Fidelity Investments, ilaç endüstrisine odaklanan bir fon da dahil olmak üzere çok çeşitli yatırım fonu teklifleri sunan bir varlık yönetimi şirketidir: Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio ("FPHAX").

Fona Genel Bakış

Fidelity Select Pharmaceutical Portfolio, 18 Haziran 2001'de ticarete başlamış ve ilaçların araştırması, geliştirilmesi, dağıtımı ve satışı ile uğraşan şirketlere yatırım yapan aktif olarak yönetilen bir yatırım fonudur. Nisan 2016 itibarıyla, fon% 0,78'lik masraflar üstlenir ve Morningstar Investment Research tarafından dört yıldız olarak derecelendirilmiştir. Fonun önde gelenleri Nisan 2013'te başlayan Asher Anolic'tir.

Performans

Son üç yılda% 14.27'lik güçlü getiri sağlayan fon, 1 Temmuz 2016 itibarıyla% 7 oranında düştü. Beş yıllık getiri% 14,67 ve 10 yıllık getiri% 12,44 ile uzun vadeli performans güçlü olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana% 8,4 geri döndü. Değişkenliğe döndüğünde, fonun üç yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık standart sapmaları sırasıyla 13.67, 12.87 ve 14.31'dir.

Portföy Dağılımı Özeti

Fon portföyünün yaklaşık% 57. 59'u ABD'ye yatırılıyor. % 41,6 ile ABD dışındaki hisse senetleri. hisse senetleri, Mayıs 2016 itibariyle. Holdinglerinin büyük çoğunluğu portföyünün% 73,46'sını temsil eden dev kapaklarımız, ardından% 12,22 seviyesinde orta boy hisse senetleri bulunuyor. Kalan kısımları büyük kapaklar, küçük kapaklar ve mikro parçalar arasında ayrılır. Fonun% 98.60'ının sağlık sektörüne tahsis edilmesi sürpriz olmamalı. Geriye kalan% 1.40'lık oran ise tüketici savunma sektöründe tutulmaktadır.

Fonun coğrafi ödenekleri arasında Kuzey Amerika, portföyünün% 69,21'ine sahipken,% 28,06'sı Avrupa,% 2,73'ü Asya hisse senetleri.

En İyi 5 Holdings

Mart 2016 itibarıyla portföyünde 77 pozisyona sahiptir ve aktif olarak yönetilen yıllık ciro oranı% 72'dir. Şubat 2016'dan itibaren en iyi beş holdingi Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139, 76-0,% 23 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulan) ile 13,18 arasında yer alıyor. % 7.74 ile Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174.34-0.33% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu), Sanofi SA (NYSE: SNY GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% SNYSanofi46.7 +% 0,72 Highstock 4. 2 6 9,99> Highstock 4,2 6 ile oluşturulmuş) ve% 5,61 ile Eli Lilly and Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0.% 68 Highstock 4 ile oluşturuldu 2. 6 ) ve toplam portföyün% 5. 58'ine sahiptir. Genel olarak, ilaçlar, mevcut boğa piyasasının daha iyi bir kısmı için güçlü getiriler sürdürdükten sonra 2015 yılının sonlarından beri acı çekti.Endüstri, tartışmalara karışırken, endüstri uzmanları ve analistleri, ilaç fiyatlaması konusunda büyük bir hükümet eyleminin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar. Sektörün uzun vadeli görünümü güçlü kalmaktadır, çünkü yaşlanma, ilaçlar da dahil olmak üzere sağlık hizmetleri talebindeki artış ile bağdaşmaktadır. Fidelity Select Pharmaceuticals Portföyü, ilaç endüstrisine aktif olarak yönetilen maruz kalmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir.