Yükselen bir gelgit tüm tekneleri kaldırır, ancak alçalma sırasında ne olur? İhtiyatlı yatırımcılar, yükselen piyasalarda yatırım fonunun ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmekle kalmaz, aynı zamanda düşen piyasalarda ne kadar iyi hava tahliyesi yaptığını ölçerler. Değer fonları, kısa vadeli olumsuz katalizörler nedeniyle piyasa tarafından indirime tabi tutulan, ancak halen güçlü uzun vadeli beklentiler sürdüren şirketleri araştırmaktadır. Boğa piyasaları sırasında iyi performans gösterebilen ve ayı pazarları sırasında kayıpları en aza indirgeyen değer fonları nadiren bulunur. Düşen piyasalardaki düşüş eğiliminde esneklik sergilerken, yükseliş gösteren piyasalarda güçlü kazançlar elde edebilen orta vadeli bir değer fonu yatırım isteyen yatırımcılar, bu üç orta vadeli fon değerini düşünmelidir.

American Century Mid-Cap Değerli Yatırımcı ("ACMVX")

American Century Mid-Cap Değerli Yatırımcı Sınıfı ("ACMVX") fonu 3 Mart 2004 tarihinde kuruldu ve ortalama kuruluşundan bu yana yıllık getiri (AAR)% 10'dur. 6 dolar. 31 Aralık 2015 itibarıyla 110 milyar ABD doları tutarında orta büyüklükteki yatırım fonu yatırım yapmıştır. İlk üç sektör ağırlıkları% 21,87 ile temettü açısından zengin finansal hizmetler,% 12,46 ile sanayi sektörleri ve 12 ile enerji sektörüdür. %. Fon, düşen piyasalarda, S & P 400 için negatif 38,44'e karşı negatif% 24,49 geri dönüş ile 2008'deki mali çöküş sırasında standart ve Poor's 400 Orta-Cap Endeksini (S & P 400) geride bırakarak düşen piyasalardaki mükemmel savunma sergiledi. bir yıllık getiri negatif% 0.70, negatif% 5.64, S & P 400 orta-endekstir endeksi için% 64. 11 Nisan 2016 itibarıyla, yılbaşından bugüne (YTD) performans S & P 400 Orta Kısım Endeksi için% 2.34 ve S & P 500 endeksi için% 0. 54 ile karşılaştırıldığında% 3.82 oldu. Fonun% 66'lık bir devir oranı ve% 1'lik bir gider oranı var. Düşen piyasalarda dikkatli bir şekilde gezinirken yükselen pazarlara katılma becerisini sergiledi. Beş yıldızlı Morningstar derecelendirmesi var. Minimum yatırım 2, 500 dolardır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Başlangıçtan beri% 58 AAR. 3 dolar. 31 Mart 2016 itibarıyla 72 holdinge 8 milyar orta büyüklükte bir değer fonu yatırılmıştır. İlk üç sektör ağırlıklandırması,% 20.72 ile bilişim teknolojisi,% 17.80 ile sanayi sektörü ve toplam aktiflerin% 16. 08'lik finansal kaynaklarıdır. Portföy, Russell Mid-Cap endeks ortalaması P / B 1.78X ve P / E ile karşılaştırıldığında 2. 27X fiyat / kitap (P / B) ve 19.81 fiyat-perakende (P / E) seviyesinde işlem gördü. 31 Mart 2016 itibarıyla 25. 17 olarak gerçekleşti. 10 yıllık takip eden toplam günlük getiri,% 8,99 seviyesindeydi ve hem S hem P 400 Orta Kısım Endeksi'nden daha iyi performans gösterdi.% 78 ve S & P 500, 11.06.206 tarihinden itibaren% 6.98 seviyesinde. Fon, S & P 400 Mid-Cap için% 2.34 ve S & P 500 için% 0. 54'e kıyasla% 3.33 artışla YTD'ye çıktı. Fonun% 58 ve% 0,99'luk bir harcama oranı bulunmaktadır. Dört yıldızlı Morningstar derecesine sahiptir. Minimum yatırım 2, 500 dolardır.

Şeffaf Değer Temettüsü I ("TVEIX")

Şeffaf Değer Temettüsü I ("TVEIX") fonu, en yüksek temettü geliri sağlayan, büyük ve orta büyüklükteki şirketlere yatırım yapmaktadır. Fonun bedeli 26 dolar. 101 holding ile 7 milyon varlık. Bu nispeten yeni fon 10 Şubat 2011 tarihinde kuruldu ve 31 Mart 2016 itibarıyla kuruluşundan bu yana% 10,71 geri döndü. 31 Aralık 2015 itibarıyla ilk dört portföy sektörünün ağırlıklı ortalaması% 39,7 ile finansal, % 10,4 ile kamu hizmetleri,% 10 ile bilişim teknolojisi ve toplam aktiflerin% 9'u ile sanayi sektörleri. Gayrimenkullerin finans sektöründe sınıflandırılan gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) aracılığıyla fonda% 29,14 oranında bir ağırlığa sahip olduğunu unutmayın. Muhafazakar fon, negatif% 5.8 ile S & P 400 Orta-Kapak performansı ve% 0.73 negatif% 5.3'lük S & P 500 getirisine kıyasla, bir yıllık günlük ortalama yıllık performansında negatif% 0. 08 daha az hasar almayı başardı. S & P 400 Orta Kısım Endeksi% 2.34 ve S & P 500% 0. 54'lük getiri ile karşılaştırıldığında, fonun% 3. 07'lik bir getirisi vardır. % 1.11 ve% 181 portföy ciroya sahiptir. Minimum yatırım 2 milyon dolar.