Finansal Fizik: "Doğal" Pazar Kanunları

HOW TO MANIFEST $FINANCIAL ABUNDANCE $ USING QUANTUM PHYSICS (LAW OF ATTRACTION) (Kasım 2024)

HOW TO MANIFEST $FINANCIAL ABUNDANCE $ USING QUANTUM PHYSICS (LAW OF ATTRACTION) (Kasım 2024)
Finansal Fizik: "Doğal" Pazar Kanunları
Anonim

Basit bir bütçe veya kredi varsayılan takası için oran hesaplaması olsun, matematik piyasaların ve ekonomilerin kalbindedir. Fizik, evrenimiz hakkında bizi bilgilendiren ve çevremizde gördüğümüz şeyleri açıklayan temel yasaları yapmak için matematiği kullanmıştır. Bu keşiflerden biri yeterince önemli olduğunda, bu bir kanun haline gelir. Bu yazıda, finansal evreni açıklamak için hangi kanunları kullanabileceğimizi inceleyeceğiz.

  1. Tüm Ölçümler Göreceli Değildir Ölçümler yalnızca diğer olaylarla ilişkili olarak önemlidir. % 16'lık bir karşılıklı yatırım fonu iyi gelebilir, ancak o yıl pazar% 14'lük bir artış gösterdi? Kazançlar, analistlerin beklentilerinin% 3 altına düşebilir, ancak beklenen% 10'luk bir düşüş beklenmedik şekilde yayınlanarak beklentileri aşarak veya hatta% 5'lik bir artış gösterebilir. (Bu temel metriğin nasıl hesaplandığını ve piyasa performansını değerlendirmek için nasıl kullanıldığını öğrenin Kazanç Tahminleri: A Primer .)

    Wall Street'in ve finansal medyanın giderek artan eğilimi ile yatırımcıları rakamlarla çarpıtın ve "XYZ, analistlerin beklentilerini kırdı" ya da "Zayıf dördüncü çeyrek ZYX tankları" gibi dikkat çekici manşetlerde, bu rakamların sizin için bir anlam ifade etmemesi gerektiğini anlamanız önemlidir. Yatırımcı bir şirketin temellerinden memnun olursa, üç aylık bir kayıp veya zayıf kazanç uzun bir yolda küçük bir darbedir - hatta bir satın alma fırsatı da gösterebilir. (Daha fazla bilgi Esaslar Nedir? )

    Aynı şekilde, hiçbir kıyaslama evrensel bir ölçü değildir, ancak yalnızca ölçtüğünüz şeyle ilişkili olarak yararlıdır. Agresif bir fonun Boğa piyasalarında S & P'yi aşması ve ayı pazarlarında daha düşük performans göstermesi nedeniyle, S & P 500'e karşı agresif bir şekilde yönetilen bir fonun ölçülmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bunun yerine, yatırımcıların, bu tür şeyler, anlamlı bilgi elde etmek için, diğer agresif fonlara karşı agresif bir fonu ölçerek - yüksek oranda ilişkili olan benchmarklarla ölçmeleri gerekir.

  2. Gelecek Bilinmiyor Analistler, piyasa uzmanları ve yatırımcılar sıkıca geleceğe odaklanmaktadır. Kazançlarının saçma katlarında ticaret yapan şirketlerle bu şekilde sonuçlanırız - yatırımcılar şirket için olduğu gibi ödeme yapmaz, ancak gelecekte performans göstereceğini görürler. Ne yazık ki, gelecek bilgisizdir ve gittikçe daha denemek ve bakmak için gittikçe artmaktadır. Piyasaya üç pratik uygulama vardır:

    • Portföyünüz Bazen değerli yatırımcılara aşırı yüksekliğe verilir ve iyi bir şirketin satın alınabileceğini, bir çekmecenin içine konulabileceğini ve 20 yıl unutulduğunu ileri sürdü. Bu doğru olabilir, ancak portföyünüze gereksiz bir risk ekliyor. Gelecek belirsiz olduğundan, yatırımcılar sahip oldukları şirketlerin kötüleşme eğiliminde olduğunu gösteren bir işaret olup olmadığını görmek için işletmelerini her yıl kontrol etmelidir.Bir portföyü boşa harcayan siyah kuğu olayları her zaman engellenemez; ancak bir şirketin uzun vadeli düşüşü, mali yılda her yıl ortaya çıkıyor. Geleceği tahmin edemezsiniz, ancak şu an sahip olduğunuz şirkete bakabilir ve önümüzdeki sene yine de sahibi olmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. ( Stok Toplama Stratejileri Eğitici 'da daha fazla bilgi edinin.)
    • Analistler Analist beklentilerini büyük bir tuz katıyla alın. Birçok ticaret broşürünün iş modelleri Mayıs Gününden sonra komisyonlardan kurumsal bankacılık hizmetlerine odaklandı. Bu, bağımsız analistin yaşının bittiği anlamına gelir. Bunun yerine, analistleriniz aracı kurumlarının müşterileri olan ve büyük bir çıkar çatışması oluşturan şirketler için raporlar yazıyor. Analistler, araştırmaları başka türlü gösterse bile, bir müşterinin gül geleceğini öngörmeye teşvik edilebilir. Bu, tüm analist araştırmalarının işe yaramayacağı anlamına gelmez, ancak yüce öngörüler içeren öneri sayfaları okumadan önce koparılmalıdır.
    • Atış Yıldızları Yüksek P / E katları satın almadan önce çok düşünün. Şirketler, P / E katları arasında 20'li yaşlara girmeye başladığında, ilk yatırımınızı geri getirmenizin yirmi yıl süreceği söyleniyor - şirketin tam olarak devam etmesi durumunda budur. Yatırımcılar yüksek katlar halinde yatırım yaparken, şirketin yatırımlarını daha kısa bir sürede iyileştirmeye ve geri ödemeye devam edeceğine inanıyorlar.

      Başarılı yeni bir ürüne sahip şirketler bile şirketler, hızlı büyüme evresinin yalnızca küçük bir bölümü olan bir büyüme döngüsünü takip ettikleri için bu duruma karşı yığılıyor. En devrim niteliğindeki ürünler bile mevcut pazarı zaman içinde doyurur ve kâr artışı yavaşlar. Öyleyse, ödemeyi yaşlılığınız boyunca beklemenizi sağlayabilecek 30 kat kazanç sağlayan bir şirket satın almadan önce iki kez düşünün. Risk sermayesini potansiyel gelecekteki birkaç devere koymak gayet güzel, ancak gelecekteki yıldız atış yolunda portföyünüzün tamamını kullanmamalısınız. Portföy Yapısında Büyük Bozulanlar ve Portföyünüz ne kadar Risklidir )

  3. Tüm Ekonomiler ve Projeler (bkz. Piyasalar Göreli Hareket Görüyor Einstein ve diğerleri bize galaksilerin hareket ederken birbirlerine güç uyguladıkları bir evren verdi. Mali evrende farklı ülkelerin ekonomilerini genişletip daraltmakta ve çevrelerindeki ekonomileri etkilemektedir. Her ne kadar bir ekonominin bir diğeriyle kıyaslandığında yükseldiğini söyleyebiliriz, ancak bir ekonomiyi diğerlerinden ayırmak zordur. Dünyadaki kısa vadeli sermaye miktarı nispeten sınırlıdır ve eğer bir ekonomide bir artış görülürse, başka ekonomi karşılaştırmalı bir eksiklik yaşayacaktır. Bu küresel pazarın en iyi yanı, iç piyasa aşırı değerli olsa bile, dünyanın her yerinde daima yatırım fırsatları olacağıdır. Maalesef, küresel ticareti oluşturan güçler ağı için bir dezavantaj var. Spekülatif bir kabarcık tehlikeli bir şekilde küresel pazarın belli bölümlerini hızlandırırsa, bütün ekonomik doku çarpıtılabilir.Kabarcık patladığında ipotek eritilmesi ya da 1929 kazası gibi yıkılmış bir sermayenin kara deliğinden çıkıyor. Bu, ekonomilerin etkileşimi binlerce yıllık ticaretin üzerindeki zararlardan çok daha fazla refah getirdiğini belirtti.

    Fizik Kanunlarına Aykırı Fizik ve ekonomi her ikisi de matematik dilini konuşsa da, uzlaşılamaz bir farklılık vardır - insan davranışı olabilir Piyasa kanunlarını değiştirirken, yine de fizik yasalarını çiğnemek için bir yol bulamadık. Bu, gözlemlerin, ticaret stratejilerinin ve pazar teorilerinin uzun süre dayanabileceği ve sonra birdenbire başarısız olabileceği anlamına gelir. Grupların, hükümetlerin ve hatta bireylerin piyasanın doğal işlevlerini çarpıttıkları veya askıya almış oldukları sayısız olay vardır. İnsan davranışındaki bu kaotik unsur, yatırım yapmayı kara delikler, parçacık sıyırıcıları ve fizik kuantum teorileri kadar heyecan verici hale getiren risk ve kazanımları yaratan şeydir.