Vanguard Wellington Fonu (VWELX), Vanguard'ın en eski yatırım fonudur ve ülkenin en eski dengeli fonudur. 1929'da kurulan fon, genel olarak özkaynaklara yapılan toplam fon net varlıklarının üçte ikisi ile ekonomik sektörler arasında hisse senedi ve tahvil yatırımı yapmaktadır. Şubat 2016'nın sonunda, Vanguard Wellington Fonu 83 dolarla ödüllendirildi. 8 milyar toplam fon net varlıkları 92 hisse senedi ve 806 tahvil yatırım yapmıştır. En büyük holding, Wells Fargo & Company'de (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0% 20 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) gerçekleşti. 31 Mart 2016 boyunca, Vanguard Wellington Fund'un bir yıllık getirisi% 1.11, üç yıllık ortalama getirisi% 7.77 ve beş yıllık ortalama getiri% 8. 51'dir. Vanguard Wellington Fund'un Yatırımcı Paylarına ilişkin harcama oranı% 0,26 ve fon minimum 3,000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor.

Ocak'dan Mart'a kadar

Vanguard Wellington Fonu her Ocak'ta 2014'ten 2016'ya kadar bir kayıptı. Bu kayıpların her biri en az% 1.4 idi. Bununla birlikte, bu kayıplardan önceki üç yıl, Ocak ayında her yıl bir kazançla sonuçlandı ve en düşük kazanç 2011'de% 2 olacaktı. Ocak, son beş yıldaki iki aylık bir süre zarfında üç yıl geçti ; diğer ay Aralık ayıydı. Fon Şubat ayında iyi performans göstermişti. Şubat 2016'da% 0.3 değer kaybederken, Şubat ayında her sene 2011-2015 yılları arasında bir kazanç elde edilmiştir. Bu beş kazandan dördün en az% 2. 3, en yüksek kazanç ise% 3.3 artış olmuştur. 2015'te net varlık değerinde (NAV) gerçekleşti. Mart, başka başarılı bir ay oldu. Son beş yılın dördünde Vanguard Wellington Fund Mart ayında kazanç bildirdi. Tek kayıp Mart 2015'te% 1.6 değer kaybetti, ancak fon Mart 2016'da% 2. 5 kazandı.

Nisan-Haziran arası

Nisan, öncü Wellington Fonu'nun son beş yıldaki en iyi performans gösteren aylarından biriydi. Bu arada Nisan ayında meydana gelen tek kayıp 2012'de geriledi, ancak% 0,1'lik bir düşüş oldu. Tüm kazanımlar, 2014 ve 2015'te Nisan ayında% 1,1'lik bir artış da dahil olmak üzere en az% 1 olmuştur. Nisan, son beş yılda tam bir kayıp geçiren üç aydan biridir. Vanguard Wellington Fonu Mayıs ayında her üç yılda bir kazanç elde etti. Bununla birlikte, bu kazanımlardan ikisi% 0,8'den azdı ve 2012'deki Mayıs ayında son kaybı% 4'lük bir düşüş gösterdi. Haziran son birkaç yıldır tutarsız kalmıştı. Vanguard Wellington Fonu haziran ayında son beş yılın her birinde kazanç ve kayıp arasında geçiş yaptı. Haziran ayında son üç kayıpun her biri% 2 ile% 2. 5 arasında olmuştu.

Temmuz'dan Eylül'e kadar

Vanguard Wellington Fonu geçtiğimiz dört yılın üçünde Temmuz ayında bir kazanç elde etti ancak son beş yıldaki Temmuz kayıpları en az% 1 idi.Fon, Ağustos ayında da son beş yılın üçünde kayıplarla sonuçlanmadı. Tüm kayıplar en az% 2. 2, Ağustos 2015'te% 4.5 oranında bir kayıpla oldu. Vanguard Wellington Fonu, 2014 ve 2015 yıllarında% 2'lik kayıplarla ardışık Septembers'a sahipti. Fon iki yıl önce kazanılmış olsa da Eylül 2011'de de% 4.9 oranında bir kayıp yaşanmıştır.

Ekim Aralık>

Vanguard Wellington Fonu geçtiğimiz beş yıl içinde Ekim ayında bir kayıp yaşamadı. Aslında bu zaman zarfında NAV'da en az% 5.3'lük bir kazanç elde edilmiş; Ekim, en azından% 4'lük bir getiri elde eden tek ay. Vanguard Wellington Fonu'nun son beş yıldaki tek aylık getirisi Ekim 2011'de% 7,1 arttığında gerçekleşti. Fon, Kasım ayında da son dört yılda bir kazanç elde etti ancak bu kazanımların hiçbiri% 2'yi geçmedi. Fonun en kötü ayı, Aralık ayında meydana geldi; en az% 1.3'lük dört ardışık kayıp kaydetti. Son üç kayıp, Aralık 2015'te% 5.6'lık bir düşüş dahil olmak üzere en az% 3 olmuştur.