Fidelity OTC ("FOCPX") yatırım fonu hem küçük, hem de büyük ölçekli dünyaların en iyisini kullanarak geri dönüşler elde etmeyi amaçlıyor. Yatırım fonu 31 Aralık 1984'te işlem görmeye başlamış ve portföyünün büyük bir bölümünü S & P 500'e kıyasla mikro, küçük ve orta büyüklükteki hisselere tahsis etmiştir. Şubat 2016'dan itibaren fon 0 bir gider oranı taşıyordu. % 83 ve verim sağlamadı, Morningstar Investment Research, ona beş yıldız ve bronz bir analist derecesi verdi. Temmuz 2009'dan bu yana, Gavin Baker yatırım fonunun yöneticiliğini yapıyor ve esasen mevcut boğa piyasasını denetlemiş durumda.

Performans

Bu süre zarfında, yatırım fonunun son üç yıldaki oynaklığı 16 07 standart sapma ile sonuçlandı. Fonun beş yıllık standart sapması 16,65, 10 yıllık standart sapma 20,44 ve 15 yıllık standart sapma 21'dir. 87.

Portföy Makyajı

Fidelity OTC fonu ağırlıklı olarak ABD içinde tahsis üzerine. hisse senedi piyasalarında, fonun toplam portföyünün% 90'ı ABD'den oluşur. hisse senetleri. Kalan portföy dağıtımı ABD dışındadır. % 9,22 tahsisat ve portföyün% 0,29'u nakit olarak hisse senedi. Dev kapağı hisse senetleri portföyün çoğunluğunu% 32,% 75, orta büyüklükte stokları% 26,% 37, büyük şapkaları% 25,% 43, küçük şapkaları% 12,% 19, mikrokaps şerhlerini ise 3 26 %. Bu, S & P 500'ün küçük şirketlere tahsisatının yalnızca% 13,23 olduğu anlamına geliyor. Orta büyüklükteki hisse senetleri% 23, küçük çaplı kapaklarda% 0,25 ve mikrokapsüllerdeki sıfır dağıtım.

Fonun en büyük üç sektör tahsisatı, portföyün% 54,32, sağlık sektörünün portföyünün% 18,12 ve tüketim sektörünün% 11,83'ü portföy.

En İyi Beş Holdings

Şubat 2016 itibarıyla, portföyünde 186 pozisyonda bulunan yatırım fonu,% 66'lık bir yıllık ciro oranını sürdürdü. İlk beş holdingi Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 01.01 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), Amazon. Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302), Tesla (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 ile oluşturuldu.) Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60.87-3.% 69 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu).

Fidelity OTC fonu başarılı ve güçlü yönetimi uzun bir geçmişe dayandırır. Fon Temmuz 2009'dan bu yana daha geniş pazarın altında performans sergilerken, bu düşük performansın büyük kısmı, küçük şirketlerin daha büyük muadillerlerini geride bırakarak son birkaç yılda pazardığı hayal kırıklığı yaratan getirilere kadar izlenebilir.Bununla birlikte, bu yatırım fonu çoğunluğu, bazı vakıf sağlamak için güçlü, büyük borsa stoklarında kalmaktadır ve uzun vadede daha iyi performans gösteren getiriler üretmek için orta, küçük ve mikro-kapak stokları kullanmaktadır.