Ticaret, pazarı ne zaman gireceğinizi, yerin durduğunu ve kâr elde ettiğinizi belirlemek için kullanılan referans noktaları (destek ve direniş) gerektirir. Bununla birlikte, pek çok yeni yatırımcı hareketli ortalama yakınsaklık farklılığı (MACD) ve göreceli kuvvet endeksi (RSI) gibi teknik göstergelere fazla dikkat göstermez ve riski tanımlayan bir noktayı tanımlamaz. Bilinmeyen risk marj çağrılarına neden olabilir ancak hesaplanan risk, uzun vadede başarı şansını önemli ölçüde artırır.

Gerçekten potansiyel destek ve direnç sağlayan ve riski en aza indirmeye yardımcı olan bir araç pivot noktası ve türevleri. Bu makalede, pivot noktalarının ve geleneksel teknik araçların bir kombinasyonunun tek başına teknik araçlardan çok daha güçlü olduğunu ve bu kombinasyonun FX pazarında nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini gösterdiğini tartışacağız.

Pivot Noktaları 101 Başlangıçta zemin tüccarları tarafından hisse senedi ve vadeli işlem mübadeleleri için istihdam edilen pivot noktası, döviz piyasasında son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Aslında, pivot noktaları tarafından üretilen öngörülen destek ve direnç, FX'de (özellikle en likit çiftlerde) daha iyi çalışmaya eğilim göstermektedir çünkü pazarın büyüklüğü piyasa manipülasyonuna karşı koruma sağlamaktadır. Özünde FX piyasası, daha az likit piyasalardan daha iyi destek ve direniş gibi teknik ilkelere bağlı. (İlgili okumak için Tahminler için Pivot Noktalarını Kullanma ve Pivot Stratejileri: Kullanışlı Bir Alet .)

Pivot'ları hesaplama Pivot noktaları herhangi bir zaman diliminde hesaplanabilir. Yani, bir önceki günün fiyatları, şu anki işlem gününün pivot noktasını hesaplamak için kullanılır.

Akım için Pivot Noktası = Yüksek (önceki) + Düşük (önceki) + Kapat (önceki) 3

Pivot noktası daha sonra geçerli işlem gününün tahmini destek ve direncini hesaplamak için kullanılabilir.

Direnç 1 = (2 x Pivot Noktası) - Düşük (önceki dönem) Destek 1 = (2 x Pivot Noktası) - Yüksek (önceki dönem) Direnç 2 = (Pivot Nokta - Destek 1) + Direnç 1 Destek 2 = Pivot Noktası - (Direnç 1 - Destek 1) Direnç 3 = (Pivot Noktası - Destek 2) + Direnç 2 Destek 3 = Pivot Noktası - ( Direniş 2 - Destek 2)

Pivot noktalarının ne kadar iyi çalıştığını tam olarak anlamak için, hesaplanan her dirençten (R1, R2, R3) her bir yüksek ve alçaklığın ne kadar uzak olduğu konusunda EUR / USD istatistikleri derleyin ve Destek seviyesi (S1, S2, S3).

Hesaplamayı kendiniz yapmak için:

• Pivot noktalarını, destek seviyelerini ve x sayıları için direnç seviyelerini hesaplayın.
• Destek pivot noktalarını günün asgari seviyesinden çıkartın (Düşük - S1, Düşük - S2, Düşük - S3).
• Direnç pivot noktalarını günün gerçek yüksekinden çıkarın (Yüksek - R1, Yüksek - R2, Yüksek - R3).
• Her bir farkın ortalamasını hesaplayın.

Avronun başlangıcından bu yana elde edilen sonuçlar (1 Ocak 1999, 4 Ocak 1999'daki ilk işlem günüyle birlikte):

• Gerçek düşük, ortalama olarak 1 pikin Altında Destek 1'in
• Gerçek Yüksek, ortalama olarak 1 pip aşağıdadır Direnç 1
• Gerçek düşük, ortalama olarak Destek 2'nin üstünde 53 pip'dir.
• Asıl yüksek, ortalama olarak 53 pips aşağıda Direnç 2 'dur. Gerçek düşük olan , Ortalama olarak, 158 pips yukarıda Destek 3
• Gerçek yüksek, ortalama olarak 159 pips aşağıda Direnç 3
• Hakimler Olasılığı

İstatistikler, S1 ve R1'in hesaplanan pivot noktalarının, ticaret gününün asıl yüksek ve düşük. Daha ileri adımlar atarak, düşükün her bir S1, S2 ve S3'den düşük geçen gün sayısını ve yüksekliğin her R1, R2 ve R3'den yüksek olduğu gün sayısını hesapladık.

Sonuç: Euro 12 Ekim 2006'dan bu yana 2 026 işlem gün geçti.

Gerçek düşük, S1 892 kez veya

• döneminin% 44'ü altındaydı. Gerçek yüksek, R1 853 kez veya zamanın% 42'sinden daha yüksek olmuştur
• Gerçek düşük, S2 342 kez veya zamanın% 17'sinden daha düşük olmuştur
• Gerçek yüksek R2 354 kat daha yüksek veya zamanın% 17'si
• Gerçek düşük S3'den düşük 63 kez veya zamanın% 3'ü
• Gerçek yüksek, R3'ün 52'si veya zamanın% 3'ü daha
• Bu bilgi bir tüccar için yararlıdır; Çifti, S1'in% 44'ünün altına sarktığını biliyorsanız, S1'in altında, olasılığın sizin tarafınızdadır diye güvenle durabilirsiniz. Buna ek olarak, gün içindeki yüksekliğin zamanın sadece% 42'sini aştığını bildiğiniz için R1'in hemen altındaki karları almak isteyebilirsiniz. Yine, olasılıklar sizinle.

Bununla birlikte, tezlerin olasılıklar ve

değil kesinlikleri olduğunu anlamak önemlidir. Ortalama olarak, yüksek R1'in altında 1 pip ve zamanın% 42'sini aşıyor. Bu da, yüksek değerin önümüzdeki 10'dan dört gün sonra R1 değerini aşacağı anlamına gelmez; yüksek değerin daima R1 değerinin 1 pip altında olacağı anlamına gelmez. Bu bilginin gücü, potansiyel destek ve direnci vaktinden önce kendinize güvenerek ölçebilir, durur ve sınırları belirlemek için referans noktalar edinebilir ve en önemlisi, kendinizi kar elde etmek için bir konuma getirirken riski sınırlandırabilir. Bilgi Kullanımı

Pivot noktası ve türevleri potansiyel destek ve dirençtir. Aşağıdaki örneklerde popüler RSI osilatörü ile birlikte pivot noktası kullanan bir kurulum gösterilmektedir. Momentum ve Göreceli Mukavemet Endeksi ve Osilatörleri Tanıma - 2. Bölüm: RSI . Pivot Direniş / Desteği RSI Diverjansı

Bu genellikle yüksek bir riske karşı ticarettir. Risk, son yüksek (ya da satın alma için düşük) nedeniyle iyi tanımlanmış. Yukarıdaki örneklerde pivot noktaları haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki örnek, 16-17 Ağustos tarihleri ​​arasında R1'in 1'de katı direnç (ilk daire) olarak kaldığını gösteriyor.2854 ve RSI farklılığı tersinin sınırlı olduğunu düşündürdü. Bu, R1'in altındaki bir molada, son yüksekte bir durak ve pivot noktasındaki bir sınırla, şu anda bir destek olan kısa bir süre geçmek için bir fırsat olduğunu göstermektedir:

Kısaca 1. 2853'e Satıyoruz.

• Durdur 1.858'de 9998'de puana ulaştı.
• Pivot noktasındaki limit 1. 2784.
• Bu ilk ticaret 69 pip karını 32 pip riskiyle netleştirdi. Riske karşı ödül oranı 2. 16 oldu.

Gelecek hafta neredeyse aynı kurulum sağlandı. Hafta, 1. 2908'de R1'in hemen üstündeki bir miting ile başladı ve bu da aynı zamanda düşüş eğilimi de beraberinde getirdi. Kısa sinyal, R1'in altındaki geri çekilme noktasında, son noktadaki durak ve pivot noktasındaki bir limitle (şimdilik destek olan) satabiliriz:

1. 2907'de kısa satınız. < 1. 2939'daki son yüksek seviyede durun.

• Pivot noktasındaki limiti 1. 2802.
• Bu ticaret 105 pip karını sadece 32 pip riskiyle netleştirdi. Riske karşı ödül oranı 3'tür. 28.
• Kurulum kuralları basit:

Şort için:

1. Pivot noktasında, R1, R2 veya R3 (en fazla R1'de rastlanan) düşüş eğilimi tanımlayın.

2. Fiyat referans noktasının altına düştüğünde (R1, R2, R3 pivot noktası olabilir), kısa bir süre önce son ani duruşla duruş başlatır.

3. Bir sonraki seviyeye bir sınır koyun (kar almak için). R2'de sattıysanız, ilk hedefiniz R1 olacaktır. Bu durumda, eski direniş desteklenir ve tersi de geçerlidir.
Uzunlar için:
1. Pivot noktasında, S1, S2 veya S3'te (en yaygın olan S1'de) yükseliş eğilimini belirleyin.

2. Fiyat, referans noktasının üzerine geri döndüğünde (S1, S2, S3 dönme noktası olabilir), son salınım darlığında durma noktasına sahip uzun bir pozisyon başlatın.

3. Bir sonraki seviyeye limit koyarsanız (kar elde ettiyseniz S2'de, ilk hedefiniz S1 olur … eski destek direnç olur ve tersi olur).
Özet
Günlük bir tüccar, her gün pivot noktalarını hesaplamak için günlük verileri kullanabilir; bir salınan tüccar, her haftanın pivot noktalarını hesaplamak için haftalık verileri kullanabilir ve bir pozisyon tüccarı, pivot noktalarını hesaplamak için aylık verileri kullanabilir Her ayın başında. Yatırımcılar önümüzdeki yıl önemli seviyelere yaklaşmak için yıllık verileri bile kullanabilirler. Ticaret felsefesi zaman çerçevesinden bağımsız olarak aynı kalır. Yani, hesaplanan pivot noktaları tüccara önümüzdeki dönemde destek ve direncin nerede olacağı konusunda bir fikir verir, ancak tüccar - ticarette hiçbir şey hazırlıklı olmaktan daha önemlidir - daima hareket etmeye hazır olmalıdır.