AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25.45-0.% 78 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), global bir servet yönetim şirketidir. dünya genelindeki bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım yönetimi ürünleri ve araştırma hizmetleri sunmak. AllianceBernstein, 463 milyar dolarlık varlıklarını yönetim altında (AUM) bulunduruyor ve fon derecelendirme kuruluşlarından yüksek nota sahip birçok yatırım fonunu sunuyor.

AB Büyük Bacak Büyüme Fonu Sınıf C (APGCX)

AUM: 3 $. 6 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) dönüşü:% 14 09%

Net harcama oranı:% 1.95%

AB Büyük Boy Büyüme Fonu Sınıf C, uzun vadeli büyümeyi hedeflemektedir. çeşitli pazar sektörlerinde yüksek büyüme potansiyeli olan sınırlı sayıda büyük ve yüksek kaliteli ABD şirketlerine yatırım yaparak sermayeyi büyütüyor. Bilgi teknolojisi hisse senetleri ve tüketici ihtiyari hisse senetleri sırasıyla% 26 ve% 25'lik en büyük tahsisatlara sahiptir. Sağlık stokları, fon portföyünde% 20'lik bir dağılım ile üçüncü en büyük yeri işgal etmektedir. Apple, fonun yaklaşık% 6 tahsisiyle en büyük hisse tutumudur. Fonun ilk 10 hissesi, fon portföyünün yaklaşık% 40'ını oluşturuyor.

Fon, ortalama 23 yıllık tecrübeye sahip, disiplinli bir ekiple yönetilmektedir. Fon, Morningstar'ın geniş büyüme kategorisinde beş yıldızlı genel bir derece aldı. Fon,% 1'lik bir yükleme ücreti talep ediyor ve minimum 2.500 USD'lik bir yatırım gereksinimi ile birlikte geliyor.

AB Global Bono Fonu Sınıfı A (ANAGX)

AUM: 5 ABD doları. 8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 3. 28

Net harcama oranı: 0.% 90

AB Global Bono Fonu Sınıf A, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda yer alan yabancı ihraçcının sabit getirili menkul kıymetlerine yatırım yaparak cari geliri göstermeye çalışır. Fon hem egemen hem de şirket tahvillerine yatırım yapıyor. ABD sabit gelirli menkul kıymetler% 49 tahsis ile fon varlıklarının çoğunluğunu oluştururken, Japonya ikinci sırada yaklaşık% 11'lik bir dağılım göstermektedir. Fonun tahvillerinin% 85'inden fazlası yatırım amaçlıdır ve ortalama süre 5.35 yıldır. Şirket tahvilleri, fon portföyünde% 41 tahsis ile aşırı kilolu bir konuma sahiptirken, devlet tahvilleri fon varlıklarının% 34'ünü oluşturmaktadır. 30 Kasım 2015 tarihi itibarıyla, AB Global Bono Fonu Sınıfı A'nın% 1, 52'lik bir 30 günlük SEC getirisi vardır.

Morningstar, fonun dünyadaki tahvil kategorisinde dört yıldızlı bir genel derecelendirme ve fon yöneticisi Paul DeNoon'un dizginleri altında gçlü risk düzeltilmiş getirileri için gümüş bir analist derecelendirmesi atadı. Fon% 4,25'lik bir yükleme ücretiyle gelir ve yatırımcılardan en az 2, 500 dolara katkıda bulunmalarını ister.

AB Yüksek Gelir Belediye Portföy Sınıfı A (ABTHX)

AUM: 2 ABD doları.8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüş oranı:% 8.39

Net gider oranı:% 0. 86%

AB Yüksek Gelir Belediye Portföyü A Sınıfı, federal vergiden muaf olan belediye tahvillerine yatırım yapmaktadır. Fon ağırlıklı olarak istenmeyen derecelendirmeler, yüksek varsayılan riskler ve kabul edilen riski telafi etmek için yüksek getiri olan tahvillere yatırım yapar. Fon portföyünün% 11'inden fazlasına tek devlet verilmezken, Kaliforniya, Teksas ve Illinois'de bulunan belediye tahvilleri, grup olarak yaklaşık% 30 tahsisat yapıyor. Fon, varlıkları olgunlaşıncaya kadar genellikle bir satınalma ve bekletme stratejisi kullandığından,% 9'luk çok düşük bir ciro oranıya sahiptir. 30 Kasım 2015 itibarıyla, fon portföyünün ortalama süresi 6,25 yıl ve 30 günlük bir SEC 3,49%.

AB Yüksek Katma Değerli Belediye Portföy Sınıfı A 32 yıllık tecrübesiyle deneyimli bir ekiple yönetilir. Fon, yüksek getirili muni kategorisinde Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı. Fonun minimum yatırım gereksinimi 2, 500 dolar ve bir yük ücreti% 3 talep ediyor.

AB Yüksek Gelir Fonu Sınıf A (AGDAX)

AUM: 7 ABD doları. 6 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 5 04%

Net gider oranı:% 0,88

AB Yüksek Gelir Fonu A Sınıfı devlet, kurumsal, gelişmekte olan piyasalara ve yüksek getiri oranına yatırım yapmaktadır bağlar. ABD, fon portföyünün en büyük payı% 70 oranında tahsis ile hesaplanmaktadır. Fon portföyünde temsil edilen diğer ülkelerde% 4'ten daha az tahsis bulunmaktadır ve bunlara Birleşik Krallık, Brezilya, Kanada, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg dahildir. Fonun varlıklarının yaklaşık% 80'i yatırım yapılmayan derecede tahvillere odaklanmıştır. Şirket tahvilleri en fazla tahsisi% 70, menkul kıymetleştirilen varlıklar fon varlıklarının yaklaşık% 13'ünü oluşturmaktadır. 30 Kasım 2015 itibarıyla, fon portföyünün ortalama süresi 4,4 yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 6,73'tür.

Fon, çok sektörlü bord kategorisinde dört yıldızlı genel bir derece ve Morningstar'dan bir bronz analist derecelendirmesi aldı. AB Yüksek Gelir Fonu Sınıfı A,% 4. 25'lik bir yükleme ücreti ve minimum 2.000 $ katkı payı ile gelir.