UBS AG, İsviçre merkezli çok iyi bilinen bir bankadır. Yatırım bankası, yatırım fonları sunan varlık yönetimi işi de dahil olmak üzere dünya çapında çok çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. UBS, geleneksel yatırım fonları, kapalı uç fonları ve danışmanlığa dayanan ve geniş bir varlık dağılımı ve yeniden dengeleme için tasarlanmış PACE Select fonlarının sundukları ürünleri işletmektedir. Başarılı bir yatırım bankası olarak UBS'nin itibarı iyi kaydedilmiş olsa da, yatırım fonu teklifleri diğer bazı fon aileleri kadar popüler değildir.

UBS ABD Küçük Baş Büyüme Fonu Sınıfı P (BISCX)

UBS Küçük Büyük Büyüme Fonu, ABD küçük baş büyüme kategorisinde aktif yönetim yoluyla geri dönüşler sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, Morningstar Investment Research tarafından üç yıldızlı olarak değerlendirildi, yük taşımıyor,% 1,7'lik giderler ve verim sağlamıyor. Küçük ölçekli büyüme fonu% 8,67 ile üç yıllık bir performans gösterdi ve fon 653 diğer fondan 16'ncı sırada yer aldı. Beş yıllık performansı% 9.69 ile fonun 583'ün 14'ünü, 10 yıllık performansı% 5. 97 ile 42'nci sırada bulunuyor.

Portföy küçük kapaklarda% 57,95, mikro kapaklarda% 27,88 ve orta kapaklarda% 14,27'dir. Portföyün en büyük üç sektör ağırlığı,% 34,69 teknoloji, 24% 76 sağlık hizmeti ve% 19,02 tüketici çevrimidir. Coğrafi olarak fonun% 96,44'ü Kuzey Amerika'daki hisse senetleri,% 2,85'i Afrika ve Ortadoğu hisse senetleri,% 0,75'inin ise Avrupa hisse senetleri bulunmaktadır.

PACE Uluslararası Sermaye Yatırımları Sınıf P (PCIEX)

PACE International Equity Investments yatırım fonu UBS'nin PACE seçme fonlarından biridir. Fon, Morningstar tarafından dört yıldız olarak değerlendirildi, yük taşımıyor,% 1,1'lik harcamalara ve% 1,74'lük bir verim sunuyor. Son üç yılda aktif olarak yönetilen fon% 1.61'lik getiri elde etti ve 673'ün üzerinde diğer fonlardan 22'inci sırada yer aldı. Beş yıllık performansı% 2.14, diğer 596 fonun 18'inci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, 10 yıllık performansı% 1,8'e, yani 341 fonun 51'inde gerçekleşti.

Fonun portföyü dev kapakları olan hisse senetlerine karşı% 60,76, büyük kapaklarda% 29,34, orta şapkalarda% 9,69 ve küçük şapkalarda% 0,21 izledi. Portföydeki en büyük üç sektör ağırlığı sağlık sektörü% 17,1, finansal hizmetler% 14,34 ve teknoloji% 12,44'tür. Coğrafi açıdan bakıldığında, portföyün% 63,23'ü Avrupa hisse senetlerinde,% 30,41'i Asya hisse senetleri ve% 6,36'sı Kuzey ve Güney Amerika hisse senetleri içerisinde tutulmaktadır.

PACE Stratejik Sabit Getirili Yatırımlar Sınıf P (PCSIX)

UBS'nin PACE Stratejik Sabit Getirili Yatırım yatırım fonu orta vadeli bir tahvil fonu olarak sınıflandırılmıştır. Tahvil bonusu Morningstar tarafından dört yıldızla derecelendirilmiş, yük taşımayan, giderleri 0'dır.% 78 ve verim:% 2.82. Son üç yılda, fon% 0,49 geri döndü ve 926 diğer fonun 87'nci sırada yer aldı. Beş yıllık performansı% 3 81 ile 814 diğer fonun 21'inde yer alıyor. 10 yıllık performansı% 5.73 ile sıralamalarını 578 diğer fonun üçüncü sıralamasında daha da artırıyor.

Tahvil fonunun ortalama süresi 4,9 yıldır ve BBB'nin ortalama kredi kalitesini taşır. Devlet tahvilleri en büyük tahvilin yüzde 50,34'ünü, ardından yüzde 27,59'la şirket tahvillerini ve yüzde 15,46'sı mortgage destekli menkul kıymetlerini (MBS) takip etmektedir. Portföyün çoğunluğu (% 87,27) ABD tahvilleri, ardından% 2, 5 'te Kayman Adaları tahvilleri ve% 2, 05' te ABD tahvilleri tutulmaktadır.