Hareketli ortalamalar (MA), önceden tanımlanmış döngü uzunluklarına kıyasla fiyat hareketinin oluşturduğu destek ve direnç seviyelerini tanımlar; geniş eğilimlere tepki olarak daha yüksek ve düşük olur. Uzun vadeli ortalamalar kısa vadeli ortalamalara göre daha yavaş döner; eğilimler fiyat penetrasyonu için olasılıkları artıran veya azaltan teknik koşulları belirler. Üssel hareketli ortalamalar (EMA), hızlı inşaatları nedeniyle eğimleri basit hareketli ortalamalara (SMA'lar) kıyasla daha hızlı değiştirir.

Yukarıdan yükselen bir ortalamayı test etmek için geri çekilen fiyatın, düşen ortalamanın test edilmesine kıyasla daha çok destek olması muhtemeldir. Aşağıdan ortalama düşen fiyat sıçramanın, yükselen bir ortalamanın test edilmesine kıyasla daha fazla devretme olasılığı daha yüksektir. Farklı çevrim uzunluklarında çoklu hareketli ortalamalar bu senaryoları zorlaştırıyor çünkü bazıları düşen diğerleri artıyor olabilir.

Eğim Görelilik

Uzun vadeli ortalamalar eğimi kısa vadeli ortalamalara göre daha az değiştirir. Örneğin, 20 günlük bir MA, üç aylık bir süre boyunca düzinelerce yükselen ve düşen eğimlerde salınabilirken, 50 günlük bir MA iki veya üç kez kayabilir. Bu arada, 200 günlük bir MA hiçbir zaman değişmez veya sadece bir kez daha yukarı veya aşağı kayabilir.

Bu eğik görelilik grafik analizinde iki şekilde oynanır. Birincisi, uzun vadeli bir ortalama her zaman kısa vadeli ortalamadan daha fazla destek veya direniş sergilemektedir. Örneğin, 200 günlük bir MA'da destek veya direnç, 50 günlük bir MA'da destek veya dirençten daha zor kırılır. İkincisi, yükselen ve düşen eğimler, fiyatın ortalamalara oranla konuma bağlı olarak destek veya direncin üzerine çıkıyor ya da çıkarılıyor.

Bu hiyerarşide yükselen uzun vadeli ortalama, fiyatlar seviyenin üzerinde işlem görürken düz veya düşen ortalamadan daha fazla destek verirken, aynı zamanda kısa vadeli yükseliş veya düşen ortalamadan daha fazla destek üretmektedir. . Öte yandan, düşen ortalama uzun vadeli bir ortalama, yükselen veya düz bir ortalamadan daha fazla direnç gösterirken, fiyat da bu seviyenin altında işlem yaparken aynı zamanda kısa vadeli yükseliş veya düşen ortalamadan daha fazla dayanıklılık üretir.

Dow bileşeni, Procter & Gamble (PG PGProcter & Gamble Co86.58 + 0. 08% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), 50 ve 200 günlük 2015 yılının başında EMA'lar düşüş trendine girdi. Mart ayında (1) sıkı hizalanmış ortalamaları tersine çevirirken, her ikisi de daha düşük seviyelere işaret ediyor. Düşen 50 günlük EMA (2) 'nde ikinci bir test, Nisan ayında gerileme eğilimini sürdürürken, önümüzdeki iki testte fiyat artışı ortalamayı deliyor ve daha güçlü bir direnç sunan 200 günlük EMA (3 & 4) inişinde geriledi. Sonra yükselen ve düşen ortalamalar arasında sıkışmış (mavi kutu), bir langırt gibi ileri geri sallanır.

Stratejilerin Eğilime Dağılımı

Uzun ve kısa vadeli ortalamanın üzerinde fiyat artışı, uzun pozisyon stratejileri ve daha uzun pozisyonlar ile uzun vadeli stratejileri destekleyen yükseliş eğilimi oluşturur. Bu teknik uyum, yükseliş trendleri ve boğa piyasalarında yaygındır. Artan uzun ve kısa vadeli ortalamanın altındaki fiyat, dalma satın alma fırsatlarını ve değer çalışmalarını desteklemek için yükseliş farklılığı oluşturur. Karşıt yamaçlarla ortalamanın üstünde fiyat ticareti, yükselen uzun vadeli ortalamanın uzunlamasına tarafını desteklediği, düşen eğimin daha yüksek bir risk ortamına işaret ettiği anlamına gelmektedir.

Düşen uzun ve kısa vadeli ortalamanın altındaki fiyat, kısa satış stratejilerine güç katan, daha büyük pozisyonları ve daha uzun tutma sürelerini teşvik eden düşüş eğilimi oluşturuyor. Bu teknik uyum düşüş eğilimleri ve ayı piyasalarında yaygındır. Düşen uzun ve kısa vadeli ortalamanın üzerinde fiyat, kâr alma ve kısa satımı destekleyen düşüş eğilimi oluşturur. Karşıt yamaçlarla ortalamanın altındaki fiyat ticareti, çatışmaları işaret ediyor, yükselen bir eğim yaklaşan bir eğimin dip tarafını uyardığı kısa dönemli oynayan uzun vadeli ortalamaların düşüşü ile.

Bu senaryolar, fiyat, hareketli ortalamalar ve eğim arasındaki karmaşık ilişkilerin sadece küçük bir bölümünü kapsar. Çatışmalar memnuniyetle karşılanmalıdır, çünkü fiyat yapılarını karıştırmak kısa ve uzun vadeli ticaret fırsatları için güçlü motorlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, ortalamaları hareket ettirip birbirine yaklaştığınızda dikkat edin ve fiyat bu dar seviyelerde sallanmaya başlar. Bu karışık eylem, uzun zayıf fırsatların sinyalini verebilecek yüksek gürültüye işaret ediyor: maliyet.

Hareketli ortalamalar, yan pazarlarda yatay yörüngelere dönüşür ve ticaretteki ve yatırım kararlarındaki değerlerini düşürür. Dow bileşeni General Electric (GE GEGeneral Electric Co20, 14 +% 1.00 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 ) 2013 yılının sonunda satılmakta ve 2014 öğütme işlemini yırtık paternde yana doğru harcamaktadır . 50 günde EMA'yı, bu süre zarfında, yanlış sinyallerin birden çok dalgası vererek 20'den fazla kez çiziyor. 200 günlük EMA, düz bir çizgi çizerken, fiyat bir düzineden fazla sınırını aşıyor.

Alt satır

Fiyat, yükselen uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, agresif bir tavırla geçin. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar düşerken fiyat kısa sürede agresifleşir. Yamaçlar uyuşmuyorsa veya fiyat yükselen ortalamanın altında veya düşen ortalamanın üzerinde işlem görürken savunma yapın.