• Teknik Analizler

• 

  Büyük Kep Biyoteknolojisinin (CELG, VRTX) Zamanı

• 

  Rus Hisse Senetleri Kırılma Seviyelerine Doğru (RSX, RSXJ)

• 

  Buradan Nereye Gidiyor? (NFLX, BIDU)

• 

  3 Değerli Kıymetlerdeki Parabiriciyi Değiştiren ETFler (IWF)

Şamdan grafikleri, verileri birden çok zaman çerçevesi için tek fiyat çubuklarına yerleştiren teknik bir araçtır. Bu, bunları geleneksel açık yüksek, alçak yakın çubuklardan (OHLC) veya kapanış fiyatlarının noktalarını birbirine bağlayan basit çizgilerden daha kullanışlı kılmaktadır. Şamdanlar fiyat yönünü tamamladıktan sonra tahmin eden kalıplar oluştururlar. Düz renk kodlaması, 18. yüzyıl Japon pilav tüccarlarına dayanan bu renkli teknik araçta derinlik katar.

Steve Nison popüler 1991 yılında yayınlanan "Japon Mum Grafiği Teknikleri" adlı kitabında Batı dünyasına şamdan desenleri getirdi. Birçok tüccar, şimdi, düşüşlü karanlık bulut örtüsü, akşam yıldızı ve üç kara karga gibi renkli isimleri olan bu oluşumların düzinelerinden birini tanımlayabilir. Buna ek olarak, düzinelerce uzun ve kısa vadeli ticaret stratejisine doji ve çekiç dahil olmak üzere tekli çubuk kalıpları dahil edilmiştir. (İlgili okumalar için bkz. Şamdan Tablosu: Nedir? )

Şamdan Desen Güvenilirliği

Tüm şamdan kalıpları eşit derecede iyi çalışmaz. Koruma fonları ve algoritmaları tarafından parçalanmaları nedeniyle, büyük popülaritesi güvenilirliği düşürdü. İyi finanse edilen bu iyi oyuncular, popüler metinlerde bulunan teknik analiz stratejilerini yürüten perakende ve geleneksel fon yöneticilerine karşı ticaret yapmak için yıldırım hızlı yürütmeye güveniyorlar. Başka bir deyişle, hedge fon yöneticileri, yüksek oranda yükseliş eğilimi veya düşüş eğilimi beklentisi içinde bulunan katılımcıları tuzaklamak için yazılım kullanmaktadır. Bununla birlikte, kısa ve uzun vadeli kâr fırsatlarına olanak tanıyan güvenilir kalıplar ortaya çıkmaya devam etmektedir. (Ayrıca bakınız: Hedge Funds Çoklu Stratejileri .

İşte fiyat yönü ve momentumun öncüleri olarak son derece iyi performans gösteren beş şamdan örneği. Her biri, daha yüksek veya daha düşük fiyatları tahmin etmek için çevresindeki fiyat çubukları bağlamında çalışır. Ayrıca, iki açıdan zaman duyarlıdırlar. Birincisi, yalnızca gün içi, günlük, haftalık veya aylık olarak gözden geçirilmekte olan çizelgenin sınırları içinde çalışırlar. İkinci olarak, desen tamamlandıktan sonra potensleri üç ila beş bar hızla azalır.

İlk 5 Mum Örtüsü Desenleri

Bu analiz, 2008 kitabında "Mum Grafikleri Ansiklopedisi" adlı şablon modelleri için performans sıralaması oluşturan Thomas Bulkowski'nin eserine dayanır. Beklenen iki çeşit desen çıktısı için istatistik sunar: ters ve devam. Mum ışığı tersine dönme paternleri fiyat yönünde bir değişiklik öngörürken, devam paternleri mevcut fiyat yönünde bir uzatmayı öngörür.

Aşağıdaki örneklerde, içi boş beyaz şamdan, açılış baskısından daha yüksek bir kapanış baskısı gösterirken, siyah şamdan, açılış baskısından daha düşük bir kapanış baskısı anlamına gelir. Üçlü Çarpışma Yükselişte olan üç satırlı darbe tersi, bir düşüş eğrisi içinde üç siyah mum taşır. Her bir çubuk daha düşük bir düşük mesaj gönderir ve daha yüksek iç çubuk yakınına kapanır. Dördüncü çubuk daha da açılır, ancak serideki ilk mumun üst kısmının üstünde genişleyen geniş bir dış çubukta tersine döner. Açılış baskısı da dördüncü çubuğun en düşük seviyesini işaretler. Bulkowski'ye göre, bu tersine dönme, daha yüksek fiyatlarla% 84 doğruluk oranı öngörüyor.

İki Siyah Kaplama

Düşen iki siyah boşluklu devam deseni, yükselen bir çizgide göze çarpan bir üstten sonra ortaya çıkar ve alt boşlukları gönderen iki siyah çubuk veren boşluk bırakır. Bu model, düşüşün daha düşük seviyelerde bile devam etmesini ve belki de daha geniş bir düşüş eğilimini tetikleyeceğini öngörüyor. Bulkowski'ye göre, bu model düşük fiyatların% 68 doğruluk oranı ile olacağını öngörüyor.

Üç Siyah Karga

Düşen üç kara karga ters pisti, bir artış eğrisinin tepesinde veya yakınında başlar; üç siyah çubuk, damar içi en düşük seviyelerin yakınında daha alçak yükseklik gösterir. Bu model, düşüşün daha düşük seviyelerde bile devam etmesini ve belki de daha geniş bir düşüş eğilimini tetikleyeceğini öngörüyor. En düşüş eğilimi, yeni bir yükselişle başlar (grafikte A noktası), alıcılar ivme kazandıran oyuncuları yakalar. Bulkowski'ye göre, bu model% 78 doğruluk oranı ile daha düşük fiyatları öngörüyor. (İlgili okumalar için, bkz.

Üç Siyah Karga Desenini Tespit Etirken Nasıl Karlı Bir Ticaret Stratejisi Oluştururum?

Akşam Yıldızı Düşme akşamı yıldız dönüşü deseni, yeni bir yükseliş eğilimi taşıyor. Bir sonraki durakta pazar boşluklarını arttırıyor ancak taze alıcılar görünmüyor ve dar menzilli bir şamdan veriyor. Üçüncü çubuktaki bir boşluk, düşüşün daha da düşük seviyelerde bile devam etmesini ve belki de daha geniş bir düşüş trendini tetikleyeceğini öngören kalıbı tamamlıyor. Bulkowski'ye göre, bu model% 72 doğruluk oranına sahip düşük fiyatları öngörüyor. Bir Yıldız Yıldızının Analistler ve Tüccarlar Nasıl Yorumlandığını

Terkedilmiş Bebek Boğa terk edilmiş bebek tersinme paterni, bir dizi siyahın ardından bir düşüş eğiliminin en düşük seviyesinde görünür (bkz. mumlar alçak basmaları yazdırıyor. Bir sonraki çubukta piyasa boşlukları daha düşük, ancak taze satıcılar görünmüyor ve aynı fiyata açılış ve kapanış baskılarıyla birlikte dar bir aralıktaki doji şamdan veriyor. Üçüncü çubuktaki yükseliş eğilimi, toparlanmanın daha da yüksek seviyelerde devam etmesini ve belki de daha geniş kapsamlı bir yükseliş trendini tetikleyeceğini öngören modeli tamamlıyor. Bulkowski'ye göre, bu model% 70 doğruluğa sahip yüksek fiyatları öngörüyor. Alt Satır

Şamdan kalıpları, piyasa oyuncularının dikkatini çeker, ancak bu kalıpların yaydığı birçok ters ve devam sinyali, Modern elektronik ortamda güvenilir şekilde çalışmaz.Neyse ki, Thomas Bulkowski tarafından hazırlanan istatistikler, bu kalıpların dar bir seçimi için olağandışı bir doğruluk sergilemekte ve tüccarlara hareketli alım satım sinyalleri sunmaktadır. (Daha fazla bilgi için

Gelişmiş Mum Kalıpları 'a bakın.)