Bazı para piyasası fonları, vergiden muaf gelir ve sermayeyi koruma sağlar. Bir para piyasası fonunun birincil yatırım hedefi, faiz kazanmak ve hisse başına 1 dolarlık bir net varlık değerini (NAV) korumaktır. Vanguard Vergisi Muaf Para Piyasası Fonu ("VMSXX"), T. Rowe Fiyat Vergisi Muaf Para Fonu ("PTEXX") ve Fidelity Vergiden muaf Para Piyasası Fonu ( "FMOXX").

Öncü Vergi Muaf Para Piyasası Fonu (VMSXX)

Vanguard Vergi Muafiyeti Para Piyasası Fonu, yüksek net değerli yatırımcılar için uygun olan düşük riskli, düşük kazançlı bir yatırımdır . Fon, federal kişisel gelir vergilerinden muaf olan bir gelir sağlamayı, buna karşılık likiditeyi ve NAV'ı hisse başına 1 $ tutarak sürdürmeyi amaçlıyor. Fon, öncelikli olarak, yüksek kaliteli, kısa vadeli belediye menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Buna ek olarak, fon, 397 gün veya daha kısa bir sürenin, ağırlıklı ortalama ömrünün 120 gün veya daha az olduğu ve ağırlıklı ortalama vadenin 60 gün veya daha kısa olduğu menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Fona yatırım yapmak için 20 Mayıs 2016'dan itibaren asgari bir başlangıç ​​yatırımı 3,000 ABD doları ve yıllık net gider oranı% 0,07'dir.

Fon 834 holding ve toplam net varlık 16 $ idi. 2 milyar. Fon portföyünün ortalama vadesi 27 gündü ve ağırlıklı ortalama ömrü 37 gündür ve bu da fonun düşük bir faiz oranı riski taşıdığını göstermektedir. Fon, 10 Haziran 1980'deki kuruluş tarihinden bu yana yıllık ortalama% 3,08 geri dönüşe sahiptir. Son beş yılda, fon yıllık% 0,3'lük bir getiri sağladı; buna karşın vergiden muaf para kategorisi piyasa fonları, aynı dönemde yıllık% 0.01 değerinde getiri elde etti.

3'ten büyük ->

T. Rowe Fiyat Vergisi Muaf Para Fonu (PTEXX)

T. Rowe Fiyat Vergisi Muaf Para Fonu, likidite ve sermayeyi koruyarak federal gelir vergisinden muaf gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Yatırım hedefine ulaşmak için, fon öncelikle yüksek kaliteli ABD Doları cinsinden belediye menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, kalan vadeleri 397 gün veya daha az, ağırlıklı ortalama vadesi 60 gün veya daha kısa olan ve ağırlıklı ortalama ömrü 120 gün veya daha kısa olan menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Fona yatırım yapmak için minimum 2.000 $ yatırım ve% 0. 07 yıllık net harcama oranı gerekiyor.

Fon toplam net varlıkları 638 dolar idi. 9 milyon ve 199 holding. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 35.70 gün ve ağırlıklı ortalama ömrü 35.90 gün. 31 Mart 2016 itibarıyla, fon, son beş yıl içinde% 0,01'lik yıllık ortalama getiri oranına sahiptir ve bu, aynı dönemde Vanguard Vergi Muafiyeti Para Piyasası fonlarının ortalaması ile uyumludur.

Fidelity Vergi Muaf Para Piyasası Fonu (FMOXX)

Fidelity Vergi Muaf Para Piyasası Fonu, federal gelir vergisinden muaf gelir elde ederken likidite ve sermayeyi korumayı amaçlamaktadır. Fon, toplam net varlıklarını öncelikle belediye para piyasası senetlerine yatırarak yatırım hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Normal piyasa koşullarında, fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini, faizleri federal kişisel gelir vergisinden muaf olan menkul kıymetlere yatırır.

2015 itibarıyla, fon% 0,06 yıllık net gider oranını talep etti ve minimum 5,000 $ yatırıma ihtiyacı vardı. Hisse senedi sınıfının toplam net varlıkları 6 ABD doları idi. 3 milyar. 19 Mayıs 2016 itibarıyla, fonun ağırlıklı ortalama vadesi 30 gündür ve ağırlıklı ortalama ömrü 32 gündür.