Fidelity Blue Chip Büyüme Fonu ("FBGRX "), Fon tarafından Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksi veya Dow Jones Endüstri Dağılımı (DJIA) 'da yer alan veya sermayeye eklenmemeleri durumunda 1 milyar doları aşan piyasa değerine sahip şirketler olarak tanımlanan mavi çip şirketlerine yatırım yapmaktadır Ya dizin. Amaç sermaye değerlenmesi olan fon, büyük büyümekte olan şirketlere odaklanmaktadır. Temsil edilen şirketlerin çoğunun kârlarını büyümeyi hızlandırmak için tekrar faaliyete geçirmeleri nedeniyle, temettü şeklinde büyük bir gelir sağlamaz.

Fon, S & P 500'ü son on yılda biraz geride bıraktı. Mart 2006'da Sadakat Mavi Çipsi Büyüme Fonu'na yatırılan 10 bin dolarlık bir tutar, Mart 2016'da yaklaşık 20.000 $ 'a, buna karşın S & P 500'ü takip eden bir endekse yatırıldığında yaklaşık 18.600 $ değerinde olacaktır. Fon, $ 2, 500'lük yatırım ve% 0,89'lık bir gider oranı taşıyor.

Sektör Portföy Eğilimi

Sadakat Mavi Çips Büyüme Fonu, en iyi ekonomik zamanlarda daha geniş bir pazardan daha fazla kazanma eğiliminde oldukları ve zor zamanlarda daha fazla kaybetme eğilimindeyken, döngüsel özelliklerini en çok temsil eden sektörlere odaklanmaktadır. Teknoloji hizmetleri bu tür sektörlerden biri ve Mart 2016'dan itibaren fonun en büyük tahsisini% 18,8 ile Mart 2015'teki% 15'ten aldı. Sonraki, bir döngüsel sektör olan perakende ticareti% 14,9'dan% 14'e yükseltti. 13. Mart 2015'te% 7.7. İlaçları ve yüksek büyüme biyoteknolojisini içeren sağlık teknolojisi, Mart 2011'de% 15'lik bir azalışla% 14.7'de üçüncü sırada yer aldı.% 10'luk veya daha fazla tahsis alan alanların ortadan kaldırılması Elektronik teknolojiyi% 10.9, Mart 2015'te% 14. 1'den düşürdü.

Ülke Portföy Eğilimi

Fon, aktiflerinin yaklaşık% 85'ini ABD merkezli menkul kıymetlere yatırma eğilimindedir. Kalan% 15 Hollanda, Kanada ve Almanya gibi gelişmiş pazarlarda ve Çin ve Hindistan gibi yükselen piyasa ekonomilerinde bir avuç uluslararası stok arasında dağılmış durumda. Fonun ABD tahsisatı% 85. 1 seviyesinde gerçekleşirken, Mart 2015'te% 86.6'dan hafifçe gerilerken İrlanda,% 2.5 seviyesinde gerçekleşirken, Mart 2015'te% 2.6'dan hafifçe gerilerken, Hollanda 1.4 seviyesinde seyretmektedir. %, Mart 2015'te% 1,7'den düşüş gösterdi. Fonun en hızlı büyüyen tahsisi, Mart 2015'te% 0,2'den Mart 2016'da% 1,3'e kadar altı kat artan temsilciliktir.

Üst 15 Holdings Portföy Trend

Şaşırtıcı bir şekilde, fonun mavi çip odağı göz önüne alındığında, en üst düzeydeki varlıklarının çoğu ev adıdır. Buna en büyük holding olan Alphabet, Inc. Class A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047) dahildir.31-0. % 26 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Mart 2016'dan itibaren% 3'lük bir artışla Mart 2015'te keskin bir artış gösterdi. Alphabet, arama motoru titan Google'ın ana şirketidir. Fonun ikinci en büyük holdingi Amazon'dır. com, Inc. (NASDAQ: AMZNmaz Inc1, 120. 30 +% 0,78 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur)% 4,6 oranında, ayrıca keskin bir yükseliş çevrimiçi perakendecinin Mart 2015'in tahsisi% 2.9. Fonun üçüncü en büyük holdingi olan Apple, Inc.'in temsilciliğini aslında 6'dan düşürdü. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174.39 +% 1 10 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu). Mart 2015'te% 7; Mart 2016'da% 4.5 olarak gerçekleşti.% 2 veya daha yüksek fonu temsil eden diğer iyi bilinen şirketler arasında Facebook, Inc Class A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 08 + 0 09 Alfabe, Inc Sınıf C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0.% 24 Yaratılan% 3.99,% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD Ev Deposu Inc163 43-0.58% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ile% 3, Highstock 4. 2 6 )% 2,1. Dağıtım Portföy Trendi

Mart 2015'te% 47,4'ten% 54,7 oranında bir pay tahsisiyle mega-caps, aslanın fon varlıklarının payını talep etti. Büyük şapkalar, Mart 2015'te% 31.5'ten% 27.8'lik bir düşüş gösterdi. Mart-2015'te% 12.3 olan orta şapkalar% 10.7'ye geriledi. Fon, piyasa değerinin düşük olduğu şirketlerin düşük 1 milyar dolar olarak, bu aslında küçük-büyükler için temsil edilmek için sınırlı yer veriyor. Mart 2016'dan itibaren, fonun% 3.8'ini oluşturduk. Mart 2009'da% 5.9'dan düştü.