Ticaret hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar veya FX, tüccarlar tek önemli soruya karşı karşıyalar: ticaret trendine mi yoksa menziline mi? Ve fiyat ortamını değerlendirerek bu soruyu cevaplarlar; Bunu yapmak doğru bir tüccarın başarı şansını büyük ölçüde arttırır. Trend veya aralık neredeyse tamamen zıt olan zihin setleri ve para yönetim teknikleri gerektiren iki farklı fiyat özelliklidir. Neyse ki, FX piyasası, her iki stili de barındırmak için benzersiz bir şekilde uygundur ve trend ve aralık tüccarlarına kâr fırsatları sunar. Eğilim ticareti çok daha popüler olduğu için önce eğilim tüccarlarının FX'den nasıl yararlanabileceğini inceleyelim.

Trend
Trend nedir? Eğilim yönünün en basit tanımlayıcıları, bir yükseliş eğiliminde daha yüksek düşük ve bir düşüş eğiliminde daha düşük yüksekliklerdir. Bazıları eğilimi, Bollinger Band® "bantları" ile gösterildiği gibi bir aralıktan sapma olarak tanımlar (bkz. Bollinger Band® "Gruplarını" FX Ticaret Trendi'ne kullanma). Diğerleri için, fiyatlar yukarı veya aşağı doğru eğimli 20-dönem basit hareketli ortalamayla (SMA) içerildiğinde bir eğilim oluşur.

Erken Girin
Nasıl tanımladığına bakılmaksızın, trend ticaretinin amacı aynıdır - hareketi erken katılın ve eğilim tersine dönene kadar pozisyonda kalın. Trend tacirinin temel zihniyet "Haklı mıyım yoksa dışarıda mıyım?" Tüm trend tüccarlarının ima ettiği bahis, fiyatın bugünkü yönünde devam etmesidir. Yoksa, ticarete devam etmek için pek bir neden yok. Dolayısıyla, trend tüccarları genellikle sıkı duruşlarla ticaret yapmakta ve doğru girişi yapmak için piyasaya birçok soruşturma başlatmaktadır.

Likidite
Doğal olarak, eğilim ticareti, kazanan esnaflardan çok daha fazla kaybeden ticaret oluşturur ve titiz bir risk kontrolü gerektirir. Her zamanki temel kural, trend tüccarlarının asla 1'den fazla risk almamasıdır. 5-2. Herhangi bir ticarette sermayelerinin% 5'i. 10.000 birim (10K) hesap ticaretinde 100K standart lot, yani giriş fiyatının 15-25 pips kadar küçük bir miktarda duruyor demektir. Açıkçası, böyle bir yöntemi uygulamak için, bir tüccar, pazarın ticaretinin oldukça sıvı olacağına güvenmelidir.

Elbette döviz piyasası dünyanın en likit piyasası. 1 ABD Doları ile. 6 trilyon günlük ortalama ciro ile, döviz piyasası hisse senedi ve tahvil piyasalarını cüsseli kılıyor. Ayrıca, döviz piyasası, haftanın beş günü günde 24 saat işlem yaparak döviz tabanlı piyasalardaki boşluk riskinin büyük kısmını ortadan kaldırıyor. Kesinlikle, FX'de bazen boşluklar olur, ancak hisse senedi ya da tahvil piyasalarında meydana gelebilecekleri kadar sık ​​olmaz, bu nedenle kayma çok daha az sorun oluşturur.

Yüksek Kaldıraç - Büyük Karlar Eğilim tüccarları ticaret konusunda doğru olduğunda, karlar muazzam olabilir. Bu dinamik özellikle yüksek kaldıraçın kazançları büyük ölçüde büyüdüğü FX'de geçerlidir.FX'deki tipik kaldıraç 100: 1'dir, yani bir tüccar para biriminin 100 $ 'ı kontrol etmek için yalnızca 1 $ marjı indirmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu, kaldıraçın genellikle 2: 1'de veya hatta en liberal kaldıraç oranının 20'yi aşmadığı vadeli işlem piyasasında belirlendiği borsa ile karşılaştırın: 1.

FX trend tüccarlarının paralarını iki katına çıkardığı alışılmadık bir durum değil güçlü bir hamle yakalarlarsa kısa süre. Bir tüccarın hesabında 10 bin dolarla başladığını ve 20 piplik sıkı bir stop-loss kuralı kullandığını varsayalım. Tüccar beş ya da altı kez durdurulabilir, ancak büyük bir hamle için uygun konuma getirilmişse - Eylül ve Aralık 2004 arasında, parite 12 centten fazla yükseldiğinde ya da 200 pips yükseldiğinde EUR / USD'de olduğu gibi. - Bu tek satılık bir satın alım 12 000 dolar gibi bir şey yaratabilir, birkaç ay içinde tacirin hesabını iki katına çıkarır. Piyasa her zaman kazanıyor Tabii ki az tüccarın kesintisiz kayıpları sürekli alacak bir disiplini yok. Bir dizi kötü ticaretten zarar gören çoğu tüccar, inatla kalmaya ve piyasayla mücadele eğilimi göstererek çoğu kez hiç durmadan duruyor. FX kaldıracı en tehlikeli olduğunda budur. Hızla kâr üreten süreç aynı zamanda büyük kayıplar da oluşturabilir. Sonuçta, birçok disiplinsiz tüccar bir marj çağrısı çekiyor ve spekülatif sermayelerinin çoğunu kaybediyor. Disiplin ile ticaret eğilimi son derece zor olabilir. Eğer tüccar yüksek kaldıraç kullanıyorsa yanlış olması için çok az yer bırakır. Çok sıkı duruşlarla işlem yapmak, tacirin güçlü momentum ve yönlü bir ticaret bulabilmesi için genellikle 10 veya hatta 20 ardışık durma ile sonuçlanabilir.

Sınır
ile sınırlandırılmıştır Bu nedenle birçok tüccar menzil sınır stratejileri ticaretini tercih etmektedir. Lütfen 'menzil-ticaretle' konuştuğumda, 'menzil' kelimesinin klasik tanımına değinmedim. Böyle bir fiyat ortamında işlem yapmak, kanallarda işlem yapan para birimlerini izole etmek ve daha sonra kanalın üstünde satmak ve kanalın alt kısmında satın almaktır. Bu çok değerli bir strateji olabilir, ancak özünde, eğilim temelli bir fikirdir - yaklaşan bir karşı trendin tahmin edilmesine rağmen. (Başka yöne dönük bir eğilim hariç tüm kibrit artıları nedir?)

Aralık

Gerçek aralıklı tüccarlar yönü önemsemiyor. Aralık ticaretinin altında yatan varsayım, para biriminin hangi yoldan gittiğine bakılmaksızın, muhtemelen menşe noktasına döneceği yönünde. Nitekim, aralık tüccarları, fiyatların aynı seviyelerde birçok kez ticaret yapabileceği ihtimaline karşı bahis oynamaktadır ve tüccarların amacı, bu salınımları kar için defalarca toplamaktır.
Açıkça görülüyor ki, aralık işlemleri tamamen farklı bir para yönetimi tekniği gerektirir. Aralığı tüccarlar doğru girişe bakmak yerine başlangıçta yanlıştır çünkü ticaret pozisyonu oluşturabilirler.

Uygulamaya koymak
Örneğin, EUR / USD'nin 1'de işlem görüyor olduğunu hayal edin.3000. Bir menzilli tüccar parayı bu fiyata ve her 50 pips daha yüksek olarak kestirmeye karar verebilir ve ardından her 25 pips düşürdüğünde geri satın alabilir. Onun varsayımı, nihayetinde çifti tekrar 1. 3000 seviyesine geri dönecektir. EUR / USD 1. 3500'a yükselir ve sonra 1. 3000'e düşerse, aralık tüccarı, özellikle 1. 3500'e tırmanışta ileri geri hareket ederse ve 1. 3000'e düşerse yakışıklı bir kar elde eder. .

Bununla birlikte, bu örnekten görebildiğimiz gibi, menzil sınırındaki bir tüccarın, bu stratejiyi uygulamak için çok derin cebi olması gerekecektir. Bu durumda pozisyonlar, üst üste bir çok puan için tacirin karşısına çıkabileceğinden ve dikkatli olmazsa, para birimi dönmeden önce bir marj çağrısı başlattığından, büyük kaldıraç kullanmak yıkıcı olabilir.

Aralığı Tüccarları için Çözümler
Neyse ki, FX piyasası menzil ticareti için esnek bir çözüm sunar. Çoğu perakende FX bayi, 100K parti yerine 10, 000 ünite mini lot sunar. 10 K lotta, her bir pip 10 TL yerine sadece 1 dolara mal olur; bu nedenle, 10 trilyon TL hesabı olan aynı varsayımsal tüccar, sadece 20 pips yerine 200 pip tutarında bir stop loss bütçesine sahip olabilir. Daha da iyisi, birçok bayi, müşterilere 1 K'lık veya hatta 100'lü birim artışlarla ticaret yapmalarına izin verir. Bu senaryoya göre, 1K'lık menzil ticareti ticareti, durma kaybını tetiklemeden önce 2, 000-pip'lik bir drawdown'a (her bir pip şu an sadece 10 cent değerinde) dayanabiliyordu. Bu esneklik, aralıklı tüccarlara stratejilerini uygulamak için çok fazla alan sağlar.

FX'de, neredeyse bayilik komisyonu yok. Müşteriler sadece teklif sorma payını ödemektedir. Dahası, bir müşterinin 100 adet veya 100.000 adetlik bir anlaşma yapmak istediğine bakılmaksızın, çoğu bayi aynı fiyata teklif verecektir. Dolayısıyla perakende müşterilerin çok küçük ölçekli işlemlerde yasaklayıcı komisyonlar ödemeleri gereken hisse senedi veya vadeli işlem piyasalarından farklı olarak FX'deki perakende spekülatörler böyle bir dezavantaja sahip değildir. Gerçekten de, bir tüccar ticaretlerini düzgün şekilde boyutlandırdığı sürece, aralık-ticaret stratejisi 1.000 $ 'lık küçük bir hesaba bile uygulanabilir.

Alt satır
Bir tüccar, homeruns için çok büyük bir kaldıraç ile güçlü eğilimleri yakalamaya çalışarak ya da çok küçük lot boyutlarıyla bir dizi strateji ticareti yaparak single ve buntsları vurmaya çalışmak istiyor olsa da, FX piyasası olağanüstü derecede iyi Her iki yaklaşım için. Tüccar, kaçınılmaz kayıplar konusunda disiplinli olduğu ve her bir stratejide yer alan farklı para yönetimi planlarını anladığı sürece, bu pazarda başarı şansı yakalayacaktır.

Döviz ticareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için,

'da dalmadan önce Forex Piyasasında Primer,

, Forex ve Demo Başlarken> konusuna bakın.