Finansal piyasalarda, kolay kazanç sağlayan ve yatırım ve ticaret hesaplarında beklenmedik bir hasara yol açan zor zamanlar aralıksız olarak döner. Piyasa oyuncuları, olumlu koşulların geri gelmesini beklerken riski yönetmek, tohum sermayesini korumak ve hedef kârlar üretmek için olumsuz dönemlerde ustalıklı ayarlamalar yapmaları gerekir.

Volatilite, artan S & P Varyasyon İndeksi (VIX), günlük ve haftalık fiyat dalgalanmaları, likiditenin azalması ve hisse senetleri, para birimleri, tahviller ve emtialar arasındaki ilişkiyi daha sıkı şekilde yansıtan olumsuzlukları izler. Farklı pazarlar arasındaki uyum, katılımcıları şaşkına çevirir çünkü kolaylıkla gözlemlenen destek ve direnç seviyelerine göre daha büyük bir etkiye sahiptir ve iyi yerleştirilmiş durdurma kayıplarını kolayca tetikler.

Olumsuz Piyasalarla Başa Çıkma

Olumsuz koşullar, yükselen veya düşen piyasalarda oluşabilir, ancak düşen pazarlar, çoğu yatırım stratejisinin yükselişine bağlı olarak daha fazla zarar verir. Kısa satış ve hedging uygulamaları, proaktif bir tepkiye izin verir ancak piyasalar, yükselişlerinden çok daha hızlı düştüğü için zaman içinde başarısız olma eğilimi gösterir; aynı anda haftalarca veya aylarca uzun ve kısa pozisyonları hedef alan yana doğru kırpılır.

En etkili stratejiler, ticaretin yürütülme sıklığını ve sıklığını azaltacak sıkı öz disipline dayanır ve uygun koşulların geri gelene kadar nakit düzeylerini yüksek tutar. Analizcilerin Mart ayının altından neredeyse bir yıl sonra yeni bir düşüş öngördüğünü gördüğümüz gibi, yapılması kolay olana kadar gelişmeyi tanımak zor olduğu için bunun yapılması daha kolay söylendi.

Disiplin, akıllıca karar vermeye dönüşen duyguları da yönetmelidir. Piyasalar, açgözlülük ve korku nitelikleri boyunca daha da aşağıya doğru hareket eder. Kötü piyasalarda korku önemli ölçüde yükselir, gündelik hayatta nadiren oynamaya başlayan kişisel nitelikleri test eder. Korku faktörü bu zamanlarda harap olabilir, aile varlıklarını yok edebilecek hayat değiştiren seçeneklere katkıda bulunur.

Nakit Alın

Pazar bilgeliği, nakitin de bir konum olduğunu bize bildirir. Olumsuz pazarlar, fırsatlar ortaya çıktığında hedef pozlamayı ve daha sonra muhafazakâr bir kâr hedefine ulaşılır ulaşılmaz% 100 nakiteye dönüşen kısa vadeli sıfır dışı bir ticaret yaklaşımı talep etmektedir. Bu, karınızı harekete geçirme stratejisini izleyen popüler eğilimle çelişir.

Yatırımcılar büyük ölçekli döngüsel dönüşler bekleyen yatırımcıların elinde otururken yatırımcıların icra sıklığını% 50 ila% 75 arasında azaltmalıdır. Bu millet aynı zamanda riskin zorlu zamanlara değmeye değip değmeyeceğine karar vererek kaba götürülmüş pozları yönetmeli. Bu bir milyon dolarlık bir karar olabilir, birkaç zorluk dönemi birkaç hafta veya ay sonra hafifletirken diğerleri yıllardır devam eder.

Bu özellikle, sıkıntı, emtia kompleksi gibi bir pazar segmentine yöneldiğinde, geniş ortalamaları korurken doğrudur. Birçok yatırımcı, 2010 ve 2014 yılları arasında grupların nesiller boyu en kötü gerilemeyle satılmasından hemen önce enerji stoklarına büyük miktarda baskı yaptı. Daha da kötüsü, birçoğu alt bir risk alıyordu, grup alçalmaya çalışırken alt seviyelere doğru spiral yağıyordu.

Bunlar hayatı değiştiren kararlar olabilir, kolay cevapları yoktur. Çoğu zaman, en iyi faaliyet kolu para cezasını çeker ve kaybı alır; daha fakir ama akıllıca döner. Bu, ek bir psikolojik yarara sahip, böylece azalan yatırımcı yüksek stres seviyelerine ve uykusuz gecelere neden olan pozisyonlara elveda demek istiyor. Ayrıca, yeni fırsatlar için sermayeyi de boşa çıkarır.

Dev bir adım atın

Odak noktasını günlük öğütmeden uzaklaştırarak dikkatinizi daha uzun zaman çerçevelerine odaklayın. Finansal televizyonu kapatın ve haftalık ve aylık performansı inceleyerek e-tabloları ve çizelgeleri çıkarın. Ayı piyasaları, düzeltmeler ve diğer olumsuzluk dönemleri, VIX ve diğer oynaklık göstergeleri kullanılarak analiz edilebilecek benzer yolları takip etme eğilimindedir. Bunlar dev bir adım atarak büyük resme bakarken daha kolay görülebilir.

Büyük bir av avcısı ol. Sabırlı olmanız ve çok yavaş bir pozisyondayken uzun süredir sahip olmak istediğiniz menkul kıymetler olumsuz pazarlarda pazarlık bodrumunda satın alınabilir. Bu efsanevi esnaflar nadiren gelir, ancak ortaya çıktıklarında hayat sigortacısı olabilir, tükenmek bilmeyen kasaları doldururken yatırım kararlarına güvenini geri getirirler.

Üstün Yeni Stratejiler

Her piyasa ortamı kendi fırsatlar dizisini yaratır ve sıkıntı bant kasetine girdiğinde farklı değildir. Kısa satış tekniklerini öğrenmek, daha düşük fiyatlardan kazanma umuduyla, pozisyonlara girmek için yardım mitingleri kullanmak için mükemmel bir zaman olabilir. Dönüşler, fonların sıcak oyunlardan çıkması ve bu dönemlerde daha iyi performans gösterebilecek piyasa gruplarına sermayeyi tahsis etmesiyle birlikte ışık saçıyor.

Savunma sektörlerine, geniş piyasa fiyat hareketine karşı olup olmadıklarını görmek için bakın. Özellikle, kamu hizmetleri, yemek ve tütün, güvenli limanlar olarak ünlerinden dolayı satın alma ilgisini çekiyorlar mı? Daha az döngüsel iş modellerine ek olarak, bu menkul kıymetler daha düşük ortalama aralıklarla öğütürken yüksek temettü ödemekte ve uçucu dönemlerde durma riskini azaltmaktadır.

Alt satır

Olumsuz pazarlar, riski azaltmak ve yeni kar olanakları bulmak için becerikli ayarlamalar yapmayı gerektirir. Mümkünse nakit düzeylerini% 100'e çıkararak başlayın ve daha sonra sermayeyi savunma pozisyonlarına dikkatli bir şekilde yeniden ayırın.