Faiz oranları tekrar yükselişte. Hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebilir, ancak yükselen faiz oranlarının etkisi, özellikle kısa vadeli getiriler açısından, aynı zamanda uzun vadeli getirilerden daha hızlı yükselir; aynıdır. Kısa vadeli tahvil borsasında işlem gören fonlara (ETF'ler) yatırım yapmak, yükselen faiz oranlarına karşı bir hedge getirirken daha yüksek getirileri elde etmeye başlamanın mükemmel bir yolu olabilir. Kısa vadeli tahvil ETF'lerin amacı, düşük getirili nakit benzerlerine uygulanabilir bir alternatif oluşturabilecek sermayeyi koruyarak cari gelir yaratmaktır.

Çoğu kısa vadeli tahvil ETF varlıklarını devlet tahvillerine veya yatırım amaçlı borçlanma araçlarına ya da her ikisinin birleşimine yatırım yaparak risklerini önemli ölçüde düşürür. Teminatlı menkul kıymetlerin kısa süresi, faiz oranlarının yükselmeye devam etmesi halinde, yatırımcıların artan getirilerden fayda sağlamalarına olanak tanır. Yatırımcı kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesi beklentisiyle kısa vadeli ETF'lere akın ediyor. Aralarında en büyük üç kısa vadeli tahvilin 40 milyar doları yatırım yapıyor.

Öncü Kısa Vadeli Tahvil ETF

8 Mart 2016 itibarıyla, Öncü Kısa Vadeli Tahvil ETF (NYSEACRA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79.54 + 0,01% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) 18 TL tutarındadır. 1 milyar ABD doları ortalama günlük ticaret hacmi (ADTV) ile 2 milyar aktif varlık (AUM) var. Fon, örnekleme algoritmalarını, Barclays Birleşik Devletler 1-5 Yıllık Devlet / Kredi Yüzdürme Ayarlı Endeksin bileşimi ve performansıyla yakından eşleşen menkul kıymetlere sahip olmak için kullanmaktadır. Fonun mevcut tahsisatı% 60 ABD hükümeti ve ABD ajansıyla ilgili tahvillerin yanı sıra% 31 yatırım amaçlı şirket tahvilinden oluşmaktadır. Fon ayrıca, bir yıldan beş yıla kadar vadeli, az sayıda dış borçlanma senedi bulunduruyor. Fonun 12 aylık getirisi% 1.31. Fon, son beş yılda% 1.65 ve son üç yılda% 1.9 oranında geri döndü ve her ikisi de kategori lider performanslarını anlatıyor. Fonun harcama oranı% 0, 10'dur.

1-3 Yıllık Hazine Bonosu

ile 12 Doları paylaşıyor. AUM'da 5 milyar dolar iShares 1-3 Yıllık Hazine Bonosu ETF (NYSEACRA: SHY SHYiSh 1-3Y Trs Bd84. 23 + 0.% 06 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) ikinci en büyük kısa vadeli tahvil olan ETF. Fonun ADTV'si 2. 2 milyon pay. Portföyünü, bir ila üç yıl arasındaki vadelere sahip kamu borçlarından oluşan Barclays US 1-3 Year Hazine Bonosu Endeksi ile eşleştirmeyi amaçlıyor. 8 Mart 2016 tarihi itibarıyla, fon varlıklarının% 96'sı ABD Hazine tahvillerine yatırılmıştır. Sonuç olarak, mevcut getirisi portföylerinde şirket tahvilleri içeren kısa vadeli tahvil fonlarından daha düşük. 12 aylık getirisi 0'dır.55. Fonun beş ve on yılı aşan getirileri sırasıyla 2.34 ve% 0.69'dır.

Vanguard Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil ETF

8 Mart 2016 itibarıyla, Öncü Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79.84 + 0. 06% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 11 milyar dolar AUM, 1,1 milyon ADTV'lik bir ADTV var. Fon, ABD hükümetini ve yatırım dereceli şirket tahvillerini içeren Barclays Birleşik Devletler 1-5 Yıllık Devlet / Kredi Yüzdürme Düzeltilmiş Tahvil Endeksinin bileşimine ve performansına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Fonun mevcut tahsisatı% 30 kurumsal tahvil ve% 70 devlet tahvili olup, portföyünün ortalama vadesi 2.8 yıldır. 12 aylık getirisi% 1,99'dur. Geçtiğimiz beş ve üç yılda sırasıyla 2. 54 ve% 1. 52 oranında geri verdi. Fonun harcama oranı% 0, 10'dur.

iShares 1-3 Yıllık Kredi Bonosu ETF

iShares 1-3 Yıllık Olan Kredi Bonosu ETF (NYSEACRA: CSJ CSJiSh 1-3 Cr Bd105 000.00% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ) 10 dolardır. AUM'da 8 milyar, 681, 900 adet ADTV. Fon, ABD hükümetine ve yatırım ağırlıklı şirket tahvillerine yatırım yaparak kredi piyasalarına geniş açıklama imkanı sunuyor. Portföyü gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan dış borca ​​az miktarda maruz kalma imkânı sunmaktadır. Mevcut tahsisatı,% 78 ile şirket tahvillerine ağırlıkla ağırlık verilmekte ve bu da daha fazla tahvil tahsisi olan diğer fonlardan daha yüksek getiri sağlamaktadır. Fonun 12 aylık getirisi% 1.21. Son beş ve üç yılda sırasıyla 1,38 ve% 0,87 iade etti.