Fidelity Investments, 30 Eylül 2015 itibariyle 2 trilyon $ 'lık varlıklar (AUM) ile dünyanın en büyük dördüncü yatırım fonu yöneticisidir. Yatırım fonu ailesi, 21 fonu kapsamaktadır Morningstar'ın beş yıldızlı genel notları. Tüm fon portföyü ve yıllık toplam getiri bilgileri, 31 Aralık 2015'e kadar olan sürenin verilerine dayanmaktadır.

Fidelity GNMA Fonu

Fidelity GNMA Fonu, Hükümet Ulusal İpotek Kurumu tarafından verilen sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır ). Bu menkul kıymetlere genellikle Ginnie Maes denir. Fonun birincil yatırım araçları, geçiş özellikli mortgage destekli menkul kıymetler (MBS). Bir MBS geçişi güvenliği, ödemeleri toplayan, bir ücret çıkaran ve güvenlik sahibine bırakılan parayı ödenen başka bir tarafın verdiği ipotek havuzuna dayanır.

Ginnie Maes, ABD hükümetinin inancıyla ve kredisiyle desteklendiğinden güvenli yatırımlar olarak değerlendirilir. Fonun yüksek bağıl gelir ve sermaye hedefinin korunması için diğer devlet destekli menkul kıymetlere yatırım yapmasına da izin verilir. GNMA fonu ortalama vadesi 5,6 yıl olan orta vadeli bir fondur. Daha kısa vade tarihi faiz oranını ve faiz oranını düşürür. Olgunlaşan menkul kıymetlerin daha yüksek bir faiz oranıyla yeniden yatırım yapılabileceğini unutmayın. Ayrıca, menkul kıymetlerin çoğunda sabit bir programla yeniden yatırılan sermaye geri ödemeleri bulunmaktadır.

Genel olarak, fon agresif bir yatırım seçeneği değildir. Bununla birlikte,% 2. 02 verimine oranla, hiçbir yük ücreti ve% 0.45'lik düşük bir harcama oranı ile iyi yönetilmektedir.

Fidelity NASDAQ Bileşik Endeks Fonu

Fidelity NASDAQ Bileşik Endeks Fonu, NASDAQ Bileşik Endeksinin getirisini izleyen pasif yönetilen bir fondur. NASDAQ Bileşik Endeksi NASDAQ aracılığıyla işlem gören 5,000'in üzerinde şirketten oluşuyor ve bu şirketlerin 2, 200'den fazla şirketi bulunuyor. Endeksin değerinin% 90'ı, en büyük 100 büyük NASDAQ şirketinden oluşan NASDAQ 100 Endeksi tarafından kapsandığı için, tüm endeks bileşenleri arasında pay sahibi olmaya ihtiyaç duyulmaz.

NASDAQ, Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksi veya Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) gibi diğer endekse kıyasla teknoloji ağırlıklı dinamik bir şirket karışımına sahiptir. NASDAQ'nun şirket karışımı, bu iki endeksten daha fazla oynaklık yaratıyor ancak yatırımcılara daha iyi bir getiri sağlamıştır. Fonun satış ücreti ve düşük bir% 0,29'luk gider oranı var. Yıllık toplam getirilerini üç yıl içinde% 19,6, beş yıl boyunca% 14,73 ve 10 yılda% 9,49 olarak gerçekleşti.

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföyü

Fidelity Select Biyoteknoloji Portföyü, yeni biyoteknoloji ürünleri üreten şirketlere, bu yeni ürünleri üreten şirketlere veya tedarik ve hizmet şirketlerine yatırım yapan düşük çeşitlilikli bir fondur.İlk 10 holding, fonun net varlık değerinin (NAV)% 36, 29'unu oluştururken geri kalanı 240'dan fazla başka firmaya yatırım yapmıştır.

Select Biyoteknoloji Portföyü, üç yıl içinde% 36.5 oranında, beş yılda% 32.64 ve 10 yılda% 16.93 oranında yıllık yıllık toplam getiriyi sağlamıştır. Fidelity Investments, 9 dönem boyunca 825 fonun, üç sürenin de en yüksek getiri sağlayan fonu olan yatırım fonu platformu aracılığıyla kullanılmasını sağlıyor.

Yüksek getiriyi tetikleyen aynı dinamikler, büyük bir oynaklık ile de gelebilir. 26 Ocak 2016 itibarıyla bugüne kadar geçen yıl (YTD), fon% 22. 17 oranında düştü ve NASDAQ Bileşik Endeks Fonu için% 8.75'lik bir düşüş yaşadı.