Uzun vadeli tahviller yükselen faiz oranlarına rağmen bile 2016 yılındaki etkileyici bir performansa (YTD) döndü. Uzun vadeli Borsada İşlem Gören Fonların (ETF) yatırımcıları, Standard & Poor's 500 Endeksini geride bırakarak pozitif getirilerin tadını çıkarıyor. Tahvil fiyatlarındaki artışın büyük bir kısmı, 2016 yılında çok fazla olan borsa dalgalanmaları döneminde, itirazlarına güvenli bir cennet olarak atfedilebilir. Uzun vadeli yatırım ağırlıklı şirket tahvillerine yatırım yapan ETF'ler 2 kazanmışlardır. % 59 YTD. Bununla birlikte, gerçek hikaye,% 7, 35 YTD kazanmış olan uzun vadeli devlet tahvillerine yatırım yapan ETF'ler olmuştur. Bond gurusu Jeffrey Gundlach, yükselen faiz oranlarını öngörerek Hazine bonolarındaki 2014 yılındaki bir miting önergesini doğru bir şekilde öngördü ve Federal Rezerv Kurulu bu hileyi yükselttikten sonra bile 2015'te geç başladı. Gundlach, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma konusundaki istekliliğinin, hisse senedi fiyatları üzerinde bir kapak tutması ve Hazine tahvillerini cazip bir alternatif yatırım haline getireceğine inanıyor.

Olumsuz YTD 2016 bölgesindeki uzun vadeli tahvil ETF'leri yok ve en iyi oyuncular çift haneli gelir gösteriyor. Listenin üst yarısında devlet tahvilleri olan ETF'ler hakim, alt yarısı ise öncelikle şirket tahvilleri olan ETF'leri içeriyor. Devlet tahvillerinin şirket tahvillerinden daha iyi nasıl performans gösterdiğini daha net bir şekilde görmek için, ilk üç Vanguard uzun vadeli tahvil ETF'sini göz önünde bulundurun. Vanguard Uzun Vadeli Devlet Tahvili Borsası ETF, Vanguard Hükümet Bonosu Endeksinin yukarı olduğunu gösterir (NYSEARCA: VGLT VGLTVng Lng Trm Gvr77. 67 + 0.% 36 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) 7.% 3 YTD iken, Vanguard Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF (NYSEARCA: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94. 75 + 0.% 06 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.6999) gösterileri Vanguard Kurumsal Tahvil Endeksi% 5.7 arttı. Yatırım Öncesi Uzun Vadeli Bono Fonu (NYSEARCA: BLV BLVVrd Lg-Trm Bnd94. 24 + 0.% 22 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), yatırım amaçlı kurumsal tahvil ve devlet iç borçlanma senetleri% 7,2 arttı. Sadece portföyünün şu anda hükümet ve devlete bağlı tahvillerde% 47, şirket tahvillerinde ise% 43 oranında yatırım yaptığı görülüyor.

PIMCO 25+ Yıl Sıfır kupon ABD Hazine ETF

2016 yılında YTD en iyi performans gösteren uzun vadeli tahvillerden PIMCO 25+ Yıl Sıfır Kupon ABD Hazine ETF'dir (NYSEARCA: ZROZ > ZROZPIMCO ETF118, 69 + 0. 55%

Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu). 24 Mart 2016 tarihinden itibaren Hazine Müdürlüğü STRIP'lerine yatırım yapan 11 milyon aktif varlık (AUM). Kayıtlı faiz ve temel menkul kıymetlerin ayrı ticaretinin bir kısaltması olan STRIP'ler, faizsiz ödemeyi teklif eden bir sıfır kuponlu tahvil türüdür.Tahvilin vadesi dolduğunda, tahvil sahipleri tek bir anapara ödemesi alırlar. Fonun amacı, BofA Merrill Lynch Uzun ABD Hazine Müdürü STRIPS Endeksini izlemektir. Fonun 2016'daki YTD getirisi% 11.91 ve% 5.77 ile son beş yıl içinde geri döndü. Gider oranı% 0,16'dır.

Vanguard Uzun Süreli Hazine ETF

Vanguard Uzun Süreli Hazine ETF (NYSEARCA: EDV

EDVVng Extnd Drtn119 52 + 0 43%

Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ) ayrıca, öncelikle Hazine STRIPS'e yatırım yapmaktadır, bunun dışında Barclays ABD Hazine STRIPS 20-30 Yıl Eşit Par Bond Endeksi izlenmektedir. 504 dolar. 2016'da 67 milyon fonun% 11,77'lik bir kazanç ve beş yıllık getirisi% 15,20'dir. Gider oranı% 0,10 bir kaya tabanıdır. Market Vectors® AMT-Free Uzun Belediye Endeksi ETF 2016 yılında YTD'nin en kötü performans gösteren uzun vadeli tahvilini oluşturan Market Vectors AMT-Free Uzun Belediye Endeksi ETF (NYSEARCA: MLN

MLNVanEck AMT- Fr20. 17 + 0.% 30

Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) 145 dolardı. AUM 82 milyonu, esas itibariyle 24 Mart 2016 tarihinden itibaren halka açık ticaretten muaf tahvillere yatırım yapmıştır. Fon, devlet, yerel yönetim ve yatırımcılardan oluşan Barclays AMT-Free Uzun Sürekli Belediye Endeksinin performansını ve getirisini izlemek istemektedir. ve kamu kurumu tarafından ihraç edilen tahviller. Fon% YTD 1.%, beş yıllık getiri% 7. 56 olarak gerçekleşti. İBonds'u Paylaşıyor Mart 2023 Dönemlik Kurumsal iBonds Mart 2023 Dönemi Kurumsal (NYSEARCA: IBDD

IBDDiShs iBds Mar2326. 63-0.% 2

Highstock'la Oluşturuldu. 4. 2. 6 ),% 98 ile bir ETF'dir. AUM'daki 68 milyon doların% 27'si, 31 Mart 2022'den sonra ve 1 Nisan 2023'den önce vadesi dolan yatırım amaçlı şirket tahvillerine yatırım yapmıştır. Fon, Barclays 2023 Olgunluk Kurumsal Endeksinin performansını tekrarlamayı amaçlamaktadır; finansal, endüstriyel ve kamu kuruluşlarının şirketlerinden gelen sorunları içerir. İki yıllık bir fon 2016'da% 1.76'lık bir vergi iade etti.