Değerli yatırımcılar, dövülmüş hisse senetleri için ava çıkıyor, ancak elmaslarını ne zaman kaba boşaltacaklarını bilmek o kadar kolay değil. Sonuçta, özenle yatırımlarını araştırdılar ve bunun işe yaramadığını görmek istediler. Sonuç olarak, pek çok yatırımcı takdir edecek umutlarla devam ediyor. Ama ne olurlarsa, kendilerini iyi temellere rağmen, asla yükselen bir hisse ile bir tuzağa düşürürler. Veya diğer taraftan, takdir etmeye devam eden, artık bir değeri temsil etmeyen bir hisse senedi ile sonuçlanırlar. (Daha fazla bilgi, buradan: Değer Yatırım: Değer Yatırımı nedir? )

Ancak, değerli yatırımcıların, hisse fiyatının çok pahalı geçtiğine dair uyarı işaretleri için uyanık kaldıkları göz önüne alındığında, aşırı değerli bir hisse senedi ile sonuçlanması gerekmez. Şirketin büyüme oranını aşan bir PE oranından kısa bir süre içinde içeriden çok sayıda kişiye satış yapmaktan, değer stokunuzun yeniden gözden geçirilmesi için gerekli olan dört işaret vardır.

Fiyat Hikâye Oranı Büyüme Hızından Üstündür

Analistler ve yatırımcıların hisse senetlerinin değerini ölçmenin en kolay yollarından biri fiyat-kazanç oranına bakmak ve bu oranın büyüme hızıyla karşılaştırmaktır Şirket, hisse başına kazanç bazında. Fiyat-kazanç bir şirketin hisse başına kazanç oranını ölçerek mevcut hisse fiyatını ölçürken, hisse başına kazanç ise bir şirketin kârının, hisse senetlerinin her bir olağanüstü payının payını oluşturan kısmıdır. Bu iki veri noktası birleştirildiğinde, bir hisse senedinin değerleme resmini boyayabilirler. PE oranı şirketin kazançlarındaki büyüme oranından yüksekse, bu, hisse senetinin pahalı olabileceğine işaret ediyor. (Daha fazla bilgi, burada: 5 Metrikleri Değerli Yatırımcılar İçin Zorunlu Götüren .)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hisse senedinin akranlarına göre. Teorik olarak, sektör oyuncularının eşit derecede rekabetçi temelde oldukları taktirde benzer olan PE Oranları olmalıdır. Bir outlier bulun ve hisse senetinin altında veya aşırı değerli olduğunun bir işareti olabilir. Endüstrideki stokların çoğunun PE oranı 8 ise ve sahip olduğunuz hisse senedinin PE oranı 5 ise, bu durum akranlarına göre düşük değerli ve hala bir değer bahisidir. Fakat durum tersine çevrilirse ve hisse senedi PE oranı 8 ise veya 8'e doğru sızıyorsa, alarm zilleri sönmelidir.

Hisse Senedi A Wall Street Darling Oluyor

Hiçbir şey yüksek profilli hisse senedi daha fazla püf noktası büyü yapamazsınız. Bunlar, Wall Street, medya ve yatırımcıların dikkatini çeken şirketler. Ve tüm ilgi nedeniyle insanlar yüksek bir hisse senedi fiyatı anlamına gelen bir parçaya sahip olmak isteyecekler.Kaba bir elmasınızın birdenbire Wall Street'ten ilgi ve hayranlık duymaya başlaması ve medyanın daha da kötüye gitmesi halinde nakit çıkma zamanı gelmiş olabilir. Tabii ki Wall Street ve medya ilgisinin şirket için iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz, ancak değer yatırımcıları için başka yerlere manzaralarını koymanın zamanını belirtmeliyiz.

İçerikler Hisse Satışı Yapıyor

Bir hisse senedinin gelecekteki değerini belirlemek kesin bir bilim değildir, ancak bir anlam elde etmek için bir yol (bkz. Değer Yatırımda Riskleri Yönetme ) hisse senetlerinin gerçekleştireceği konusunda şirket içindeki yöneticilerin davranışlarına bakmaktır. Yöneticiler ve yöneticiler, şirketin hisse senetlerini Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu'na sattıklarında ifşa etmeleri gerekir. Bu gereklilik, yatırımcıların şirketin liderleri arasında duygularını hissetmelerini sağlıyor. Kendi şirketinizi tanıtmak ve teşvik etmek kolaydır, ancak kanıt yönetim ve yöneticilerin eylemindedir. Şirketin yönü konusunda emin oldukları takdirde büyüme oranı daha fazla hisse satın almak istemezler mi? Yatırımcılar, hisse senedi takdir edildiyse ve liderler de nakit çıkarsa nakit çıkışı yapmanın zamanının olup olmadığını merak ediyorlar. Tabii zaman zaman hisse satmak için sebepler var, ancak yatırımcıların ipucunu verebilecek sıklıkta. Birkaç şirketin yöneticileri ve yöneticileri kısa sürede büyük bir hisse satışı yapmaya başlarsa, stok değerinizle ilgili alarm çanları açmalıdır. kendi.

Alt satırında

Değerli yatırım, yatırımcılara düşük bir yatırım için stokta bulunma fırsatı sağlayabilir (bkz. İç İşleri ve Kurumların Faaliyetleri Üzerine Gözetleme ) fiyat. Ancak yatırımcıların dikkatli olmaması durumunda, değerli bir yatırım hızla bir tuzağa dönüşebilir. Sonuçta, bazen pahalıya dalmaya başlayan bir hisse senedi bulmak zor olabilir. Ancak hisse senedinin büyüme oranını aşan ve diğerlerinden daha büyük bir PE oranı varsa, içeriden satış yapan çok şey görüyor ve Wall Street'ten çok fazla ilgi görüyor ve para kazanmayı düşünmenin zamanı geldi.