Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX"), çoğunlukla hisse başına 35 Dolar'ın altındaki fiyatlı şirketlere yatırım yapan bir hisse senedi yatırım fonu. Bu, fonun ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli şirketlere ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmasına ve hem değer hem de büyüme hisse senetlerine maruz kalma imkânı sunar; buna değer vurgusudur. Fon 2015 yıl sonu itibari ile 879 holdinge sahiptir ve sektör, ülke ve büyük harf büyüklüğüne göre çeşitlilik göstermektedir.

Fonun son on yıldaki performansı, geniş piyasa endekslerinden daha iyi performans gösterdi. Mart 2006'da FLPSX'e yatırım yapılan 10 000 dolarlık bir tutar Mart 2016'da neredeyse 20.000 dolara değecektir, Russell 2000'i izleyen bir fona yatırım yaparsanız, 16.000 dolardan biraz daha yüksek olacaktır, bu popüler bir dizin 2,000 küçük-üst ve orta-kap şirketler. Fon, 2, 500 minimum yatırım gerektirir ve% 0,79 bir masraf oranı taşır.

Sektör Portföy Eğilimi

FLPSX, sektör tarafından oldukça çeşitlendirilmiş olmasına rağmen, üç sektör, fonun en büyük tahsisatlarını almak olarak ön plana çıkmaktadır. Mart 2016 itibarıyla perakende ticaret sektörü, Mart 2015'te% 21.7'den hafifçe azalan% 20.9 olarak tahsis edilmiştir. Bu sektöre, Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56.39-0.93% <0.999), ROSTROS Stores Inc64, 14 + 0. 02% Highstock 4. 2 6 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607.00 +% 0 10 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Mali sektör, Mart 2015'te% 12,9'dan% 11,4'e düştü. Perakende ticareti ve finansın yanı sıra, yalnızca bir ek sektör, teknoloji hizmetleri,% 10'dan fazla bir tahsisat almaktadır. Bu sektör, fonun% 11,2'sini temsil ediyor, Mart 2015'teki% 11,3'lük seviyesinden hafifçe geriledi. Fonun nakit varlıkları Haziran 2015'ten beri yüksek seviyelerde kaldı. Yatırım fonunun Mayıs 2007'de% 12,76'sını elinde tuttuğu varlıklarını nakit veya kısa vadeli yatırımlar olarak sınıflandırmaktadır.

Ülke Portföy Trendı

Fonun ABD şirketlerine tahsisatı% 50 civarındadır ve diğer yarısı uluslararası stoklara yatırılmıştır. Yurtdışı pazarlar çoğu zaman ABD pazarlarıyla kilitlenmezler, coğrafi olarak çeşitlilik gösteren portföyler yerel piyasa türbülansından daha az etkilenir. Mart 2016'dan itibaren, fon varlıklarının toplam% 49,7'si, Mart 2015'te% 53,9'dan aşağı ABD hisse senetlerine yatırılmıştır. Japonya,% 4'lük bir düşüşle Mart 2015'te% 8 seviyesine gerilemiştir. İngiltere, bir yıl önce% 7.3 olan% 6.6 ile üçüncü sırada yer alıyor. İrlanda, Kanada, Bermuda, Hollanda ve Güney Kore dahil olmak üzere bir avuç ek ülke% 5 veya daha aşağıda temsil edilmektedir.

En İyi 15 Holdings Trend

Mart 2016 itibarıyla FLPSX, herhangi bir şirkete yapılan yatırımdan çok nakit olarak ayrılmış daha fazla varlığa sahiptir.% 10.5 nakit holdinginden sonra bir sonraki en büyük tahsis, sağlık ve sigorta şirketi UnitedHealth Group Inc'e (NYSE: UNH

UNHUnited Sağlık Grubu Inc212; 12-0.% 35 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ), Mart 2015'te hafifçe gerileyerek% 5.7'den% 5.6'ya geriledi. Birleşik Krallık'ta merkezi bir çokuluslu giyim perakendecisi olan PLC (LSE: NXT),% 3.6, 999'a geriledi. Dağıtım Portföy Trend

FLPSX, kapak büyüklüğüne göre çok dengeli. Mid-caps, fonun üçte birini yaklaşık% 33,8 oranında, Mart 2015'te ise% 36,9'dan düşürdü. Daha sonra, büyük şapkalar ve küçük şapkalar neredeyse eşit olarak temsil edildi; büyük şapkalar% 20 oldu. , bir yıl önce% 21.6'dan ve küçük kepler% 22'den% 19.9'a düştü. Mega kapaklar, Mart ayında% 11,4 iken,% 11,2 olarak tahsis edildi. Mart ayında mikro kapaklar, bir önceki yıldaki% 5,4'ten% 4,1'e düşen küçük bir gösterime sahip.