Franklin Gelir Fonu Sınıf A ("FKINX" ) bir dizi tahvil ve hisse senedi yatırımları yapmaktadır. Fonun belirttiği amaç, anaparanın korunması ve sermaye kazanımı için bir ortam yaratılması sürecinde faiz ve temettü şeklinde düzenli gelir sağlamaktır. Tahvilleri ezici bir çoğunlukla yatırım yapılmayan veya "önemsiz" statüye sahiptir; yani Standard ve Poor's tarafından BBB'nin altına düşülür. Fonun tahvillerinin% 12'sinden azı yatırım amaçlı olup, yaklaşık% 60'ı B veya daha düşük olarak derecelendirilmiştir. Önemsiz tahviller, yatırım amaçlı tahvillerden daha yüksek getiri sağlar, ancak yaptıkları yüksek varsayılan risklerini telafi etmektir.

Fonun hisse senetleri, ortalama temettü getirilerinin çok üzerinde olan büyük şirketlere odaklanmaktadır. Bir büyüme hissesi gibi değer açısından hızlı bir şekilde değerlendirecek değil, bunun yerine düzenli kazanç ve göreceli güvenlik sunuyorlar.

Bu fon, orta kısa vadeli ve ılımlı bir risk toleransı olan bir yatırımcı için en uygun seviyededir. Mart 2016'dan itibaren minimum 2,500 ABD Doları tutarında bir yatırım yapılmasını ve 0,61'lik bir harcama oranını gerçekleştirmesini gerektirdi.

Sektör Portföy Eğilimi

Franklin Gelir Fonu sektör tarafından oldukça çeşitlendirilmiş olmakla birlikte, dört sektör, fonda en büyük tahsisat alanına dikkat çekiyor. Olağanüstü temettüleri ve daha geniş pazarın kaprislerine karşı dirençle tanınan kamu hizmetleri sektörü, Mart 2016 itibarıyla fonun% 16,9'unu oluşturdu ve Mart 2015'teki% 12,1'lik paya oranla önemli bir sıçrama görüldü. Daha sonra, daha geniş pazar ile makul derecede düşük bir korelasyon sürdüren enerji mineralleri sektörü. Mart 2016 itibarıyla, bu sektör Mart 2015'teki% 8,4'lük payından keskin bir artışla% 13,6 oranında bir tahsisat aldı. Finansal sektör, bir önceki yıla göre% 13,2 oranında üçüncü sırayı aldı. % 43.5 oranında bir tahsis ile fon. % 10'luk bir tahsisat veya daha fazla alanla sektörleri toplamışlar% 10,6 ile sağlık teknolojisi, Mart 2015'teki% 6'lık payından keskin bir artış gösterdi. Görüldüğü üzere, finansal sektör tarafından daha önce kullanılan portföy alanı, diğer pek çok sektör.

Ülke Portföy Trendı

Franklin Gelir Fonu öncelikli olarak bir ABD fonudur, ancak çoğunlukla Avrupa'da bazı uluslararası poz vermeyi başarır. Amerika Birleşik Devletleri Mart 2016'da fonun% 73.3'ünü oluşturdu ancak bu rakam, fonun ABD tahsisatı% 81.8 olduğunda Mart 2015'ten ılımlı bir düşüş gösteriyordu. Bu düşüş, kısmen fonun Mart 2016'da Mart 2015'e oranla daha fazla nakit tutmasından kaynaklanmaktadır. Yatırım fonları, dengeleme amacıyla varlıklarının çeşitli yüzdelerini yıl boyunca nakit tutmaktadır. İdeal olarak, bir fonun nakit varlıkları sürekli olarak düşüktür, çünkü nakit olarak elde edilen para, faiz ve temettüler yoluyla veya sermaye değer kazanması yoluyla yatırımcılara para kazandırmaz.

İngiltere, Mart 2015'te% 6,5'ten% 5,8'e düşen en yüksek tahsisatı aldı. Bir avuç diğer ülke, Hollanda da dahil olmak üzere% 5'in altında (% 4,4) temsil edildi; Fransa (% 3,2) ve Kanada (% 3,1).

Top 15 Holdings Portföy Trendı

Mart 2016 itibarıyla Franklin Gelir Fonu'nda herhangi bir şirketin% 5'den fazla tahsisatı yoktur. Royal Dutch Shell PLC ADR Sınıfı A (NYSE: RDS-A)% 4,4 ile Mart 2015'teki% 2'lik tahsisatın iki katından fazla yol açtı. Merkezi Hollanda'da bulunan Royal Dutch Shell, dünyanın altı "en büyük" petrol ve gaz şirketi arasında yer alıyor. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20,% 13-0,% 5 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 )% 2.8'den% 1.9'a yükseldi. Mart 2015, Pacific Gas and Electric Corporation (PG & E) (NYSE: PCG PCGPG & E Corp56. 77-0. 05% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 2. 5 oldu. %, Mart 2015'te% 1.4 arttı.

Dağıtım Portföy Eğilimi

Franklin Gelir Fonu çok büyük şirketlere odaklandı. Bunlar büyük temettü ödeyen ve en istikrar sunan şirketler olma eğilimindedir. Fonun% 50,6'sına Mega-kapaklar, Mart 2015'te% 28,5'den yükseliyor. Geniş kapaklar Mart 2015'te% 21,6'dan% 28,2 daha katkıda bulunuyor. Mid-caps ve small-caps Mart ayında% 0,4 küçük bir gösterimle karşılaşan mikro kapsüller Mart 2015'ten itibaren tahsis edilmemişti.