a:

Yatırımcıların ve analistlerin şirketin gelecekteki umutlarını ve yatırım olarak uygunluğunu değerlendirirken göz önüne aldığı en yaygın büyüme oranı ölçümlerinin bazıları gelirler ve kazançlar, fiyat kazançları (P / E) oranıdır , fiyat-kazanç-büyüme (PEG) oranı ve özkaynak kârlılığı (ROE).

Potansiyel hisse senedi yatırımlarını değerlendirmek için analistler ve yatırımcılar, şirketlerin mali tablolarını gözden geçirir ve şirketin kârlılığını ve büyüme oranını belirtmek için tasarlanan öz değer değerlendirme metriklerine bakar. Bir şirketin birden fazla perspektiften incelenmesi önemlidir, bu nedenle birkaç farklı değerleme ölçütü düşünmek faydalı olacaktır. Herhangi bir şirket analizinde, şirketin en yakın rakipleriyle karşılaştırmalı analizi ve piyasanın bir bütün olarak dahil edilmesi gerekir. Örneğin, bir şirket% 10 ROE gösteriyorsa, ilk bakışta etkileyici görünebilir, ancak aynı zaman aralığındaki toplam piyasa ortalama getirisi% 25 ise, bu rakam çok daha az parlaklık kazanır.

Gelirler ve Kazançlar

Yatırımcıların dikkate alması gereken başlangıç ​​rakamları gelirler ve kazançlardır. Bir şirketin gelirlerinde en azından büyüme görmemesi, iş faaliyetlerinin satışlarda yarattığı para miktarının istikrarlı bir şekilde artması halinde herhangi bir cepheden büyümesini sürdürmesi zordur. Temel gelir tutarının ötesinde, büyümeyi arayacak bir sonraki alan, şirketin tüm masraflarını ödemesinin ardından şirketin koruduğu gelir tutarıdır. Bir şirketin kazancı, işletme maliyetleri, finansman, varlık ve yükümlülükler gibi bir dizi faktöre göre belirlenir. Hisse başına kazanç (EPS), analistlerin istikrarlı artışlar ararken temel karlılık ölçümlerinin biridir.

Fiyattan Kazanç Oranı

P / E oranı, en yaygın kullanılan hisse değerleme metriklerinden biridir. Bir şirket performansının bir ölçüsü sunar ve şirketin gelecekteki büyüme umutlarına ilişkin piyasa tahminini gösterir. Daha yüksek bir Kar / Zarar oranı, pazardaki fiyat hareketinin bir şirketin kazançlarında devam eden bir büyümeyi öngördüğünü gösteriyor.

P / E stokunun daha rafine analizi PEG oranı ile sağlanır. PEG oranı, bir şirketin P / E oranını önceki 12 aylık büyüme oranına bölerek kazanç ve büyümenin daha kapsamlı bir görüntüsünü sunuyor. P / E oranı gibi, PEG oranı ya tarihsel büyüme rakamları veya öngörülen büyüme rakamları kullanılarak ya bir ileri ya da ileri temel üzerinden hesaplanabilir.

Özkaynak Kârlılığı

ROE oranı, şirketin mevcut finansal kaynaklarından verimli bir şekilde kâr sağlama yeteneğini değerlendiren en iyi ölçütlerden biri olarak düşünülür.ROE özkaynaklara kıyasla kazançlara bakar. Bu metrik, yatırımcılara, gelirleri, kâr marjını, kaldıraç ve şirketin hissedarlara değer verme başarısı göz önüne alındığında son derece yararlı olabilir. ROE oranındaki tutarlı artışlar, giderek artan bir değere sahip olan ve bu değer artışını yatırımcılar için kara çeviren bir şirket olduğunu göstermektedir.