Invesco Ltd., 20 ülkede küresel bir mevcudiyete sahip, Amerikan bağımsız servet yönetim şirketidir. Invesco, Invesco, Trimark ve Invesco Perpetual gibi çeşitli markalarla faaliyet göstermektedir. Şirket, özkaynak, sabit getirili ve alternatif stratejiler üzerine uzmanlaşmış yatırım fonu da içeren yatırımcılara çeşitli yatırım stratejileri sunmaktadır. Invesco, güçlü performansı ve istikrarlı yönetimi için Morningstar'dan yüksek not alan çok sayıda yatırım fonuna sahiptir.

Invesco Sınırlı Belediye Gelirleri Fonu Sınıfı A (ATFAX)

2 $ ile. Invesco Sınırlı Süreli Belediye Gelirleri Fonu Sınıf A, ABD'de yerel makamlar tarafından çıkarılan belediye borçlanma senetlerine yatırım yaparak federal vergi muaf gelir elde etmek istemektedir. Fon, varlıklarını üç ila beş yıl arasındaki vade profilleri üzerine odaklıyor. Yüksek gelirli vergi levhaları olan yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fonun varlıklarının yaklaşık% 90'ı, A veya üstü kredi notlarıyla yüksek kaliteli belediye bonolarına yatırılıyor. Fon, Teksas ve New York'un büyük tahsisatları olan çok çeşitli eyaletlere yatırım yapıyor. Fon portföyünde tek bir holding% 1'in üzerinde tahsisat yapamaz. Fonun ortalama süresi 3,32 yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 0,85'dir.

Bu, 10 yıllık Sharpe oranının 0,92 olduğu sonucuna varıldı. Fon, beş yıldızlı genel, beş ve on yıllık bir derece ile dört yıldızlı bir derece aldı. belediye ulusal kısa kategorisinde üç yıllık bir dönem. Net gider oranı% 0,61 ve yük ücreti% 2 50'dir.

Invesco Avrupa Büyüme Fonu Sınıfı Y (AEDYX)

Invesco Avrupa Büyüme Fonu Sınıfı 1 doları biriktirdi. Avrupa'da bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerine farklı piyasa kapitalizasyonları üzerinden yatırım yaparak AUM'da 5 milyar. Fon ağırlıklı olarak güçlü temelleri olan ve kazanç artışı sağlayan hisse senetlerine odaklanmaktadır. Finansal hizmetler ve tüketici dalgalı hisse senetleri, fon portföyünde yaklaşık% 44'lük payla en büyük ağırlığa sahiptir. Coğrafi dağılım açısından, Birleşik Krallık yüzde 36'lık en büyük dağılıma sahipken, İsviçre şirketleri fonun varlıklarının yaklaşık% 12'sini oluşturuyor. Tek bir holdingin tahsisatı% 4'ten fazla değildir ve fonun en iyi 10 holdingi varlıklarının% 24'ünü oluşturmaktadır.

Fon, uzun yıllara dayanan endüstri deneyimine sahip, yetenekli portföy yöneticilerinin en deneyimli ekiplerinden birine sahiptir. 2010-2015 yılları arasında, fon yıllık ortalama% 7,11 ve standart sapma% 13,35 olarak hesaplandı ve Sharpe oranı 0,58 olarak gerçekleşti. Morningstar, fonun gümüş analist derecelendirmesini ve beş Avrupa hisse senedi kategorisinde genel puanı toplayın.Invesco Avrupa Büyüme Fonu Sınıf Y,% 1.12 net gider oranını talep etmektedir ve hiçbir yükleme ücreti içermemektedir.

Invesco Gelir Tahsis Fonu Sınıfı Y (ALAYX)

Invesco Gelir Tahsis Fonu Y Sınıfı, temel olarak mevcut geliri ve bir dereceye kadar hisse senedi ve sabit faizli fonların bir karışımına yatırım yaparak, gelir menkul kıymetleri. Fon, tipik olarak sabit getirili menkul kıymetlere% 60 ila 70, tahvillere% 30 ila 40 oranında pay tahsis etmeyi hedeflemektedir. Yatırım amaçlarına uyacak şekilde portföy oluşturmak için diğer Invesco yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır. Öz sermaye tarafında, fonun holdingleri oldukça çeşitlidir; ABD ekonomisinin tek bir sektörü% 19'dan daha fazlasını oluşturmaz; gayrimenkul ve tüketici savunma stoklarının toplamı yaklaşık% 37'dir. Fonun tahvil portföyü öncelikle yatırım ağırlıklı egemen ve kurumsal tahvillerden oluşmaktadır.

2010-2015 yılları arasında fon, yıllık ortalama% 6.01 geri dönüş ve% 5. 01 standart sapma oluşturarak beş yıl Sharpe oranı üretti. 18. Morningstar, genel ve beş yıllık derecelendirmenin yanı sıra muhafazakâr tahsis kategorisinde dört yıllık, üç yıllık bir dereceye sahip. Fonun yükleme ücreti yoktur ve% 0,60 net gider oranı talep eder.