Finansal sektör, perakende ve ticari müşterilere çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Bu sektördeki şirketler arasında ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emlak şirketleri ve diğer finansal hizmet işletmeleri yer almaktadır. Yurtiçinde çok sayıda büyüme fırsatları mevcut, ancak finansal sektördeki potansiyel büyümenin büyük kısmı şu anda gelişmekte olan piyasalarda ve gelişmiş pazarlarda yurtdışında gerçekleşiyor. Aşağıda, Mart 2016 itibarıyla mevcut en yüksek temettü ödeyen küresel finansman yatırım fonlarının üçünün bir listesi verilmiştir.

Franklin Karşılıklı Mali Hizmetler Fonu

Franklin Karşılıklı Mali Hizmetler Fonu ("TFSIX") öncelikle finansal hizmetler şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapar ve sermaye değer kazanması istemektedir. Portföy yöneticileri, çabalarını, değer düşüklüğünde hisse senedi ve menkul kıymet ihraçları seçmeye ve birleşme arbitraj durumlarından kazançlı hale getirmeye odaklanır. Mart 2016 itibarıyla, fon 564 milyon dolar AUM ve 12 aylık tahvil getirisi% 1.44 oldu.

TFSIX'un portföyü 67 farklı menkul kıymete yatırılmıştır. Mart 2016 itibarıyla aktiflerin dağılımı,% 91.8 ile değer düşüklüğüne uğrayan hisse senetleri,% 1.25 ile birleşme arbitrajı,% 0. 51 ile sıkıntılı yatırımlar ve% 6.42'lik nakit oldu. Portföyün yaklaşık% 53'ünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlar oluştururken, portföyün en fazla ağırlıklı olan diğer beş ülke% 26'sını oluşturuyordu. Bunlar Birleşik Krallık, İrlanda, Çin, Hollanda ve Hong Kong'du. Sigortaya yapılan yatırımlar ve bankalar portföyün üçte ikisini oluşturdu. TFSIX standart sapma% 10. 17 ve gider oranı% 1.41 idi. Bu fonun bir dezavantajı, Mart 2016 itibarıyla% 5.75'lik bir satış yükü taşıması.

İhtiyatlı Finansal Hizmetler Fonu

İhtiyatlı Finansal Hizmetler Fonu ("PSSRX") dünyanın dört bir yanındaki finansal hizmetler şirketlerine yatırım yapar ve sermaye değer kazanması istemektedir. Mart 2016 itibarıyla, fonun fiyatı 176 $ idi. AUM'da 9 milyon, 12 aylık süre sonunda% 2. 01 oranında verim sağladı.

Portföy, yaklaşık bir düzine ülkeye yatırım yapıyor. İlk beş ağırlıklı ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde% 29,3, Kanada'da% 14,7, İsviçre'de% 9,5, İtalya'da% 8,2 ve Fransa'da% 7,7 oldu. Fonun ilk 10 hissesi, 48 farklı stoktan oluşan portföyün% 36,1'ini oluşturdu. Fonun yatırım yaptığı bankalar, sigorta, sermaye piyasaları, çeşitlendirilmiş finansal hizmetler ve ipotek finansmanı ve portföyün ortalama ağırlıklı piyasa kapısı olan en büyük beş sektör, 38 milyar dolar oldu. PSSRX,% 16,06'lık bir standart sapma gösterdi. MSCI World Financials eski Emlak İndeksi karşısında, 1 beta verildi.16.

Royce Küresel Finansal Hizmetler Fonu

Royce Küresel Finansal Hizmetler Fonu ("RYFSX") bir endekse uymayı amaçlamıyor; bunun yerine, şirketleri seçmek için alt yüklenici bir yatırım yaklaşımı kullanıyor; bu da kazanç umuduyla küresel finans sektöründe yapısal değişiklikler üzerine. Portföy yöneticilerinin yararlanmak istedikleri değişiklikler, yeni işlem gören finansal araçlar, servet ve yatırım yönetiminde büyüme ve geleneksel olmayan borç verenlerdir. Fon ayrıca finansal sektörü ele alan teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Mevcut yöneticiler fon ile 12 yıldır birlikte çalışıyorlar.

Mart 2016 itibarıyla portföy, küçük ve orta büyük harf kullanımına dayalı bir yaklaşım izledi ve 105 farklı holdinge yatırım yaptı. Fonun yatırım yaptığı şirketlerin ortalama pazar payı 1 ABD Doları idi. 97 milyar. Portföyün bölgesel dağılımı şu şekildeydi: Kuzey Amerika% 71.3, batı Avrupa% 14. 5; % 6,0 ile Asya-Pasifik (gelişmiş); % 2. 2'de Latin Amerika; Ortadoğu ve Afrika% 2,0; Asya Pasifik (yükselen)% 1.6; ve Doğu Avrupa% 0. 3. Fon, nakit ve nakit benzerleri olarak% 2,1 oranındaydı. Fonun web sitesinde, fonun yatırım yaptığı ülkelerin dökümü listelenir ancak yalnızca% 3 veya daha fazla portföy ağırlığına sahip ülkeler detaylandırılmıştır. Mart 2016 itibarıyla, portföydeki en büyük dört ağırlıklı ülke% 65 olan Birleşik Devletler,% 7,3'lük İngiltere,% 6,3 Kanada ve% 4,8 İsviçre idi. Fonda 51 dolar vardı. 1 milyon aktif varlık (AUM),% 1, 49 ve 12 aylık tahsil verimi% 1,34'tür.