T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu ("TRBCX") Haziran 1993'te yaratıldı ve 32 $ ödedi. 2015 yılının Ağustos ayı itibarıyla 5 milyar aktif varlık (AUM) tahsis etmiştir. Fonun yatırım hedefi, sektör ortalamalarına kıyasla daha yüksek büyüme oranlarına sahip mavi çip şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamaktır. Fon, düşük değerli fırsatlardan yararlanmak için geniş bir piyasa değeri sergileyen şirketlere yatırım yapmaktadır. Bu, 31 Aralık 2015 itibariyle AUM üzerinden 763 milyar doların üzerinde bir servet yönetim şirketi olan T. Rowe Price tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Felsefesi

TRBCX öncelikle hisse senetlerini seçmek için nitel analiz temeline dayanıyor. Fon, güçlü rekabet avantajı olan şirketler, yatırım sermayesi konusunda yüksek getiri, serbest nakit akışında tutarlı bir büyüme ve yüksek yetkili yönetim ekipleri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, şirketlerin kaldıraçlarına özellikle dikkat ediyor ve ortalamanın üzerinde borç oranları olan firmalardan uzak duruyor. Fon yöneticisi geniş bir çeşitlilik ve nispeten düşük portföy konsantrasyonu ile 140 hisse senedi içindeki varlıklarını sınırlıyor. Fon, sektör çeşitliliğini makul seviyelerde tutmaya çalışırken, pozitif laik eğilimlerden yararlanmak için belirli bir sektöre açılımını% 25'in üzerine çıkarabilir.

Portföy Kompozisyonu

TRBCX, çoğunlukla yerli hisse senetlerine yatırım yaparak, fon varlıklarının yaklaşık% 5'ini az kala, yüksek kaliteli yabancı hisse senetlerine maruz bırakmaktadır. 31 Ocak 2016 itibarıyla, fonun sektörlerdeki en büyük maruz kalma oranı% 30'luk bilgi teknolojisi stokları,% 25'lik tüketici ihtiyari hisse senetleri ve% 24'lük sağlık bakım stoklarıdır. Fonun ilk 10 hissesi, portföyünün% 37,8'ini oluşturuyor ve Amazon gibi şirketleri içeriyor. com.tr (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180). 17 + 0.70% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Alphabet C Sınıfı (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ).

Fon Yönetimi

TRBCX, 1993 yılından beri Larry Puglia tarafından yönetilmektedir. Puglia, T. Rowe Price Group'da bir başkan yardımcısı ve ABD'de bir portföy yöneticisidir. öz sermaye bölüşümü. Puglia yönetimi altında fon gelişti ve fon derecelendirme kuruluşlarından yüksek not aldı. Puglia'nın çalışması, temel hisse senedi araştırma ekiplerinde çalışan çok sayıda öz sermaye analisti tarafından desteklenmektedir. Puglia, T. Rowe Price'ın araştırma departmanında bazı ciroya rağmen tutarlı bir yönetim anlayışı ile fon sağlar. T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu'nun yanında Puglia, hisse senedi yatırımlarında uzmanlaşmış diğer yatırım fonlarını yönetir.Yıllar boyunca tutarlı risk ayarlamalı getirileri için TRBCX, Morningstar'ın en yüksek dört yıldızlı genel derecelendirme ve gümüş analizci notunu almıştır.

Yatırım Koşulları

T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu, büyüdükçe net harcama oranını sürekli düşürmüştür. Fon,% 0,71'lik bir net gider oranına sahiptir ve bu büyük büyüme kategorisinde% 1,9'luk harcama oranının önemli ölçüde altında kalmıştır. TRBCX, yatırımcılarından 2, 500 $ 'lık ilk yatırım yapmasını ister.