Özellikle iki uç değer arasında belirli bir performans seviyesi belirleyen teknik göstergeler yatırımcıların piyasa trendlerini belirlemelerine ve ölçmelerine yardımcı olur.

Aşırılıkları Belirleme

Hisse senedi fiyat performans analizinde tekrarlanan bir tema, ilerlemeler ve düşüşler için geçerli olan tükenme kavramıdır. Bir varlığın fiyatı piyasanın izin verdiği ölçüde bir yönde hareket ettiği zaman tükenme dönemi yaşanır. Bu noktada, ilgilenen alıcıların sayısı düşer ve satıcılar fiyat hareketini yönlendirir veya tersi olur. Tükenme eğilimi tersine çevirir. Tükenmişlik boşlukları, hisse senedi fiyat çizelgelerinde görünür ve yüksek bir işlem hacmi üzerinde ani bir hareketle hisse senetinin yeni bir yükselişe geçme nihai teşebbüsünü gösterir. Trafikler fiyat değişimlerini işaret ediyorlar, çünkü tüccarlar sıklıkla ani ilerlemenin aşırı derecede coşkudan kaynaklandığını varsayıyorlardı.

Alma / Çağırma Oranı

Yaygın olarak kullanılan bir piyasa göstergesi, alım opsiyonlarının alım hacmi ile karşılaştırıldığında, işlem hacminin put-call oranını ifade eder. Konuşma oranı, koyulan hacmi arama hacmine bölmek suretiyle hesaplanır. Oran bir yönden aşırı olduğu zaman, piyasa aşırı bir duyarlılık sinyali veriyor demektir.

Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalamalar, belirli bir süre boyunca bir stok fiyatını belirlemenize yardımcı olur. Fiyat hareketleri düzensizleşebileceğinden, hareketli ortalamalar, söz konusu zaman aralığında varlığın piyasa değerini açıklığa kavuşturur. Hareketli ortalamalar destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir, çünkü diğer piyasa katılımcıları onları bu şekilde görmektedir. Hareketli ortalamalardan aşırı duyarlılığı ölçmenin bir yolu, fiyatın hareketli ortalamalara ne kadar uzakta olduğunu görmektir. Yatırımcılar standart sapmaya bakarak bunu ölçerler.

MACD

Hareketli ortalama yakınsaklık farklılığı (MACD) 26 günlük EMA ile 12 günlük EMA arasındaki farktır. 26 günlük EMA, 12 günlük EMA'dan çıkarıldı. Bir hisse senedi fiyatı ilerledikçe, 12 günlük EMA 26 günlük EMA'nın üzerinde. MACD'nin dokuz günlük EMA'sı sinyal hattıdır. Bir alım sinyali, MACD sinyal hattının üstünden geçtiğinde ve MACD altından geçtiğinde bir sat sinyali olduğunda oluşur. MACD, sinyal hattının üzerinde önemli bir mesafe olduğunda, birçok yatırımcı bunu bir sat sinyali gelmeden önce ekstra bir zaman yastığı olarak yorumluyor. Bununla birlikte, 12 günlük EMA 26 günlük EMA'nın üzerinde çarpıcı bir yükseliş gerçekleştirdiğinde, bu durum hisse senetinin aşırı alıştığına ve yakında bir fiyat düşüşü yaşayabileceğine dair bir işarettir. Bu durum, tükenme ilkesinin bir eğilim tersine çevrimi nasıl gösterebileceğinin başka bir örneğidir.

Diverjence başka bir eğilim ters sinyali sağlayabilir. Hisse senedi fiyatı MACD'nin ters yönde veya herhangi bir diğer teknik gösterge ile hareket ettiğinde, mevcut trendin tersine çevrilmesine işaret edebilir.Olumlu ayrışma, göstergenin tırmanmaya başlamasıyla birlikte bir stok fiyatının yeni bir seviyeye düştüğü durumları açıklar. Negatif ıraksama, göstergenin düşmeye başlamasıyla birlikte hisse senedi fiyatı yeni bir seviyeye çıktığında ortaya çıkar. Bununla birlikte, MACD ayrımı yanlış sinyaller verebilir. MACD farklılığı, önceki fiyat dalgalanmalarına kıyasla azalan momentum gösterirken, kaybedilen momentum mutlaka bir fiyat tersine çevrim anlamına gelmez.

RSI

Nispi güç endeksi (RSI), hisse senedi fiyatının düştüğü son günlerin sayısıyla karşılaştırıldığında, bir hisse senedinin önceki seansa göre daha yüksek bir fiyatla kapanmış olduğu son gün sayısını karşılaştıran bir momentum göstergesi. . 70'in üzerinde bir RSI, hisse senetinin aşırı alım olduğunu ve 30'un altındaki bir RSI aşırı satım hissesinin olduğunu gösterir. Örneğin, 27 Nisan 2016'dan 13 Mayıs 2016'ya kadar olan dönemde, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174. 57 + 0.% 18 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) bu sürenin tamamı boyunca RSI'sı 30'un altındaydı, fazla satılmıştı.