Yatırımcılar pazarın verimsizliklerini teknik veya temel analizler yoluyla tespit ederek ve en uygun zamanda risk almak suretiyle kazanç kurarlar. Tutarlı bir şekilde kaybetmenin kazanan bir denklemin doğal bileşeni olduğu birkaç sorundan biri. Aslında, kazananlardan çok daha fazla ezik üreten mükemmel iyi ticaret stratejileri var, ancak servet hala büyüyor, çünkü ortalama kazanılanın ortalama kaybı aşıyor.

Yeni oyuncuların çoğu, pozisyonlarını kaybetme acısını ortadan kaldıran mükemmel bir kâr elde etme sistemi bulacaklarına inandıkları için, ticarete duygusal olarak ve para kaybetmek için hazırlıksız girerler. Elbette, piyasa hareketinin karmaşıklığı ve modern elektronik ortamımızı karakterize eden sert rekabet göz önüne alındığında, bu mümkün değildir. Zayıf yönleri, tutarlı bir temelde pazardan para almanın ne kadar zor olduğunu öğrenirken, ikincil bir engel haline gelir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Duygusal Yatırımlardan Nasıl Kazanılır ).

Kayıpların Aşılmasına Yönelik Dört Adımda

Ticarette başarılı olmak için, kaybın duygusal yükü proaktif bir şekilde yönetilmelidir. (Bakınız: Elite Trader Olmak İçin Neyin Olduğu ).

Bunun için dört adım gerekiyor:

1. Kar kaybına giden yolda kaybedilen paranın anlaşılması normaldir.

2. Para, zenginlik ve riskle ilgili bilinçli ve bilinçdışı olumsuz duyguları incelemek için zaman ayırın.

3'ten büyük ->

3. Denklemin kayıp tarafını proaktif bir ticaret planı ve stratejisi ile yönetmek. (İlgili okumalar için, bkz. Aktif Yatırımcılar İçin Risk Yönetim Teknikleri ).

4. Önlenebilir kayıpları tetikleyebilecek beş piyasa senaryosundan kaçınma.

Deneyimli tüccarlar, piyasa spekülasyonlarını ne kadar sürdüreceklerini ispatlayan ilk üç adımla özenle gayret gösterdiler ve vasat ve seçkin yıllık performans arasındaki fark olabilir, son göreve odaklanmaları gerekir. Ayrıca, en zor adımdır, çünkü bazı pozisyonların neden kötü gittiğini ve işlem hesaplarında delik yaratabileceğini iyi bilenmiş savunma becerileri gerektirir. (Bkz. Ayrıca: Zararınızı Kaybetme Sanatı ).

Beş Tehlikeli Piyasa Senaryosu

Finansal piyasalarda para kaybetmenin birçok yolu vardır ve yeterince uzun ticaret yaparsanız hepsini yakından tanımak durumundasınız. Neyse ki, tecrübe ve farkındalık, tüccarların diğerlerinin karşılaştığı tuzakları ve tuzaklardan kaçmasına izin verir. (Bakınız: Zor Piyasalardaki İşlemler için 5 Nöbet Kuralları ). Başınız derde kalmamak için şu anda alabileceğiniz en etkili adım, sizi en çok risk altına sokan beş piyasa senaryosunu tanımaktır.

Kötü Piyasalar - Çekici bir desen veya olağanüstü bir gelir artışı, tehlikeli bir piyasa ortamının üstesinden gelemez; bu nedenle, çelişkili eğilimler, ill likitite ve koşu oyunları durdurursanız, kaset bandının kontrolünü ele geçirirsiniz.Hayatta kalma, düşük asılı meyvelerin sunulduğunda toplanması ve olmadığında sermayenin korunması üzerine bağlıdır. Sonuç: riskinizi ölçemezken kenetinizi bulamayacağınız zaman tereddüt etmeyin ve kenara çekin. (Daha fazla bilgi edinmek için, Ticaret Kenarınızı Tanımlamanın Hayati Önemini okuyun).

Olumsuz piyasa koşulları, tipik bir pazar yılda trader ceplerini düzenli olarak seçer. Eğilimler, zamanın sadece yüzde 15-20'sinde kalmaya eğilim gösterirken, ticaret hacmi kontrolünde diğer yüzde 80-85'tir. (Daha fazla bilgi için: Doğru Yönlü İşlem Eğilim Aralık Eksenini Anlama ). Bu oran, fiyatın bir seviyeden diğerine doğru senkronize edildiği yılda yaklaşık 50 oturuma tercüme eder ve trend takip stratejilerini destekler. Ancak trend takipçilerinin çoğu menzil süresince pazara para atmaya devam ediyor ve dalgalı koşullarla çiğneniyor.

Kötü Zamanlama - Yanlış döngüleri oynuyorsanız, iyi işlemler hala para kaybedildiğinden, birden çok zaman aralığında satın alma ve satma döngülerine dikkat edin. (Bakınız: Haftalık Stochastics'i Etkili Olarak Piyasaya Sürmek ). Piyasalar fraktal olup eğilimler farklı zaman aralıklarında bağımsız olarak açılır. Bu, bir veya daha fazla zaman çerçevesinde mutlak bir felaket olan, bir kerede büyük bir fırsatta attığımız "trend görelilik hataları" nı kolaylaştırmayı kolaylaştırıyor.

Bu üç boyutlu satranç tahtasından, riski almadan önce potansiyelin 60 dakikalık, günlük ve haftalık modellerine bakarak yenileyin. Ardından, analizinizde ortaya çıkarılan eğilimlerle uyumlu, önceden tanımlanmış bir tutma süresi olan ödül ve risk hedefleri oluşturun. Stratejilerinize uygun bir tutuş süresi bulamazsanız veya zaman sınırlamaları dahilinde ödül hedeflerine ulaşılma olasılığı düşükse, bir kenara çekin.

Kötü İşlemler - Siz büyük bir tüccar olabilir ve yine de başarısızlığa mahkum olan korkunç pozisyonlara başlarsınız. Bu gerçekleştiğinde, özellikle de aidatlarını önceden ödemiş olan insanlarda ortak bir tema var. Çoğu durumda, birey, pazardan daha akıllı hissediyor ve fiyat hareketinin iradesine dayanmasını bekliyor. Hep bu ego gezisinde zaman zaman geçiyoruz, ancak aptal bir ticaretten kurtulmak asla geç değildir.

Bu tür bir beyin krampının beklediğinizden daha kolay olması daha kolaydır. Günlük öğütme bizi dikkatimizi çeken ve enerjimizi tüketen her türlü karmaşık senaryoya zorlar. Özellikle finansal piyasalarda günde 24 saat, haftada 5 gün açık olduğu zaman, odak kaybetmek kolay. Peter Prensibi sonra risk aldıkça disiplinden saptığımız an cezalandırılarak harekete geçer.

Bad Stops - Kötü yerleştirilmiş duraklar sizi mükemmel bir şekilde iyi konumlardan sarsar. (Bu konuda daha fazla bilgi için: Zorunlu Bilinen Basit ve Etkili Çıkış Ticaret Stratejileri ). Durakları riskini en aza indirgeyerek piyasa gürültüsünün dışına çıkarmalıyız. Bunun yerine, duraklatma yerleşimimiz için her türlü bağımsız ölçütler üretiriz ve sıklıkla, işlem gören güvenlik dinamikleriyle uyumsuz olan düz bir yüzde fiyat buluruz.

Birçok tüccar, algoritmaların, içeriden bilgisi olduğu için durmalarına inandığına inanmaktadır. Bu, bir dereceye kadar doğruysa, özellikle dur durakların olduğu yaygın koşullarda daha büyük gerçek daha az gizemli. Çoğumuz, sadece kaçınılmaz kaybı beklemekle birlikte, büyük yuvarlak rakamların arkasındaki gibi eski yerlere durur.

Kötü Bilgi - Tüccarlar, olası pozisyonları analiz etmek ve risk almak için çok sayıda bilgiye dayanan bilgiye güvenirler. (Bakınız: Pazar Güncesinden Önce İşlem Günü Aşamasını Hazırlayan Süreç Setleri). Bu, iki tehlikeli senaryo oluşturur. Önce, pozlamayı haklı göstermemiz gereken tüm verileri ve bakış açılarını gözden geçirmeden önce esnafa giriyoruz. İkinci olarak, çok fazla veri ve çok fazla bakış açısı inceledikten sonra esnafa giriyoruz, bu araç hareket eden birincil güçler üzerinde odaklanamıyor. Tüm kaynaklarınızı atarak ve her birinin ne kadar iyi çalıştığını inceleyerek, verilerinizi bir araya getirerek iş akışınıza geri eklemeden önce yenileyin. Piyasa bilgisi için Twitter kullanıyorsanız, 100'den az akışı izleyene kadar mümkün olduğunca çok kaynak dampingleyen "unfollow" bir fırtınaya gidin. Bu seviyenin üzerindeki herhangi bir şey, sizi analiz paralizisine maruz bırakarak odaklanmanızı zorlaştırır.

Alt satır

İşlemlerdeki kayıpları yönetmek anında alt satırınıza fayda sağlayacaktır. Güvenilir bir strateji, sağlıklı psikoloji ve etkili ticaret planı karı oluşturmak için çalışırken, beş en tehlikeli piyasa senaryosunun farkına varılması, önlenebilir kayıplara bir servet kazandırabilir, güvenin geliştirilmesi ve uzun vadeli başarı için sahne belirlenebilir.