Herhangi bir arama motoruna "borsa düzeltmesi" sözcükleri yazın ve şu anki boğa piyasası mitinginin yaklaşan bir sapmasına vaad eden makalelerle su içeceğinize neredeyse kesin bir garanti veriyor "enflasyon", "deflasyon" ve "durgunluk" "düzeltme" kelimelerinin yanı sıra, "düzeltme", kamuoyunun kırılgan ve manipüle edilmiş bir pazar hakkındaki algısı içinde endişe ve korku duygusu uyandırmaya hizmet ediyor ve bunlar ipler tarafından tutuluyor. kapitalist açgözlülük ve yolsuzluk. Bir tüccarın bir düzeltmeden kaçınmasına veya yararlanmasına yardımcı olabilecek araçlardan biri eğilim çizgisidir.

Bu makale, düzeltmenin ne olduğunu, eğilim çizgileriyle nasıl uyuştuğunu ve düzeltmenin ufukta olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmak için eğilim analizi ve trend aralıklarının nasıl kullanılacağını kısaca tanımlayacaktır.

Düzeltme Nedir?

Düzeltme, hisse senedindeki yükseliş trendinden aşağı yukarı bir sapma oluşturuyor. Düzeltme sırasında fiyatlar yükseklerinden yaklaşık% 10 düşebilir. Düzeltme çarpışma değil, aynı zamanda ayı ayakta pazarın habercisi değildir. Bununla birlikte, düzeltmeler bu tür olaylara neden olabilir, ancak daha sonra bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Peki Trend Nedir?

Bir eğilim iki çeşit olabilir: daha yüksek ve en düşük seviyelerden oluşan fiyat artış eğilimi ve daha düşük yükseklerden ve en alçak seviyelerden oluşan fiyat düşüş eğilimi. Bir eğilimin yönünü ölçmenin en basit yolu, grafiğe bakmak ve zirveleri ve vadileri birleştiren bir eğilim çizgisi çizmektir. Genel bir kural, trendin en düşük seviyelerini (genellikle iki veya daha fazla) yukarı doğru eğilimli bir hisse senedi için ve yüksekliği aşağı doğru eğilimli bir hisse senedi için bağlamak olacaktır. Aşağıda Apple Inc.'in çizelgeleri bulunmaktadır (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2.% 61 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp8. 99-1.% 10 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Gördüğünüz gibi, DDPL 2014'ün Ocak ayından beri sürekli bir düşüş eğilimi sergilerken, APPL 2014'ün Nisan ayından itibaren yükseliş eğilimine girdi.

Bir hisse senedi fiyatının yönünü belirlemenize yardımcı olması için bir diğer kullanışlı araç da hareketli ortalamadır. En hareketli ortalama türü basit hareketli ortalamadır (SMA). SMA'yı kullanmanın en basit yolu, hisse senedinin hareketli ortalamayı aştığından ve üstten ticaret yaptığı (yukarı trend) ya da yukarıdan hareketli ortalamayı aşıp üst edip etmediğini (şu an aşağıya düşüş eğilimini) belirlemektir. APPL'nin 2014 Nisan ayında 100 günlük hareketli ortalamasını geçtiğini ve bu yana DDD'nin 2014 Şubat ayında 100 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünü ve bunun da o tarihten beri direnişle karşılaştığını fark ettik.

Uygulanan Eğilimler

Tamam, bu nedenle AAPL yükseliyor ve DDD bir yıldan uzun süre istifa etti: Bu bilgi yatırımcı için ne gibi bir sonuç verdi?Eski atasözü giderek eğilim arkadaşınızdır ve bu ilkeye dayanan bir tüccar ya da yatırımcı, bir hisse senedi yükseliş eğilimindeyken her hisse için uzun süre gitmek isterken, hisse senetleri aşağı yönlü bir eğilime girdiğinde kısa sürmek isteyecektir. AAPL, eğilim çizgisine veya hareketli ortalamaya her döndüğünde, yükseliş gösteren bir yatırımcı uzun sürmeye ve DDD'nin eğilim çizgisine veya hareketli ortalamaya her çıktığında kısa devre yapmaya çalışmalıdır.

Eğilim Çizgileri ve Düzeltmeleri

Eğilim çizgileri, herhangi bir sayıda zaman periyodunda kullanılabilir: günlük yatırımcılar için yalnızca dakika, uzun vadeli yatırımcı alım-satım yatırımcıları için haftalar, aylar ve hatta çeyrek dönemler. İlke aynı kalır: daha yüksek ve daha yüksek düşükler yükseliş oranlarına eşittir ve daha düşük yükseklikler ve daha düşük seviyeler düşüş demektir. Eğilim analizinin gerçek önemi, trend aralığında yatar. Bir eğilim sonu şu şekildedir: Fiyat hareketi, yukarı trend çizgisi boyunca eğilim çizgisi boyunca ve aşağı yönlü bir eğilim sırasında aşağıya doğru kırılır. Trend sonları dikkatli bir şekilde izlenmelidir çünkü daha ileri düzeltmeler için bir habercidir ya da bazen, ancak her zaman değil, trendin tamamen tersine çevrilmesi olabilir.

Buna ek olarak, trendin kırıldığı alan sık sık direnç oluşturuyor; dalgalanmaya uzun süre geçmiş trader'lar bir satım sıkıntısı çekti ve şu anda ticarette çıkış yapmak için bekledikleri ticaretten çıkış şansını bekliyorlar. hisse senedi girişlerine tekrar tırmanıyor. Böylece, bu kez alıcılar şimdi satıcılar ve yeni direniş seviyesinde gelişebilecek baskıları satmaya katkıda bulunuyorlar. Bu seviyedeki satış baskısı alım baskısını zorlarsa, bir kez yükseliş eğilimi sürekli bir satış seviyesine tamamıyla eritilebilir.

2014 yılının Ekim ayından itibaren Skyworks Solutions Inc. (SWKS SWKSSkyworks Solutions Inc113 19 +% 1 28% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 50 $ 'dan bir a 102 doların üstü. 77'den 2015 yılının Mart ayında% 105'lik bir kazanç elde ettikten sonra, yüksek hacim ile 88 doların altına düzeltilmeden önce. 25. Trend çizgisi 25 Mart'ta kırıldı ve o zamandan beri durma, yükseliş trendini 30 Mart'ta devam ettirmekle birlikte, 92- 99 $ arasında yanlara doğru konsolide oldu.

SolarCity Corporation (SCTY), aynı zamanda dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. Eylül 2013'ten Şubat 2014'e kadar süren ve hisse senedinin Mart 2013'teki çılgınca satılma döneminde bozulmadan önce 28 $ 'dan 88 $' a (% 214) yükseldiği. Trendi başarısız olan olumsuzluklardan tekrar test etti ve hisse senetleri aşağı yönlü bir düşüş eğilimi gördü önümüzdeki üç ay için düşük bir 45 dolarla tam bir eğilim tersine çevrildi.

Peki bu düzeltmeleri nasıl öngörüyor? Hiçbir tüccar, SWKS, SCTY veya inanılmaz yükseliş AAPL yükseliş trendlerinin zirvesinde düzelttiğinde kesinlikle uzun süre gitmek istemiyor. Bir düzeltmenin yakında olup olmadığını belirlemenin bir yolu, fiyatın inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çok kısa sürede yükselip yükselmediğini ölçmektir. Nispi kuvvet endeksi (RSI) gibi teknik göstergeler, yatırımcının bir şeylerin aşırı alım olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilirken, P / E oranı gibi temel faktörler de düzeltmelerin önüne geçmeye yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, eğilim çizgileri kendileri de bir düzeltmenin köşede olup olmadığının belirlenmesinde inanılmaz derecede yararlı olabilirler. Daha önce de belirtildiği gibi, eğilim çizgileri çok sayıda zaman çerçevesinde kullanılabilir ve günlük veya haftalık eğilimlerle sınırlamak kendinizi daha geniş hareketlerin dayandığı dakika ayrıntılarını kaçırmanıza neden olabilir. S & P 500 ETF'yi (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258 45 + 0 33% Highstock 4. ile yaratılmış) kullanarak bir örneği inceleyelim. 4. 2. 6 ). Günlük grafikte SPY yükseliş eğiliminde ancak 212 seviyesinde bir miktar düzeltme yaşıyor. Saat başı görünümünü inceleyerek, SPY'nin 2015 Şubat'ında önce 212'nin üzerinde kapanmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ve 211 trendeki eğilim çizgisini kırdığını gördük. 73. Bu seviye, SPY'nın kıramadığı direnç olarak hizmet etti. üzerinden geçip kal, sonra 204 alanına doğru indeks göndeririz.

Eğilim molasından beri, SPY, her seferinde bu seviyeye ulaştığında, saatlik grafikteki kırılmalarla açıkça görüleceği üzere, bu seviye boyunca birçok kez, güçlü dirençle karşılaşmaya ve düzeltmeye çalıştı. Tüccar yalnızca SPY'nin haftalık veya günlük eğilimine odaklanmış olsaydı, bu küçük ayrıntıları kaçırmış olur ve hatalı direnç / mini trend arızaları yanlışlıkla uzun sürebilirdi. Bu tür kötü girişler, saatlik çizelgeler giriş öncesi incelendiğinde gereksiz mali ve duygusal strese neden olabilir.

Alt satır

Eğilim çizgileri, hisse senedinin yönünü belirlemek ve yükseliş veya düşüş eğilimi oluşturmak için inanılmaz faydalı araçlar. Trend analizi, trend düzeltmelerinin kullanılmasını içerir; bu, düzeltmeleri sinyalleştirebilir veya eğilim ters dönüşlerini tamamlayabilir. Eğilimler birden fazla zaman çerçevesinde çizilebilir ve daha küçük eğilimler, bir yatırımcıya veya tüccarın daha büyük zaman dilimlerinde oluşan düzeltmeleri önlemesine yardımcı olabilir.