Klasik bir fiyat düzeni popüler kitaplarda ve web sitelerinde özetlenen mükemmel kurallara göre davranmadığında, en iyi ticaret ters yönde olabilir. Aslında, baş ve omuzlar ve boğa bayrağı gibi iyi bilinen kalıplar, ticaret giriş sinyallerinin doğal olarak hangi yöne eğilerek. Alex Elder, bu fenomeni, Living for Trading 'daki Baskervilles Hound'u ile işaretiyle inceledi ve gözlemci tüccarları atlamaya teşvik eden bir kafa ve omuz boynunu kırdı. sürüleri izlemek ve satmaktan çok, uzun pozisyonlar. (İlgili okumalar için bkz: Grafik Desenlerini Analiz etme: Baş ve Omuzlar Ayrıca bkz: Baş ve Omuz Desen Nedir? )

Ticaret meslek mensuplarımızın erken saatlerinde koparma satın almak ve arıza gidermek için eğitiliyoruz, ancak birçok contrarian faturayı tam tersi ödemeye çalışıyor. Basitçe ifade edersek, bir miting veya sataşmanın başarısız olmasını ve satılmasını beklerler ya da kopuşu satarlar ya da arızayı alırlar. Muhalif taktikler orada bitmiyor çünkü tohum karşı yöntemler kullanan taktikçiler kavramı bir adım daha ileri götürüyor ve arıza başarısız olduğunda satın alıyorlar. Tekrar adım atın ve ters çevrilmiş düşünceyi bir adım adım inceleyin.

Çoğumuz yaygın bir yol izliyor - kolayca gözlemlenen direncin üzerine çıktıklarında hisse senetleri, vadeli işlemler veya forex çiftleri üzerine yığılıyoruz, ancak modern algoritmalar insan tüccarlarının nasıl tepki vereceğini önceden tahmin edecek şekilde programlanmıştır bir koparma ivme kazanamaz ve devrilir. Bu bilgiyi kullanarak, fiyat hareketlerini, koparma tüccarlarının tuzağa düştüğü seviyelere kadar müdahale edip yönlendirir ve başarısızlık salınımını tamamlayan ek düşüş momentumunu oluşturmak için hızlı yangın kısa satışları gerçekleştirirler. (İlgili okumalar için bkz: Davranışsal Finans: Temel Kavramlar - Aşırı Cevap Verme ve Kullanılabilirlik Eğilimleri .

Şimdi beyninizi çevirin ve bu zıddı bir sonraki aşamaya geçin. Deneyimlerinizden öğrendiğiniz ve favori oyun çıktığında ellerinizde oturduğunuz bu şeytani fiyat hareketiyle yeterince zaman kurban edildiniz. Ralli durur ve satılır ama yine de beklemek, seyretmek ve hiçbir şey yapmak. Sonra, bir kez satış baskısı tükendi ve koparma seviyesinin üstünde kapanıyor, zıpla oyuncuların artık konumlandırılmadığını bilerek atlayıp satın alıyorlar. Mantıklı olmak?

Olanları şimdi çözelim. Orijinal koparma, çok fazla düşünce ya da strateji olmadan, hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ya da forex çifti daha yüksek bir yere sürükleyerek tipik bir momentum kalabalığına çekiyor. Baş harap duruma gelir ve fiyatını düşürür, pozisyonları korunmayanları durur veya kazanç stratejileri ile yakalar.Düşüş, ilk önce kopuşu işaret eden seviyeyi aştığında korku devam ediyor, bu da ek düşüşe neden olarak daha düşüş sinyalleri vermeye devam ediyor. Düşen eninde sonunda tabanı bulur ve kırık seviyeye giren yeni bir saldırıda zıplayar. Rakiplerimizi uzun bir pozisyona çeken yeni alım sinyalleri kapanıyor.

Algoritmalar insan ticaretcilerinin duygusal olarak nerede hareket edeceklerini biliyor mu? Basitçe belirtmek gerekirse, çoğumuz, akıllı para ve yazılım kodlarıyla bozulan yaygın stratejileri kullanarak pazara sunulmaktadır. Sonuç olarak, hisse senedi, vadeli işlemler ve forex fiyatları artık destek ve direnç seviyelerini geçmişten daha kolay geçmektedir. Neyse ki, modern pazarlar paranızı almak için yeni yollar bulduğunda, bunu yapmak için yeni yollar da sunuyorlar.

Diyelim üç adet model başarısızlığı kurulumuna göz atalım ve onlardan kar elde etmenin aksine yollarını bulalım.

A. A-B-C Başarısız Koparma

Walt Disney (DIS DISWalt Disney Company98 .64.% 0.30 Highstock ile Oluşturuldu. 4. 2. 6 ) güçlü bir miting sonrasında Mart ayında 84'de topu attı. Mayıs ayında bir ticaret alanı oluşturdu ve patladı ancak yükseliş trendi sadece iki puan daha yükseldi ve yeni bir destek kıran bir başarısızlığa yol açtı (mavi çizgi). Düşüş, Dow bileşeni iki hafta boyunca yeni direnç testi yaparak ve daha sonra yükselişle 50 günlük EMA'da sona erdi. Düşükten ikinci satın alma dürtüsü, yeni bir yüksek toparlamadan önce gelen bir başarısızlık alım sinyalinin başarısızlığını tetikledi.

Koparma sürecinin ABC dalga desenleri olarak görselleştirilmesine yardımcı olur; burada "A" ilk koparma dalgalanmasını, "B" başarısızlık salınımını ve "C" fiyatı yeni bir ralli seviyesine çıkaran çözünürlük dalgasını "tamamlar" veya tamamlar "B" yi kıran ve her türlü kısa satış sinyallerine yol açan bir düşüşle başarısızlık.

B. 50 günlük EMA Flush

Apple (AAPL AAPLApple Inc172; 50 + 2.61% Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturuldu), Eylül 2012'de 101'e yakın tarihi bir mitinge son verdi ve uzun bir düzeltme. Ağustos 2014'te direne döndü ve 15 Ekim'de ^inci 'da yıkılmadan önce iki gün boyunca 50 günlük EMA'nın (üstel hareketli ortalamanın) üst üste öğütülmesini sağladı. Stok, üç seans için yeni direnişle dolaştı ve daha yüksek atış yaptı, 50 günlük EMA'nın üzerine geri kapandı ve sadece bir seansta büyük bir yükseliş eğilimine girdi. Basit Vs. Üstel Hareketli Ortalamalar .

Bu desen başarısızlığı sıkça gerçekleşir, ancak birçok tüccar, özellikle fiyat eylemi yaygın bir konunun başında ortaya çıktığı zaman, hareket etmeye başladığı muazzam fırsatı fark edememektedir Apple gibi. Ayrıca, başarısızlık dalgalanmalarının diğer grafik özellikleri ile nasıl etkileşime girdiğini ve uzun vadeli eğilimleri ateşleyen olumlu geri bildirim döngüleri ürettiğini de göstermektedir. 50 günlük EMA yürürlüğe girdiğinde, özellikle başarısız testlerin çok sayıda oyuncuyu yeni uzun pozisyonlara çekme gücüne sahip olması nedeniyle, en yaygın ara destek seviyesini gösterdiği için bu doğru olur.

C. 62-78 Fibonacci Whipsaw

Küçük kap biyoteknoloji Esperion Therapeutics (ESPR ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. % 52 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), Eylül 2014'te uzun bir tabandan çıkınca momentum tüccarları araya girdi. Dikey ralli, sadece iki hafta içinde stok fiyatını yaklaşık iki katına çıkardı. Kısa vadede en yüksek direniş seviyesi olan 30. 38'te, ağır volümde üst yaş grubuna giren ay ortasında hızlanan dikey bir düzeltme izledi. Artan eğimin kenarlarına yerleştirilen bir Fibonacci ızgarası,% 62 oranındaki gerilemede tipik olarak güçlü bir destek kırarak ve% 78 gerileme ile gerileyerek kaosu düzenler. Bu 62-78 başarısızlık kombinasyonu sıklıkla gerçekleşir ve bir kaç fiyat çubuğu ile büyük bir satın alma fırsatından önce gelir. Ticaret girişi stratejisi basit: Fiyatın% 62 seviyesinin üzerine kapanmasını bekleyin ve mümkün olduğunca bu fiyatın yakınında uzun bir pozisyon girin. (İlgili okumaya bakınız: Stokunuz 'ı Altına Altı Varsa Nasıl Anlatabilirsiniz?)

Gün içi tüccarlar, bu model başarısızlığının tekniklerini özellikle kullanışlı buldular, çünkü sıklıkla 15 dakikalık ve 60 dakikalık çizelgeleri. Tutma süresine bakılmaksızın nispeten sıkı durdurma kayıplarına ihtiyaç duyulmaktadır, çünkü fiyat eylemi bu büyük eğilme noktalarının yakınında uçucu olma eğilimindedir. Ayrıca, bu örnekte 50 günlük EMA gibi, diğer destek kriterlerinin% 62 düzeltme seviyesine hizalandığı zaman yardımcı olur.

Bottom Line

Pattern hatası kurulumları, ders kitabı stratejilerine göre daha yüksek ödül fırsatları sunabilir, çünkü duygusal kalabalığı yanlış yönde yakalarlar. Çoğu tüccar, kalıpların nasıl işleyeceğini anlarken, gerçek zamanlı piyasa davranışları beklentileriyle uyuşmadığında karışırlar. Buna ek olarak, bu başarısızlık olayları ortaya çıktıkça gözleri kestiler ve tuzağa düşürüldü. Farlardaki felç olan bu geyik, ağrı çok büyük olana ve kapitalize kadar olana kadar yönlü harekete geçer. Duygusal dinamikler göz önüne alındığında, kaybedilen kalabalığın ticaret girişinin sonunda elimine edilmesi, daha az sayıda kırbacıyla daha güvenilir trendler ortaya çıkarma eğiliminde.

Neyin sezgisel görünmesine karşı harekete geçmek isteyen yatırımcı, diğer karmaşıklıkları hesaba kattı ve çeşitli hisse senedi akımlarının diğer grafik özellikleriyle nasıl etkileşime girdiğini görebiliyor ve dolayısıyla varyasyonlar veya sapmalarla şaşkın değil. ders kitabı kalıplarından. Böyle bir yatırımcı, yatırımcıların duygusal tepkisi nedeniyle bu sapmaların daha belirgin hale gelebileceğinin farkındadır ve bu da piyasa hareketlerinin değerlendirilmesinde gömülü olması gereken bir faktördür. Bu çeşitli faktörler, kombinasyon olarak, yatırımcının öngördüğü benzersiz senaryolar oluşturuyor ve onun için cesur pazar hareketleri yapması için bir fırsat sunuyor ve hatta her şeye rağmen büyük kazançlar sağlayabilecek uzun pozisyonlar alıyor.