Yatırımların uygun bir karışımını belirlerken optimal portföy dağılımına ulaşmak için bir portföy içerisinde yatırımcılar çoğunlukla iki geniş kategoriye dayalı hisse pozisyonları seçerler: büyüme veya değer şirket sermayesi. Büyüme yatırımları, ortalama gelir artışından daha hızlı olma potansiyeli taşırken, değer yatırımları, değerlerini tam olarak yansıtmayan şekilde fiyatlandırılan hisse senetlerine dikkat çekiyor. Aşırı değerlenen hisse senetleri, kısa veya uzun vadeli fiyat düzeltmeleri için potansiyellerini belirlemek için kâr, temettü, kayıtlı değer ve nakit akışının niceliksel bir analizine tabi tutulur. Büyüme yatırımları, uzun zaman ufkuyla yatırımcılar için çeşitlendirilmiş bir öz kaynak tahsisatı yaratmak için genellikle değer yatırımıyla birleştirilir. Değerli hisse senetleri, küçük, orta ve büyük borsa hisse senetleri de dahil olmak üzere tüm piyasa değerleme kategorileri arasında bulunur. Her piyasa değer büyüklüğü grubunda bireysel değer stoklarının seçilmesine alternatif olarak, yatırımcılar, küçük ve orta büyüklükteki şirketleri kapsayan, her şeyin üstünde değer yatırım fonları satın alarak çok sayıda düşük maliyetli hisse senetlerine katılma fırsatı bulmaktadır. Bir portföy içerisinde değer yatırım fonları tutma riskini anlamak için, yatırımcıların fonun en yeni prospektüsünü okumak için zaman ayırmaları gerekir.

Fidelity Danışman Değer Fonu (FAVFX)

2003 yılında kurulan Fidelity Advisor Value Fund, fon varlıklarının çoğunu ortak hisse senetlerine yatırarak yatırımcılara sermaye kazandırmayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, varlıkların, kazançların ve büyüme potansiyelinin dayandığı değer özelliklerine sahip şirketlerin hisse pozisyonlarını belirlemektedir. Fon, herhangi bir büyüklükteki piyasa değerleme yatırımında esnekliğe sahiptir ve yerli ve yabancı ihraççıların birleşimini tutabilir. Kasım 2015 itibarıyla, fon yüzde 5,8'lik yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fon yöneticileri, çeşitli piyasa kapitalizasyon boyutu kategorileri ve endüstrilerindeki varlıkları çeşitlendirmektedir. Şu anda, Sadakat Danışmanı Değer Fonu, dev kapaklarımızdaki toplam portföy varlıklarının% 6. 56'sını, büyük sermayeli hisse senetleri için% 25.25'i, orta vadeli sermayeli şirketler için% 47.64'lük ve küçük-kapaklı sermayeli şirketler için% 16. 07'dir. hisse senetleri. Fon, finansal hizmetler sektörüne% 20,19, sanayi sektörü% 12,9 ve teknoloji sektörü% 12.84 ile poz vermektedir. En üst düzey holdingleri Edison International, Sempra Energy, Kamu Hizmeti Kuruluş Grubu ve Berkshire Hathaway'dir.

Sadakat Danışmanı Değer Fonu,% 1.25'lik bir harcama oranına sahiptir ve bu tutar, üst limitli fonlar için kategori ortalamasının altına düşer. Yatırımcılar hisse satın aldığında% 5.75'lik bir satış yükü ve% 2.5'lik bir başlangıç ​​minimum yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır.

T. Rowe Fiyat Değeri Fonu (TRVLX)

T. Rowe Fiyat Değeri Fonu, 1994 yılında kurulmuş olup, ikinci bir yatırım hedefi olarak gelir ile uzun vadede sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, piyasada değer düşüklüğüne uğradığına inanılan ortak hisse senedi portföy varlıklarının% 65'inden azına yatırım yapmazlar. Fon, temel varlıkların piyasa değeri büyüklüğüne getirilen kısıtlamaları zorunlu kılmıyor, ancak fon yöneticileri şu anda büyük pozisyon değeri olan hisse senetlerinde özsermaye pozisyonlarını yoğunlaştırıyor. Kasım 2015 itibarıyla, fon yüzde 7,12'lik 10 yıllık yıllık getiri elde etti.

T. Rowe Fiyat Değeri Fonu 22 dolarını çeşitlendiriyor. Piyasa değeri büyüklüğü ve endüstrisi arasında değişen çeşitli şirketler arasında 65 milyar aktif. Büyük sermayeli şirketler portföyünün% 45,5'ini, bunu% 32,88 ile dev kapanış şirketleri,% 21,24 orta kap şirketleri ve% 0,37'lik küçük cap şirketleri izlemektedir. Karşılıklı fon içerisindeki endüstrinin maruz kalması,% 22 56'lık finansal hizmetler,% 21 46'lık sağlık hizmetleri ve% 14 51'lik endüstriyel faaliyetleri kapsamaktadır. Önemli sermaye tutarı, Kuzey Amerika'da bulunan ihraççılardan kaynaklanmaktadır. Fonun en büyük holdingleri% 4.92'de General Electric,% 3.96'da Pfizer ve% 3. 11'de American Airlines Group'dur.

Fon,% 0,28'lik bir harcama oranına sahiptir; bu, benzer yatırım fonu tekliflerine kıyasla nispeten düşüktür. Yatırımcıların satın alma veya geri ödeme zamanında bir satış yükü tahakkuk ettirilmemesine karşın, en az $ 2, 500 yatırım gerekmektedir.

American Century Capital Value Fonu (ACTIX)

Amerikan Century Capital Value Fonu, 2003 yılında başlatıldı ve öncelikle değerli orta ve büyük cap şirketlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli büyüme fırsatları sunmayı amaçlıyor özellikleri. Fon yöneticileri, yatırımcıdan geçici olarak lehte olan ya da kazanç, nakit akışı ve toplam varlıklara dayalı geniş pazar tarafından aşırı değer kaybeden şirketlere odaklanmaktadır. Kasım 2015 itibarıyla, fon% 4,42'lik 10 yıllık yıllık getiri elde etti.

Amerikan Century Sermaye Değeri Fonu 151 dolarını çeşitlendiriyor. Farklı piyasa kapitalizasyonu kategorilerine ve iş alanlarına giren şirketlerin stoklarını elinde bulundurarak 33 milyon aktif. Dev kapağı hisse senetlerinin çoğunluğunu% 45. 76, bunu% 41.4 ile geniş kapaklı hisse senetleri ve% 12. 52 ile orta kapalık hisse senetleri oluşturuyor. Fon içindeki sektör ağırlıkları,% 29,99 ile finansal hizmetler sektöründe en ağır,% 16,69 ile sağlık,% 12,4 ile enerji ve% 11 54'te teknoloji. Fonun en büyük holdingleri, sektör ağırlıklarını yansıtıyor; JP Morgan Chase & Co., portföyün% 3. 98'ini oluşturuyor; bunu% 3.62'de Wells Fargo & Company,% 2.32 ile Johnson & Johnson izliyor.

Fon,% 1.10'luk bir harcama oranına sahiptir ve bu oran kategori ortalamasının altındadır.

Columbia Çeşitlendirilmiş Hisse Fonu Fonu (INDZX)

Columbia Çeşitlendirilmiş Hisse Senedi Gelirleri Fonu başlangıç ​​tarihi 1990'dır ve bu nedenle, tutarlı bir üst sınır değerli fon olarak uzun yıllara dayanan bir tarihe sahiptir.Fon yöneticileri birincil yatırım hedefi olarak cari gelir ve ikincil bir hedef olarak sermayenin istikrarlı büyümesi istemektedir. Fon, 2 doların en az% 80'ini yatırıyor. Temettü ödeyen, değer özelliklerine sahip, tercih edilen hisse senetlerinde varlıklar içinde 50 milyar varlıklar ve yöneticiler yabancı ihraççılara toplam aktiflerin% 25'ine kadar yatırım yapabilmektedirler. Kasım 2015 itibarıyla, fon yıllık% 5. 56'lık 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Kolombiya Çeşitlilik Eşitlik Gelirleri Fonu kapsamındaki holdinglerin çoğunluğu, Birleşik Devletler'de yoğunlaşıyor ve portföyün% 54'ü dev kapa stoklardan oluşuyor. Fon yöneticileri, küçük sermayeli değer piyasasına az bir maruz kalma ile, büyük sermayeye sahip hisse senetlerinde% 32,19 ve orta vadeli kısa vadeli menkul kıymetlerde% 13,43 tutmaktadır. Portföyün önemli bir kısmı şu anda% 27,36 olan finansal hizmetler stoklarında, onu% 13,96 sağlık bakım stokları,% 12,51 enerji stokları ve% 11,29 sanayi stokları takip etmektedir. Fonun en büyük holdingleri% 3,63'te Wells Fargo,% 3 57'de Exxon Mobil ve% 3.39'de Berkshire Hathaway bulunuyor.

Fon,% 1. 05'lik bir gider oranına ve yatırımcılara hisse satın aldığında% 5.75'lik bir satış yükü talep edilmektedir. Nitelikli olmayan hesaplar için minimum 2.000 $ yatırım gereklidir ve bireysel emeklilik hesapları (IRA'lar) için 1.000 $ gereklidir.

Boston Partners All Cap Değer Fonu (BPAVX)

Boston Partners All Cap Değer Fonu 2002 yılındaki başlangıç ​​tarihine sahiptir ve öncelikle yatırımcılara ikincil bir hedef olarak uzun vadeli sermaye ve cari gelir artışı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri fonun 1 ABD doları yatırım yapıyor. Belirli değer özelliklerine sahip çeşitli menkul kıymet portföyündeki 15 milyar aktif. Fon, piyasa kapitalizasyon maruz kalma üzerinde kısıtlamalar getirmez ve toplam aktiflerin% 20'sini U harici olarak yapabilir. ABD doları cinsinden menkul kıymetler. Kasım 2015 itibarıyla, fon% 10 yıllık yıllık getiri elde etmiştir.

Boston Partners All Cap Değer Fonu ile fon yöneticileri, bir dizi endüstri yanı sıra tüm piyasa kapitalizasyonu kategorilerindeki varlıkları çeşitlendirir. Dev kapağı hisse senetleri, portföyünün% 35. 12'sini oluşturdu ve bunu% 32.5'lik büyük kapaklı hisse senetleri,% 26.58 orta-kapaklı hisse senetleri ve% 5.47'lik küçük çaplı hisse senetleri takip etti. Finansal hizmetler sektörü,% 29,11 ile portföy içindeki en büyük ağırlığı, bunu% 22,64 ile teknoloji stokları,% 17,7 ile sağlık bakım stokları ve% 10,29 oranında da sanayi stokları takip etmektedir. Fon varlıklarının çoğunluğu Kuzey Amerika menşeli ihraççılarla birlikte ancak fon, gelişmekte olan Avrupa piyasasına ve Asya'daki gelişmekte olan ülkeye en az maruz kalma imkanı sunmaktadır. Fonun en büyük holdingleri arasında% 3. 25'lik JP Morgan Chase,% 2.44 BNY Mellon ve% 2. 11'lik General Electric yer alıyor.

Fon,% 0,95'lik nispeten düşük bir harcama oranına sahiptir ve yatırımcılara önceden açık veya ertelenmiş bir satış ücreti vermez. Hem nitelikli hem de nitelikli olmayan hesaplar için minimum 2.500 $ tutarında bir başlangıç ​​yatırımı gereklidir.