Eylül 2015'te sona eren 12 ay için% 57.3 oldu. Şirket, 1 ABD Doları tutarında bir rapor yayınladı. 2 dolarlık ortalama özkaynaklarda 4 milyar net gelir. 4 milyar. Seagate'in ROE'si son yıllarda artan finansal kaldıraç, dar kar marjlarının etkilerini ve varlık cirolarının düşmesini sağladığı için yukarı doğru veya aşağı doğru eğilim göstermemiştir. Seagate'in varlık ciro oranı ve öz sermaye çarpanı endüstrideki akranlar arasında en yüksek seviyededir ve her iki faktör de ROE'yi rakiplerinden çok daha fazla artırmaktadır. Uzlaşı analisti tahminlerine göre, Seagate Technology'nin kazançlarının önümüzdeki beş yılda yıllık% 5,2 artması bekleniyor ancak Seagate'in temettü ödeme oranı son yıllarda arttı. Birikmiş kazançları yeteri kadar büyümezse net gelirdeki artış, ROE'sinin artmasına neden olmayacaktır.

Geçmiş ve Akran Karşılaştırmaları

Eylül 2015'te sona eren 12 ay boyunca Seagate'in% 57.3'lük ROE, 2015 mali yılından hafif bir düşüş gösterdi. Seagate'in ROE'si,% 18-4 ila% 96 arasında değişti. Son yıllarda ortalama 54.% 8 olan son on yılda. Net kar ve özkaynak genel olarak son beş mali yılda aşağı yönlü hareket etmiştir, dolayısıyla bu iki metrik oranı bir yönde belirgin bir şekilde eğilim göstermemiştir. Seagate'in ROE, veri depolama aygıtı akranları arasında en yüksek değer, rakiplerinin ROE'leri ise% 7 ila 2 arasında değişiyor. Ardından 12 ay boyunca% 5 ve ortalama% 12,2'lik bir değer. Seagate'in ROE'si geniş bir farkla daha yüksek.

DuPont Analizi

DuPont analizi, analistlerin hangi temel öğelerin ROE'yi artırdığını belirlemelerine olanak tanır. Net kâr marjı, varlık devir oranı ve öz sermaye çarpanı ROE'nin tüm unsurlarıdır ve her kurucu ölçüt, altta yatan işin farklı bir yönünü ölçer. Seagate, 2011 mali yılından bu yana en düşük değeri temsil eden Eylül 2015'te biten 12 ay boyunca% 10.83 net kar marjı bildirdi. 2012 yılı mali yıldönümü net marjı, yıl genelinde% 14'ün altında olsa da, mali yılda% 19 olarak yükseldi. Brüt kar marjı 2012 yılından bugüne 450 baz puan düştü; satış, genel ve idari (SG ve A) ve araştırma ve geliştirme (AR-GE) giderleri son beş yıl içinde gelirlere göre istikrarlı bir şekilde arttı. Seagate'in net marjı genelde akranlarıyla karşılaştırılabilir durumdadır. Akran grubu medyan değeri, Brocade'in% 15'i grubun en geniş marjını temsil eden 12 ayın sonuna doğru% 9.5 idi. Net marj, Seagate'in yüksek ROE'sini diğerlerine kıyasla açıklayamamakla birlikte, zamanla ROE'de bir sürüklenme oluşturmaktadır.

Eylül 2015'te sona eren 12 ay boyunca Seagate'in aktif cirosu 1.37 olarak kaydedildi ve son yıllarda hafif bir düşüş kaydedildi. Bununla birlikte, 1.55'in son günümüzdeki yüksekliği şimdiki seviyeden ılımlı daha yüksektir. Seagate'in varlık ciro oranı diğerlerinden daha yüksektir. Grup ortalaması, 0,5 olarak belirlendi. Western Digital sıfırdan sonraki en yüksek değeri 0,9 olarak belirledi. Seagate, satış verimliliği için varlık tabanı çok verimli bir şekilde kullanıyor ancak bu verimlilik hafifçe düştü. Net marjın yanı sıra, varlık ciroları, tarihsel değerlere göre ROE'de bir düşüş yaratmıştır. Yüksek varlık devri, Seagate'in sektör lideri ROE'yi yönlendiren önemli bir faktördür.

Eylül 2015'te biten 12 ay boyunca Seagate'in öz sermaye çarpanı 3.86 olmuş ve son on yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Mali durum 2014'te ve 2015 mali yılında öz sermaye çarpanı 3. 3'tür. Son 2014 mali yılında son yıllarda en düşük öz sermaye çarpanının 2.64 olması finansal kaldıraçın arttığını göstermektedir. Bu, şirketin faaliyetlerini finanse etmek için öz sermayeye daha az güveniyor olması anlamına geliyor. Seagate'in finansal kaldıraçları da akran grubunda en yüksek seviyededir. Ardından 12 ay boyunca, büyük veri depolama aygıtı şirketleri arasındaki ortalama öz sermaye çarpanı 1.63, NetApp en yüksek değeri 2.89'da kaydetti. Artan finansal kaldıraç, net kar marjı ve varlık cirolarının düşmesine karşı koyarak ROE'yi biraz azalttı. son yıllarda menzil sınırı. Sektördeki yüksek varlık devrinin yanı sıra, Seagate'in yüksek finansal kaldıracı, ROE'sini endüstri akranlarınınkinden çok daha fazla gösteren önemli bir faktördür.