Avustralya hisse senedi yatırım fonu, geleneksel bir yatırım portföyüne çeşitlilik sağlar. Avustralya geniş bir yelpazede doğal kaynaklara sahiptir ve ülke madencilik endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, Avustralya doları, dünyanın en büyük para birimlerinden biridir; Dolayısıyla ABD doları düşerse, Avustralya Doları karşısında Avustralya hisse senetleri değer artışı görebilir. Yüksek temettü verimleri alırken Avustralya hisse senedi yatırım fonu yatırımlarıyla portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar, bu üç Avustralya hisse senedi yatırım fonu dikkate almalıdır.

AMP Sermaye Avustralya Hisse Fonu Fonu

AMP Capital, 2013 yılında AMP Capital Avustralya Sermaye Geliri Fonu'nu (40660. AX) yayınladı. Fon, kredi verme kredileri de dahil olmak üzere temettü geliri sağlamayı amaçlamaktadır; S & P / ASX 200 Birikimli Endeks'in sağladığı temettü gelirinden daha fazla, karşılaştırma endeksi. Fon, uzun vadede yıllık% 6-8'lik bir verim sağlamayı amaçlıyor. 31 Mart 2016 itibarıyla, fon yıllık% 1.10'luk bir harcama oranı talep etmiştir. Fon öncelikle finansal, telekomünikasyon hizmetleri ve tüketici ihtiyari gibi yüksek temettü ödeyen sektörlere odaklanmaktadır.

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, fonun ilk beş sektör ayırımı% 49,1 finans,% 7,4 telekomünikasyon hizmetleri,% 7,4 nakit,% 7 tüketici ihtiyari olarak gerçekleşti. ve materyalde% 6.8'dir. Fon,% 6 ile% 8 arasında bir yıllık temettü verme amacına uygun olarak% 6,81'lik bir temettü verisine sahipti. 31 Mart 2016 itibarıyla, fonun toplam net varlıkları sadece 450 ABD Doları, Avustralya Doları = 999 ABD Doları idi. Rowe Price Avustralya Hisse Fonu

3'ten büyük ->

T. Rowe Price, 2012 yılında T. Rowe Price Avustralya Hisse Fonu (19448. AX) 'i yayımladı. 30 Nisan 2016 itibarıyla, fon ortalama% 9,87 geri dönüş elde etti ve fonun S & P / ASX 200 Endeksi'nden daha iyi performans gösterdi. kıyaslama endeksi. Fon, Avustralya menkul kıymetleri çeşitlendirilmiş portföyü tutarak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlıyor. Yatırımcılar doğrudan T. Rowe Price ile yatırım yapmayı seçerse, yatırımcılara doğrudan platform hizmeti kullanarak yatırım yapmak için minimum yatırım gereksinimi yoktur. Bununla birlikte, eğer yatırımcılar doğrudan T. Rowe Price ile yatırım yapmazlarsa, ortalama yatırımcı için son derece yüksek olan minimum 500 $, 000 Avustralya doları tutarındaki başlangıç ​​yatırım gereksinimi vardır. Fon yıllık% 0,9 yönetim ücreti alıyor.

30 Nisan 2016 itibarıyla, üç yıllık verilere dayanarak, fonun ortalama yıllık oynaklık veya standart sapma% 12,42 iken, benchmark'ının yıllık ortalama oynaklık oranı% 12,68 idi. Bu dönemde fonun R-kare 95'i oldu.31, S & P / ASX 200 Endeksi karşısında ölçüldüğünde. Fonun R-kare değeri, tarihsel fiyat hareketlerinin% 95,31'i gösterge endeksindeki dalgalanmalarla açıklanabilir.

30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, fonun en fazla sektör tahsisi finansal olarak% 44,65, malzeme içinde% 13,94, tüketici ihtiyariğinde% 12,16, sağlıkta% 7,46 ve% 4,8'dir. tüketici zımbalamalarında. 31 Mart 2016 itibarıyla, fonun toplam net varlıkları AUD 16 ABD dolarıdır. 19 milyon ve 34 hisseye sahipti. Ayrıca, fon Mart 2016'da cazip bir temettü getirisi% 7,13 ve geri ödeme oranı% 4,96 olarak gerçekleşti.

Aberdeen Avustralya Hisse Senetleri Fonu

Aberdeen Avustralya Hisse Senedi Fonu (5685. AX) getiri sağlamamakla birlikte T. Rowe Price Avustralya Hisse Senedi Fonu ve AMP Capital Avustralya Hisse Senedi Gelirleri Fonu kadar yüksek olan fonun, 31 Mart 2016 itibarıyla% 4.12 oranında bir getirisi vardı. Aberdeen Asset Management, Aberdeen Australian Equities Fund Fon, üç yıllık periyotlarda, karşılaştırma endeksi olan S & P / ASX 200 Birikimini aşmak istiyor. Yatırım hedefini gerçekleştirmek için, fon, öncelikle Avustralya Borsasında (ASX) listelenen 20 ila 40 şirketin, kazanç potansiyelini artıran ve sermaye değer kazanma potansiyeline sahip olan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fona yatırım yapmak için minimum başlangıç ​​yatırımı 20.000 ABD Doları ve yıllık yönetim ücreti% 0,8 olmalıdır.

30 Nisan 2013 ve 30 Nisan 2016 tarihleri ​​arasında fonun ortalama yıllık oynaklık% 11,9 ve getiri oranı% 5,02'dir. Fon bir önceki aya göre% 3.96, son üç ay içinde% 6.93 arttı. S & P 200 / ASX Endeksi karşısında değerlendi- rildiğinde, fonun% 93,52'lik bir R-kare ve 0'un bir alfa değeri vardı. Bu, fonun üç ana gruba kıyasla benchmark endeksiyle yüksek korelasyona sahip olduğunu ve daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. yıllar. 30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, fonun en yüksek sektör tahsisleri finansal% 28,9, malzeme% 18,7, sağlık hizmetlerinde% 15,9 ve mülkte% 8,7 ve kamu hizmetlerinde% 7,7 olarak gerçekleşti.