a:

Sanayi sektöründeki şirketleri karşılaştıran bazı en iyi öz değer değerlendirme metrikleri, faaliyet kâr marjı, varlık kârlılığı (ROA), fiyat-gelir (E / K) oranı, fiyat / kazanç - büyüme (PEG) oranı ve hisse başına kazanç (EPS).

Sanayi sektörü geniş bir yelpazede üreticileri kapsar ve anlamlı sanayileşme karşılaştırmaları yapmak için aynı sektörde faaliyet gösteren benzer şirketleri karşılaştırmak önemlidir. Örneğin, lastik imalatı yapan bir şirketi bir gıda işleme şirketi ile karşılaştırmak geçerli değildir. Bununla birlikte, sektördeki benzer firmaları değerlendirmek için kârlılığın temel önlemleri, operasyonel verimlilik, büyüme oranı ve hisse değeri genel olarak kullanılabilir.

Faaliyet kar marjı, temel karlılığın önemli bir metriğidir - vergi ve faiz haricindeki tüm masraflar düşüldükten sonra kalan satış gelirleri. Aynı zamanda bir şirketin yönetim ekibinin maliyetleri yönetmede ne kadar etkili olduğunun birincil göstergesi olan bu durum, endüstriyel üretim şirketlerinin başarısında son derece önemli bir faktördür.

ROA oranı, bir şirketin varlıklarına oranla ürettiği gelir düzeyini gösterir. Bir şirketin borç finansmanı ve eşitlikten ek gelir elde etmenin etkinliğini gösteren iyi bir göstergedir. Daha yüksek bir oran, bir şirketin daha fazla kazanç elde etmek için daha az kullandığını gösterir.

P / E oranı şirketin hisse senedi fiyatının en temel değerlendirmelerinden biridir. Bu oran, şirketin kazançlarıyla bağlantılı olarak hisse fiyatının ne olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bir şirkette genel piyasa güveninin bir göstergesi de sağlar; çünkü daha yüksek kazanç oranları, piyasanın bir şirketin büyümesini ve yatırımcılar için kazançlarını ve getirilerini artırmaya devam etmesini beklediğini gösterir.

Genellikle, bir şirketin pazar payı artmıyorsa, azalır. Bir şirketin büyümesinin ölçülmesi önemli bir değerlendirme noktasıdır. Bu nedenle, EPS'deki yıllık büyüme oranının incelenmesinin yanı sıra EPS'deki büyümeyi P / E değerlendirmesine neden olan PEG oranına bakmak, yatırımcılar için çok yararlı hususlar olabilir.

Pazar analistleri, bir şirket rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğinde metriklere özel önem veriyor.