Birinci Kartal Küresel Fonu ("SGENX" ), hem hisse senedine, hem de tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan dengeli bir fondur. Fon yöneticileri portföy dağılımını belirleyerek, piyasa değeri dikkate alınmadan tahsisat yaparlar. Yatırımcılar, potansiyel olarak, büyüklük spektrumu boyunca şirketlere maruz kalma riskini kazanır. Fon aynı zamanda büyüme ve değer yatırımlarının bir karışımını sunuyor. Tahvil sahipleri arasında devlet borçları, yatırım dereceli şirket tahvilleri ve yatırım yapılmayan derecede önemsiz tahviller bulunmaktadır. Global Fund Mart 2016 itibariyle toplam 182 holdinge sahipti.

Mart 2006'dan Mart 2016'ya kadar, bu fon Standard & Poor'ın (S & P) 500 endeksinden biraz daha iyi performans gösterdi. Morningstar'a göre, 1 Mart 2006'da fona yatırılan 10 bin dolarlık bir miktar, 31 Mart 2016 itibariyle yaklaşık 19.000 dolar değerinde olurdu, buna karşılık bir endeks fon izleme sistemine yatırım yapılmış olsaydı, 18.600 dolar olurdu. S & P 500. Fon, daha geniş endeksten daha istikrarı göstermiştir. 2008 ve 2009 pazarlarında yaşanan düşüş çok daha az şiddetliydi.

Mart 2016 itibarıyla, fonun net varlıkları 46 $ civarındadır. 6 milyar. Fon, 2, 500 minimum yatırım gerektiriyor ve% 1,11'lik bir gider oranı taşıyor.

Sektör Portföy Eğilimleri

Finans sektörü, fonun en büyük tahsisini% 14.8'den% 13.1'e yükselterek Mart 2015'te aldı. Bu sektör, döngüsel ve boğa piyasalarında güçlü bir büyüme potansiyeli sunuyor. Bununla birlikte, 2008 yılında görüldüğü gibi, ekonomik çalkantı dönemlerinde ortalamanın üzerinde kayıplara maruz kalmaktadır. Fonun ikinci en büyük tahsisatı,% 8,3 ile üretici üretiminin bir diğer döngüsel sektörüne geçerek 7'den hafifçe artmaktadır Bir yıl önce% 7. Elektronik teknoloji, Mart 2008'de% 6,8'den% 7,8'e üçüncü, enerji dışı mineraller ise% 6,9'dan% 7,5'e kadar dördüncü sırada yer alıyor. Teknoloji hizmetleri% 7,4, , bir yıl önce% 6'dan yükselmiş ve bundan sonra orta dereceli bir düşüş meydana gelmiştir. Dayanıklı tüketim malları% 5,4, ticaret hizmetleri% 5,2, kalan% 5 veya daha fazla sektöre ait.

Ülke Portföy Eğilimi

Küresel Fon, varlıklarının yalnızca üçte birinden fazlasının ABD merkezli menkul kıymetlere yatırılması ve geri kalanı yurtdışına yerleştirilmesi ile tamamen küresel. ABD tahsisatı Mart 2015'te% 34,2'den Mart 2016'da% 39,4'e yükseldi. Yurtdışı holdingleri gelişmiş ekonomilere odaklanıyor, ancak yükselen piyasa ekonomileri de bir miktar tahsisat alıyor. Japonya, fonun en büyük denizaşırı tahsisatını% 13'lük bir oranla, bir yıl önce% 14,4'ten aşağıya çekti. Daha sonra Fransa,% 6,5 ile Mart 2015'te% 6,7'den biraz düştü. Bir avuç ek ülke ülkesi temsil edildi ancak hiçbirinin tahsisatı% 5'in üstünde.Gelişmekte olan piyasa ekonomileri için en yüksek pay% 1, 8 ve Tayland'da% 0,5 Meksika'ya gidiyor.

Üstün Varlıklarda Portföy Eğilimleri

Mart 2016 itibarıyla, fon varlıklarının yaklaşık% 20'si nakit, kısa vadeli enstrümanlar ve altın gibi hisse senedi olmayan ortaklıklarda tutulmaktadır. Değerli metal yaklaşık% 7 oranında tahsis edilir. Hisse senedi tarafında, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), yalnızca 2,7 olan fonun en büyük tahsisini almaktadır. varlıklarının% 'si. Bu, yazılım devinin 2015 yılında fonunda yerini alan% 1.9'dan% 3.9'a yükseldi. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50.40 +% 0.44 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ), bir bilgisayar teknolojisi şirketi olarak,% 2,% 3'ten, bir yıl önce% 2'den temsil edilmektedir. Başka şirketin Mart 2016 itibarıyla% 2 veya daha fazla tahsisatı bulunmamaktadır.

Dağıtım Portföy Trendi

Fonun büyük çoğunluğu orta büyüklükteki büyük şirketlere yayılmıştır. Büyük mektuplar, menkul kıymetlerin% 38,8'ini temsil ediyor ve Mart 2015'te% 37,6'dan yükseliyor. Mega mermi oranı,% 23,8, bir önceki yıla göre% 18,8. Mid-caps, geçen martın% 14.7'den% 16.7 oranında bir tahsisat aldı. Fon yöneticisi küçük kapaklara ve mikro kaplara yatırım yapmaya açık olsa da, her ikisi de şu anda fonda küçük miktarda pay alıyor. Küçük kepler, mikro kapaklar için% 0.1 iken, fonun sadece% 1.4'ünü temsil etmektedir.