Federal Rezerv Kurulu faiz oranlarını değiştirerek, yükselen faiz oranlarının portföyleri üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Genel olarak, faiz oranları yükseldiğinde tahvil fiyatları düşmekte ve bu da tahvil borsasında işlem gören fonların (ETF) değerinin düşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, tüm tahvillerin ETF'leri aynı tepki göstermez. Bir yıldan beş yıla kadar vadeli borçlanma araçlarından oluşan kısa vadeli tahvil ETF'ler, yükselen bir oranla diğer tahvillerin üzerindeki ETF'lerden daha iyi performans gösterebilir. Portföydeki tahvillerin süresinin kısalması, kredi ve faiz riskinin çok daha düşük olmasına rağmen olgunlaşan tahvillerin ciroları kademeli verim artışı sağlamaktadır.

Kısa vadeli tahvil ETF'leri, uzun vadeli tahvil ETF'lerinden daha düşük getiri sunmaktadır. Bununla birlikte, mevduat sertifikaları (CD) ve diğer nakit eşdeğerleri gibi sabit-oranlı araçlardan daha rekabetçi olabilirler. Faiz oranları arttıkça, kısa vadeli tahvillerin oluşturduğu ETF'lerin, artan gelir yüzünden artması beklenebilir. Çoğu analist, önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürebilecek bir faiz oranını sıkılaştırma dönemi bekliyor. Şimdiye kadar 2016 yılında, Morningstar kategorisinde tanımlanan ortalama kısa vadeli tahvil ETF,% 0,47 oranında artmış ve çok azı bir kayıp gösteriyor.

2016 YTD'si İçin En İyi Kısa Vadeli Tahvil ETF'leri

iSayar 1-3 Yıllık Uluslararası Hazine Bonosu

19 Mart 2016 tarihi itibariyle iShares 1-3 Yıllık Uluslararası Hazine Bonosu ETF'si (NYSEARCA: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82.70 + 0. 51% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) 122 dolardı. 26 milyon aktif varlık (AUM). Fon, S & P / Citigroup International Bond Index Ex-US 1-3 Yıl Endeksinin performansını ve getirisini izlemek üzere tasarlandı. Fon, varlıklarının en az% 90'ını, gelişmiş ülkelerdeki yabancı hükümetlerin çıkardığı tahvil ve yerel para birimlerine yatırıyor. Fonun en büyük holdingleri arasında Japonya, Norveç, İsveç, Portekiz ve Avustralya tarafından ihraç edilen devlet tahvili var. Fonun 12 aylık getirisi% 0,09 ve 2016 yılında bugüne kadar yaptığı yıllık getiri% 4,55. Fonun% 0,35'lik bir gider oranı vardır.

İBonds Aralık 2019 Dönemi Kurumsal VOB ETM

19 Mart 2016 tarihinden itibaren iBaşlar İbonds Aralık 2019 Dönemi Kurumsal VOB (NYSEARCA: IBDK IBDKiShs iBd Aralık 1924. 94-0. 04% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) 77 dolardı. AUM'daki 85 milyonluk ağırlıklı olarak yatırım amaçlı şirket tahvillerine yatırım yapıldı. Fonun amacı, Aralık 31, 2018 ve Ocak ayları arasında olgunlaşması planlanan ABD Doları cinsinden şirket tahvillerini içeren Barclays Aralık 2019 Olgunluk Kurumsal Endeksinin performansını ve getirisini izlemektir.1, 2020. Fon, bir yaşından küçük olduğundan, 12 aylık geri dönüşü sağlamamıştır. Bununla birlikte, son 30 günlük döneme dayanan SEC getirisi% 2.44'tür. Fonun 2016'daki YTD getirisi% 1.50, harcama oranı% 0. 10.

2016'da YTD'nin en kötü performans gösteren kısa vadeli ETF'leri

PIMCO Düşük Süreli Aktif ETF

PIMCO Düşük Süreli Aktif ETF (NSYEARCA: LDUR LDURPIMCO ETF101, 02-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 57 doları buluyordu. AUM'da 19 Mart 2016 itibarıyla 68 milyon dolar. Fon aktif bir şekilde yönetiliyor, bu nedenle bir endekse rastlamıyor. Daha ziyade, çeşitli sektörlerden ve küresel pazarlardan gelen yatırım ağırlıklı ve yüksek getirili tahvilleri seçmek için yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru stratejiler kullanır. Fonun% 73'ü ABD tahvillerine ağırlıkla ağırlık veriyor, ardından Cayman Adaları, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Birleşik Krallık, Danimarka, Hindistan ve Kanada'da ilk 10 holdingi arasında daha düşük ağırlık veriyor. Fonun 12 aylık getirisinin% 2, 12 ve 2016'daki YTD getirisi -0. 03%. Fonun harcama oranı% 0,52'dir.

Franklin Kısa Süreli ABD Hükümeti ETF

19 Mart 2016 itibariyle Franklin Kısa Süreli ABD Hükümeti ETF (NYSEARCA: FTSD FTSDFranklin Liber96. 23 + 0. 11% Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 193 doları buldu. AUM'da 68 milyon. Fon etkin bir şekilde yönetiliyor, bu nedenle herhangi bir endeksin performansını yansıtmaya çalışmıyor. Fon öncelikle ABD hükümeti ve kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, yatırım stratejisinin bir parçası olarak faiz, tahvil ve sabit getirili vadeli işlem sözleşmelerinin kullanılmasını istihdam etmektedir. Fonun 12 aylık getirisinin% 1, 53 ve 2016'daki YTD getirisinin% 0,02 olduğu görülüyor. Fonun harcama oranı% 0.30'dur.