BlackRock Küresel Tahsis Fonu Yatırımcı C Hisse Senetleri ("MCLOX"), önemsiz tahviller, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar), yatırım amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerli metaller, dönüştürülebilir tahviller, şirket tahvilleri ve hisse senetleri. Mart 2016 itibarıyla, BlackRock küresel fonları bugüne kadar% 1.91 (YTD) kaybetti, ancak son üç yılda% 1.91, son üç yılda% 2.91, son beş yılda% 2.93, 4.26% son 10 yılda ve son 24 yılda% 6 24'tür. Buna ek olarak, fon kayboldu -21. 2008'de% 21 iken, o yıl ortalama dünya dağıtım yatırım fonu zararının% 29'unu geçti.

Temmuz 2016 itibarıyla BlackRock Küresel Tahsis Fonu Yatırımcı C Hisse yatırım fonu toplam aktifleri 45 $ idi. 2 milyar,% 1'lik bir yük masrafı tahsil etti,% 1,88'lik bir harcama oranı,% 0,3'lük bir verimlilik ve% 84'lük bir yıllık ciro oranı vardı. Aynı zamanda üç yıldızla derecelendirildi ve Morningstar Investment Research tarafından altın analist derecelendirmesi yapıldı.

Fonun portföy yapısına bakıldığında, portföyün% 26,9'u ABD stoklarında,% 25,49'u ABD dışındaki hisse senetleri altında tutuldu. Özellikle, fonun 611 uzun hisse senedi pozisyonu, 19 kısa hisse senedi pozisyonu, 133 uzun tahvil varlığı ile hisse senetleri, tahvillerin% 18'i tahvil,% 18,23 nakit ve% 10,89 oranında diğer yatırımlar olmuştur. Ekim 2015 itibarıyla pozisyonları, iki kısa piyasa pozisyonunu, 210 diğer uzun pozisyonları (kıymetli metaller, GYO'lar) ve 57 kısa pozisyonu temsil etmektedir. BlackRock küresel yatırım fonu en büyük beş holdingi konumundadır:

u. S. Hazine Notu% 2

BlackRock Küresel Tahsis Fonu Yatırımcı C Hisse senetleri içerisinde en büyük pozisyon,% 2 oranında getiri ve 15 Ağustos 2025 vadeli bir ABD Hazine senedi (T-notu) idi. Ekim ayı itibarıyla 2015 yılında karşılıklı fon, toplam portföyün% 2.68'ini oluşturan 1.42 milyar ABD T-notunu elinde tuttu. ABD hükümetinin borcu, 2016 yılının ilk aylarında iyi performans gösterdi; 30 yıllık Hazine bonosu (T-bond)% 6,25 oranında değer kazandı. 10 yıllık not,% 2,78 oranında değer kazandı. Beş yıllık not, 1 yıl yükseldi % 64 YTD, ve iki yıllık T notu Mart 2016 itibarıyla% 0,41 YTD'ye yükseldi.

3'ten büyük ->

u. K. Konvansiyonel Döküm% 2

BlackRock yatırım fonu içindeki ikinci en büyük pozisyondur sabit gelirdedir, ancak U.K. Konvansiyonel para birimlerinde (tahviller) yapılır. Fon,% 2 oranında bir getiri ile 397 milyon U. K. devlet tahvilini veya toplam portföyün% 1.18'ini elinde bulundurdu ve 7 Eylül 2025'te olgunlaşacak. Geçtiğimiz yıla kıyasla U.K. gilt fiyatları da yükseliş gösterdi. U.K. beş yıllık kapanış verimleri, geçen seneye kıyasla 33 baz puan kaybetti; 10 yıllık banknotlar, getirilerin 15 baz puan düştüğünü ve verimin yıllık bazda 12 baz puan düştüğü 30 yıllık banka bonolarını gördü.Sadece iki yıllık Birleşik Krallık karnaval getirileri, geçen seneye kıyasla 4 baz puan arttı.

u. S. Hazine Not 2.% 125

BlackRock Küresel Tahsis Fonu Yatırımcı C Hisse Senetleri, ABD T-notlarının üçüncü en büyük mevkisi için devlet tahvilleri kullanmaya devam ediyor. Bu ABD T-notu hissesi,% 2. 125'lik bir getiri ve 15 Mayıs 2025'lik bir vade ile 428 milyon not veya portföyün% 0,82'sini içermektedir.

Apple (AAPL)

Fon 1 / 2'sine sahip. Apple'ın (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174.47 +% 1 14 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 2 / 3'lük geliri olan tüketici elektroniği şirketi iPhone tarafından üretilen.

Alphabet Inc C (GOOGL)

BlackRock fonu, Google'ın ana şirketi olan Alphabet, Inc'de (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 31-0) dördüncü en büyük pozisyondaki hisse senetleri haline geldi. % 26 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Alfabeyle oy kullanmayan C-hissesi, portföyün% 0,9'unda ağırlıktadır.