iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260, 06-0.% 22 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) S & P 500 Endeksinin genel fiyatına ve getirisine karşılık gelen yatırım sonuçları üretmeyi amaçlıyor. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle, iShares Core S & P 500 ETF, yıllık ortalama% 4,32 pazar payı getirisi yaratmıştır. Geçtiğimiz beş yıl boyunca IVV, S & P 500 Endeksini izleyerek ortalama yıllık% 14.38'lik bir toplam piyasa fiyatı getirisi elde etti.
9 Temmuz 2015 itibarıyla Borsada işlem gören ilk 10 holdingin içinde Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated B Sınıfı (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) ve Pfizer Incorporated (PFE). Bu holdinglerin ağırlıkları S & P 500 Endeksinin ilk 10 hissesini yansıtmayı amaçlıyor.

(% 10.6), tüketici ihtiyari (% 12.84), sağlık hizmetleri (% 15.44), finansal (% 16.900) ve sermaye payı ) ve bilişim teknolojisi şirketleri (% 19.35). IVV, S & P 500 Endeksinde listelenen 500 hisse senedinin tamamını satın alıp tutmak yerine, yatırımcılara ABD hisse senedi piyasasına çeşitli maruz kalmalarına izin veren bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Özellikler

IVV yasal olarak Blackrock iShares tarafından yönetilen ve BlackRock Investments, LLC tarafından dağıtılan açık uçlu bir yatırım şirketi olarak yapılandırılmıştır. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla IVV'nin 506 holdingi ve 68 TL'lik kısmı bulunuyor. 89 milyar aktif varlıkları yönetti. ETF, New York Menkul Kıymetler Borsası Arca Exchange'de listelenmiştir ve birden fazla platformda işlem yapmak için mevcuttur. IVV, temettü ödeyen ve nispeten istikrarlı bir büyümeyi sürdüren çok sayıda olgun şirketin bulunduğu büyük borsa hisse senetleri içerir.

31 Temmuz 2014 itibariyle, iShares Core S & P 500 ETF,% 0,17'lik bir net harcama oranını koruyor ve bu, kategorideki ortalama net harcama oranının% 0,18'den düşüktür. Bu, 31 Mart 2015 itibarıyla, yöneticinin pasif yönetimi ve fonun düşük ciro oranı olan% 4'tür.

Uygunluk ve Öneriler

iShares Core S & P 500 ETF, S & P 500 Endeksini takip ettiğinden, yatırımcıların faiz oranı riski, ekonomik risk, ülke riski, piyasa riski ve kur riski gibi farkında olmaları gereken çok sayıda risk bulunmaktadır. Yatırımcılar, Federal Reserve'nin faiz oranlarını yükseltmek isteyip istemediği gibi Birleşik Devletler'deki ekonomik risklere özellikle dikkat etmelidir.

Modern portföy teorisine (MPT) göre, IVV'ye yapılan yatırım, büyüme stratejisini takip eden yatırımcılara en uygun olacaktır.Fon, varlıklarının hiçbirini tahvil gibi sabit getirili araçlara tahsis etmediğinden sabit gelir stratejisine sahip yatırımcılar için uygun olmayacaktır.
IVV, 10 Temmuz 2015 itibarıyla -0 yılının beş yıllık alfa'sına sahiptir. 06, standart sapma% 11.99, yıllık yıllık getiri% 17.25 ve Sharpe oranı 1.39 olarak belirlendi. Bu istatistiklere göre IVV, MSCI ACWI NR USD Endeksini% 0. 06 daha iyi performans göstermiştir. Bununla birlikte, nispeten düşük standart sapması, yatırımcıları için iyi bir risk-getiri oranı sağlar. IVV'nin Sharpe oranı 1.39, yatırımcıların üstlendiği risk miktarı ile iyi telafi edildiğini göstermektedir.

S & P 500 Endeksi ABD ekonomisi için ana ölçütlerden biri olduğu için, iShares Core S & P 500 ETF, ABD doları karşısında değer kazanırken ABD hisse senetleri piyasasına girmek isteyen yatırımcılar için önerilir. ETF, özellikle piyasa değeri 10 milyar doları aşan büyük, kurulu ABD şirketlerine ve orta vadeli sermayeli şirketlerde ve uzun vadeli büyüme arayanların istendiği yatırımcılara özellikle uygundur.