Fidelity Dengeli Fon ("FBALX"), hisse senedi değerlemesi ve gelir gibi hisse senedi ve tahvil gibi gelir üreten menkul kıymetlerin bir karışımına yatırım yaparak gelir. Fonun yatırım dökümü genellikle hisse senetlerinin yaklaşık% 60'ını ve tahvillerin% 40'ını oluşturuyor. Tahvillerinin çoğu ABD hükümetinin borcuna veya yatırım amaçlı kurumsal tahvillere sahipken, Standard & Poor's tarafından BBB veya daha yüksek olarak nitelendirilen hisse senetleri büyük ölçekli şirketlerde yoğunlaşıyor. Fon, tahvilin varlıklarının küçük bir bölümünü daha yüksek risk getiren fakat daha yüksek getiri sağlayan yüksek verimli - önemsiz tahvillere ayırıyor.

Fon minimum 2, 500 yatırım gerektirir ve% 0,56 bir masraf oranı taşır.

Sektör Dağılımı

Fon büyük oranda büyüme stoklarına yatırdığı için, en çok temsil edilen sektörler son derece döngüsel sektörler halindedir. Fon 19. yüzde 22, teknoloji sektöründe yüzde 22, sağlık hizmetlerinde yüzde 17, finansal sektörlerde yüzde 15,86 ayrılıyor.

Ülke Ağırlıkları

Fidelity Dengelenmiş Fonu öncelikle ABD merkezli bir fondur. Fon varlıklarının toplam% 93'ü ABD merkezli şirketlere yatırılıyor, geri kalan çoğu şirketlere Birleşik Krallık'a gidiyor.

En Çok Katkıda Bulunanlar

Fon, hiçbiri bireysel bazda% 4'ün üzerinde tahsisatı olmayan toplam 1, 895 holdinge sahiptir. Google'ın ana şirketi olan Alphabet, Inc. C sınıfı (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029.70-0.27% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), fonun en büyük Mart 2015'te% 1,8 olan% 3,1'den% 3'e çıkarıldı. Alfabe'nin geçtiğimiz yıla kıyasla elde ettiği kazanç Apple, Inc oldu (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 48 + 1% 15 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan) kaybı. Fonun Apple'ın tahsisatı Mart 2015'te% 4 iken Mart 2016'da% 2.6'ya düştü ancak şirket hala ikinci en yüksek tahsisat talep etti. Danaher Corporation (Washington DC merkezli sanayi ürünleri imal eden konglomera şirketi olan Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0.% 53 Created with Highstock 4. 2. 6 ) üçüncü sırada yer aldı. Roper Technologies, Inc.'in (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% ) sadece iki ek şirket olduğunu belirtti. Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 +% 0,72% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) aldı fonda% 2 veya daha fazla tahsisat.

Dağıtım

Fidelity Dengelenmiş Fonu, bir yıl önce% 44 olan fonun% 49'unu oluşturan mega kapaklar ve bu şirketlerin% 36'sından fazlasını oluşturan büyük kapaklar hakimdir. fon, Mart 2015'te% 32'den yükseldi. Fonun orta kapaklara tahsisatı 15'ten düştü.7 ila 11,3 arasında ve küçük büyük harfler, Mart 2015'te% 4'ten az bir oranda% 3,5 olarak temsil edilmektedir. Fon, hisse senedi ve tahvil açısından ve sektör açısından mükemmel denge sağlamaktadır. Küçük-büyüklüklere ve değerli şirketlere maruz kalmak isteyen yatırımcılar, Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX") gibi ek bir fon ile bu fonun tamamlanmasını düşünmelidirler.