a:

Yatırım fonları günlük olarak satın alınabilir ve satılabilir. Bununla birlikte, her ticaret gününde ikincil piyasada işlem gören hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerden farklı olarak, bir fondaki hisse işlemleri, pazarın kapanışı sonrasındaki günde bir kez 4 p'de yapılır. m. Doğu saati. Para piyasası yatırım fonları haricinde, bir ticaret işleminin silinmesi, fonun türüne ve fon şirketine bağlı olarak, bir ila üç iş gününde yürütülür.

AD:

Ticaretin Silinmesi

Yatırımcı, yatırım fonunun hisse alımı veya geri alımı için (doğrudan veya bir aracı kurum ya da danışman aracılığıyla) bir kez sipariş verdiğinde, işlem bir sonraki mevcut net varlık üzerinden gerçekleştirilir piyasa kapanışından sonra günlük olarak hesaplanan değer (NAV). Fonun türüne (emtia karşılığı emtia gibi) ve karşılıklı fon ailesine bağlı olarak, ticaret temizlenir - ticaret siparişleri uyuşur ve pay sahipliği üçüncü bir tarafın emanetçisi ya da takas bürosu vasıtasıyla kaydedilir ve aktarılır. Emtia ve tahvil fonları, ticaretten bir gün sonra temizlik eğiliminde iken, emtia ve diğer fon türleri ticaret tarihinden sonraki üç güne kadar alabilir. Ticaret piyasası ile aynı gün içinde silinen para piyasası yatırım fonu payları istisnadır.

AD:

Takas Tarihi

Yatırım fonu ticaretinin uzlaştırma tarihi, işlemin kesinleştiği ve kapanacağı kabul edildiği tarihtir. Bir müşterinin borçlu olduğu para, ticaret uzlaştırma tarihi ile satın alınan hisseleri kapsamak için hesabında bulunmalıdır. Aynı şekilde, fon paylarının geri ödenmesinden elde edilen hasılatlar, ticari yerleşim tarihine göre müşterinin fon hesabına yatırılmalıdır. Para piyasası fonları, işlem tarihi ile aynı güne yaklaşır ve para yatırır.

3'ten büyük ->