Yatırım fonu seçmenin bir yolu, belirli bir yatırım fonu şirketi tarafından sunulan en iyi performans gösteren fona gitmektir. Yatırım şirketleri, potansiyel yatırımcılara geçmişteki performansın gelecekteki başarıların garantisi olmadığını garanti etmeleri gerektiği halde, uzun süreler boyunca sürdürülen, mükemmel performansa sahip fonların sıklıkla iyi performans göstermeye devam ettiği gerçeği halen geçerlidir. Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Büyüme Fonu ("MCGFX"), kuruluşundan bu yana en iyi performansı gösteren yatırım fonu hakkında bir incelemedir.

Aston Varlık Yönetimi

1993 yılında Chicago'da kurulan Aston Asset Management LLC, öncelikle yatırım şirketleri ve yüksek net değerli şahıslara (HNWI) hizmet veren özel bir yatırım yönetimi firmasıdır. Aston, geleneksel sermaye yatırımlarından yönetilen vadeli ve gayrimenkul gibi alternatif yatırımlara kadar çeşitli varlık sınıflarında müşteri odaklı yatırım portföyleri oluşturur ve yönetir. Şirket, yerli ve yabancı sermaye, sabit getirili, dengeli fonlar ve alternatifler gibi çeşitli yatırım fonlarını başlatmakta ve yönetmektedir. Mart 2016 itibarıyla, Aston'un 27 yatırım fonu toplam net varlıkları 9 dolardı. 6 milyar.

Aston Asset Management'ın yatırım yaklaşımı, mülkiyet altındaki araştırma ve temel analizleri kullanarak ve çeşitlendirme ve sürekli gözden geçirme yoluyla dikkatli bir risk yönetimi ile portföy sermayesinin korunması yoluyla üstün stok seçimlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Hem araştırma analistlerinden hem de portföy yöneticilerinden oluşan Aston'un Yatırım Politikası Grubu, stok seçimlerini haftada en az iki kez gözden geçiriyor. Bireysel öz sermaye yatırım değerlendirmelerine ek olarak, firma makroekonomik ve sektörel ve sektörel eğilimleri araştırmakta ve izlemektedir.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston, belirli endüstrilerdeki veya bir endüstri içindeki belirli şirketlerin uzmanlık alanlarında düzenli olarak karşılıklı fon alt hakemleri kullanmaktadır. ASTON / Montag & Caldwell Büyüme Fonu'nun alt dizini, hisse değerleme süreci, hisse başına düşen tahmini kazanç (EPS) ve bir şirketin temettü artışı üzerine odaklanan Montag & Caldwell LLC'dir. Hisse senedi seçimi süreci, bir şirketin riske uyarlanmış gerçeğe uygun değerine göre değer düşük olan hisse senetlerini belirlemeyi ve orta vadede% 10 veya daha yüksek bir oranda tahmin edilen ortalamanın üstünde EPS büyümesi sergilemeyi amaçlamaktadır.

ASTON / Montag & Caldwell Büyüme Fonu

Aston Asset Management'ın yatırımlarının büyük çoğunluğu büyüme ve değer stokları içerdiğinden Aston'un en iyi performans gösteren fonunun başlangıcından bu yana bir büyüme yatırım fonu ASTON / Montag & 1994'te başlatılan Caldwell Büyüme Fonu.Fonun başlangıçtan bu yana ortalama yıllık getirisi,% 8.97 ile etkileyici bir performans gösteriyor ve aynı dönemde Standard & Poor's 500 Endeksi (S & P 500) için ortalama% 7,29 getiriyi geride bırakıyor. Mayıs 2016'dan itibaren, MCGFX 1 ABD doları idi. Toplam aktifler içinde 6 milyar AUM. Portföyünde yaklaşık 40 holding bulunmaktadır ve yıllık portföy ciro oranı% 12'dir. Gerekli asgari yatırım miktarı 2, 500 dolardır.

Fonun birincil yatırım hedefi, uzun vadeli sermaye büyümesidir. İkincil amaç, cari gelirdir. MCGFX'in yöneticileri Ron Canakaris ve Andrew Jung, fonun varlıklarını, mevcut piyasa fiyatlarında değer düşüklüğü tespit edilen ortalamanın üstünde bir EPS büyümesi ile yüksek kaliteli, büyük ölçekli firmaların ortak hisse senetlerine yatırım yapıyor ve örneğin tercihli hisse senedi veya dönüştürülebilir tahviller. MCGFX, çoğunlukla ABD merkezli şirketlere yatırım yapıyor ancak yöneticiler varlıklarının bir bölümünü yabancı hisse senetlerine yatırıyor olabilirler.

Mayıs 2016 itibarıyla, tüketici savunma stokları% 29,5 portföy varlıklarının en büyük kısmını emretti. Sağlık bakım stokları portföyün% 21,6'sını oluştururken bunu% 18,2 ile teknoloji sektörü stokları izlemektedir. Fonun ilk beş portföy holdingi Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0.% 28 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109, 57-0 59% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114.40-0.92% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ) ve Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 97 +% 0,55 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Birlikte, ilk beş holding portföy varlıklarının% 21,9'unu oluşturur, ancak tek bir hisse senedi% 5'ten fazlasını oluşturmaz.

MCGFX için gider oranı% 1. 05, büyük büyüme kategorisi ortalaması olan% 1.18'in biraz altındadır. Fonun temettü geliri% 0 31'dir. Onun 10 yıllık ortalama yıllık getiri oranı% 7, 07, kategori ortalaması olan% 6,61'den daha iyi. Onun% 9. 21 beş yıllık ortalama getirisi kategori ortalaması olan% 9,44'ün biraz altında. Temmuz 2016 itibarıyla, MCGFX 19 $ seviyesinde işlem görüyordu. 74.