basit hesaplanır. Bunu bir yüzdeye dönüştürmek için (Yüksek-Düşük) / Açık'ı alırız. 20 işlem gününe ait verilere sahip olduktan sonra, her gün yüzde hareketlerini toplarız ve ortalamayı elde etmek için gün sayısına böleriz.

Bu, biraz iş gibi gelebilir, ancak her gün yüksek ve alçak değerlerin bir elektronik tabloda izlenmesinden sonra aslında çok basit bir işlemdir. Ayrıca, birkaç ticaret platformunda, belirli bir süre boyunca günlük ortalama aralık sağlayan ortalama aralık göstergesi bulunur. Unutmayın, bu ortalama doğru aralık (ATR) değildir. ATR, boşlukları etkiliyor ve bu nedenle bu ticaret yöntemi için yararlı değil. (Daha fazla bilgi için bkz.

Ortalama Vade Aralığı ile Oynaklığı Ölçün.) Şekil 1: Smithfield Foods Inc. Fiyat Tarihi

Kaynak: www. freestockcharts. com

Şekil 1, Eylül ve Ekim 2009'da oldukça dalgalı bir SFD grafiğidir. Grafik, 2 Eylül ve 5 Eylül'ü beş dakikalık bir zaman diliminde gösterir. 2 Ekim 2009'da hisse senedi açıktan düştü (yatay çizgi) ve daha yüksek işlem gördü ve açıkların üzerine çıktı. Fiyat açık olarak geçerken satın alacağız. Hedefimiz, o gün halihazırda meydana gelen hareketin ortalaması eksi olan ortalama aralıktır. Hisse senedi ortalama% 5 oranında hareket etmişse ve hisse senedi (bu durumda)% 3.8 oranında hareket etmişse, hedefimiz açık fiyatın% 1 üstündedir (hedefimize ulaşma şansımızı arttırmak için ortalamanın biraz altındadır). yönünü aldık.

2 Ekim 2009'daki ticaret, açık fiyat üzerinden ilk harekette yüzde 13'lük bir kâr sağlamış olacaktı. Fiyat açıktan düştü ve hızlı bir kafa derisinde ek bir kazanç sağlayabilirdi.

5 Ekim 2009, hisse senedi açıkta (yatay çizgi) düşüp daha sonra hızlı bir şekilde büyük bir kazanç elde ettiğinde daha karlı bir ticaret sağlamıştır. Günlük ortalama aralığın çoğunu yakaladığımız için bu ticaret yaklaşık 37 cent + (% 3 +) kazanç sağlamış olurdu.

Diğer Hususlar Duraklar, hisse senedinin oynaklığına bağlı olacak, ancak başlangıçta açık olarak geri döndüğünden çoğu zaman oldukça küçük tutulabilecektir (daha fazla bilgi için Güncellik Gösteren Gün Ticaret Stratejileri

genellikle hızlıdır ve tüccarı uzun süre ofsayt etmez. Stop tutarı, beklenen kardan daha küçük olmalıdır. Bu bir örnektir ve unutulmamalıdır ki, herhangi bir zamanda izleyebileceğimiz çok sayıda hisse senedi vardır. Tüm hisse senetleri aynı anda işlem yapmaz, bu nedenle birden fazla hisse senedinde birden fazla işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm esnafların karlı olacağını da hatırlamalıyız, ancak günlük aralıkta bir paya sahip olursak ve kayıpları küçük tutarsak, genel bir kazanç elde etmek için iyi bir şans elde edersek.

Bottom Line

Ortalama fiyat hareketlerine dayanan basit stratejiler, olasılıkları karlı ticaret yapmak için tercih eder. Hiçbir sistem mükemmel değildir ve kayıplar bu strateji ile hâlâ oluşacaktır, ancak çoklu hisse senedi ticareti yaparak durakları potansiyel kâra göre sıkı tutarsak, para kazanma şansımız artar. Karmaşık bir strateji, başarıyı basit bir strateji olarak garanti edemez, çünkü "basit" ticaret yapabileceğimiz zaman. Amacımız, hisse senedinin günlük ortalama aralığı hakkında fikir edinmek ve daha sonra açık artırmadan ters yönde hareket ettikten sonra fiyat açık bir şekilde geri döndüğünde alım veya satım yoluyla bu hareketin bir kısmını yakalamaktır. Hedefimiz, ortalama yüzdelik hareketi, girişimizden önce meydana gelen hareketi çıkarmaktır. (Daha fazla bilgi için,

Günlük Ticaret Eğitimi 'e bakın.)