Genel Bakış

Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares yatırım fonu (VIMAX) 12 Kasım 2001'de ticarete başladı ve CRSP US'nin performansını yansıtmak isteyen endeks fonudur. Orta kap endeksi. Mart 2016 itibarıyla, yatırım fonu% 1. 56 oranında bir getiri elde etti ve Morningstar Investment Research tarafından dört yıldızlı bir derece ve altın madalya verildi. Fonun Nisan 2015 tarihli izahnamesinde, fonun% 0,09'lık bir harcama oranı olduğu belirtiliyor; ancak, Aralık 2015'ten yıllık raporda% 0,08'lik bir gider oranı gösteriliyor. Amiral hisse sınıfı, Vanguard'ın kurumsal payı daha büyük müşteri ve hesaplara daha yüksek asgari hesap bakiyeleri karşılığında daha düşük ücret tahsil edilir. Donald Butler, Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares'in tek portföy yöneticisidir; 1998 yılından beri fonu yönetti.

Performans

Mart 2016 itibarıyla bu Vanguard orta kap endeks fonu bugüne kadar% 3 05 (YTD) zararı kaydedildi. Karşılıklı fon, son üç yılda% 10.82'lik güçlü getiri elde etti; 9. Son beş yılda% 65; 7. Son 10 yılda% 8; ve son 15 yılda% 8.46'dır. Kurulduğu günden beri endeks fonu% 8.96 oranında geri geldi. Bu dönemlerdeki oynaklık, üç yıllık bir standart sapma olan 11,5, beş yıllık standart sapma olan 13,67, 10 yıllık bir standart sapma olan 17,80 ve 15 yıllık standart sapma 17 ile belirgindir. 25.

Portföy Dağılımı Özeti

Ocak 2016 itibarıyla yatırım fonunun% 98,24'ü ABD stoklarına,% 1,49'u ise ABD dışına tahsis edilmiştir. S. hisse senetleri ve% 0,26 nakit. Orta borsa stokları% 85,20 ile portföyünün çoğunluğunu, bunu% 13,52 ile büyük kapaklar ve% 1,28 ile küçük şapkaları izlemektedir. Ocak 2016 itibarıyla, dağıtım ağırlığına göre ilk beş sektör arasında şunlar bulunmaktadır: portföyün% 19,6'sı finansal,% 16,5'le sanayi sektörü,% 15'le tüketici ürünleri,% 14 ile tüketici hizmetleri ve% 11,1'lik teknoloji ile portföy.

Coğrafi maruz kalma yüzünden portföy dağılımının aşağı kırılması, portföyün% 98,5'inin ABD hisse senetleri,% 0,88'i Birleşik Krallık,% 0,3'ü Avrupa'da ve 0,31'inde % Asya'da.

En İyi Beş Holdings

Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares, portföyünde 364 hisse de dahil olmak üzere toplam 367 pozisyona sahiptir ve Mart 2015 itibarıyla yıllık ciro oranı% 15'dir. İlk beş (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491.62 +% 1 02% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127, 77 + 0 58% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209.63 + 0.45% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ). ve Newell Markaları (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30.82 + 0. 16% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Genel olarak, orta büyüklükteki hisse senetleri, Mart 2016 itibarıyla daha büyük muadillerinden daha iyi performans gösterdi. S & P 400, olumlu YTD kazançlarını artırmayı umut ederken, Vanguard Orta Ölçekli Endeks Fonu Amiral Hisse, orta kap üst düzey endeksin tamamını geride bıraktı ve yönetici yıl devam ettikçe yayılmayı kısaltmayı umuyor. Bununla birlikte, Vanguard orta vadeli endeks fonu, uzun vadede yatırımcılara olağanüstü getiri sağlamış ve halen orta vadeli ABD orta vadeli hisse senedi piyasasında en iyi yatırım fonlarından biri olmaya devam etmektedir.