iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0.% 11 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), bir borsa paketi olan yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan mega ve büyük piyasa değerleme şirketlerine maruz kalma imkânı verecek şekilde tasarlanmış bir yatırım fonu veya ETF'dir. OEF, S & P 100 Endeksinin varlıklarını ve performansını ölçüt olarak izlemektedir. S & P 100 Endeksi, S & P 500 Endeksinin bir alt kümesidir ve ABD ile ikamet eden ilk 100 mega ve büyük kapak mavi çip şirketinden oluşur. OEF, içinde bulunduğu yerli hisse senetleri ağırlıklarını karşılamak için yoğun bir çaba göstermektedir S & P 100 Endeksi. OEF'in 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana, ETF, yatırımcılara yıllık% 3,45 geri dönüş sağladı.

o It Tracks Nasıl

OEF ağırlıklı olarak büyük ve büyük sermayeli yerli hisse senetleri bulundururken, fon varlıkları sayısız sektörde yayılıyor. Ağustos 2015 itibarıyla, OEF en çok% 21,64 ile teknoloji sektöründe ağırlıklandırılmış; % 17.3 ile sağlık hizmetleri; ve% 17,05 ile finansal hizmetler. Buna ek olarak, OEF'de bulunan şirket hisse senetleri, tüketici döngüsel sektörünü% 10,03; Tüketici savunma sektörü% 10 24; sanayi sektörü% 9,09; enerji sektörü ise% 7,46 olarak gerçekleşti.

OEF, S & P 100 Endeksi'nde yer alan iç piyasalardaki tüm fon varlıklarının en az% 90'ına yatırım yapmaktadır. Yüksek çoğaltma seviyesi, benchmarkının izlenmesinde hata oluşumunun düşük olmasına neden olur. Fon varlıklarının kalan% 10'u belirli vadeli işlemler, opsiyonlar veya takas sözleşmeleri ile nakit ve nakit benzerleri üzerine çekilebilir.

Yönetim

iShares S & P 100 ETF, deneyimli bir profesyonel ekip tarafından yönetilir ve ana şirket BlackRock, Inc tarafından desteklenir. ETF'lerin iShares ailesi, yatırımcılara çeşitli odak noktaları sunan 700'ün üzerinde bireysel ETF'yi içerir sektör, piyasa değeri ve coğrafi konum açısından. Temmuz 2015 itibarıyla, iShares ETF'ler yatırımcı varlıklarında 1 trilyon dolardan fazla tutmaktadır.

Özellikler

OEF fon yöneticileri, fonun çoğaltma modeline uymak için pasif bir yönetim yatırım stratejisi diler. OEF'deki işletmeler, gösterge endeksininkini taklit ederek düşük bir ciro oranı ve% 0,2'lik nispeten düşük bir harcama oranı sağlar. Yatırımcılara, S & P 100 Endeksinde listelenenlere benzer büyük ve büyük sermayeli yerli hisse senetlerine maruz kalma olanağı sunan benzer ETF'ler% 0,42'lik bir ortalama gider oranına sahiptir.

OEF, New York Menkul Kıymetler Borsası Arca'da sekiz milyondan fazla dövize endeksli menkul kıymetlerle ticaret yapmaktadır. ETF'nin gider oranı düşük olsa da, bir satın alma işlemini tamamlamak için bir danışman veya broker kullanan yatırımcılara ücretler uygulanabilir. Komisyonlar ve işlem ücretleri, ticareti yapmak için kullanılan platforma ve danışmana göre değişir.

Uygunluk ve Öneriler

OEF, gösterge endeksinin performansını ve oynaklığını çoğaltmak için tasarlandığından, yatırımcılar, yatırımcılara mega ve büyük borsa iç piyasa kaynaklarını öngörülebilir bir şekilde yakalamak için bir fırsat sunmaktadır. ABD'de bulunan büyük ve büyük sermaye şirketler, yerli küçük ve orta büyüklükteki hisse senetleri veya uluslararası hisse senetlerinden daha az risk taşır; Bununla birlikte, büyük şirketlere yapılan yatırım, bir yatırımcıyı tüm yatırım riskinden kurtarmaz. Bir şirketin boyutu, pazarın durgunluğunda sürdürülebilirliğinden bahsediyor ancak yatırımcıları zaman içinde değer veya getiri dalgalanmalarından korumuyor.

OEF'in risk ölçümlerine ilişkin bir gözden geçirme, yatırımcının fonun bir portföyde tutulduğu zaman alınan risk düzeyini anlamasına fırsat tanır. Fonun kurulduğu günden bu yana, OEF'in beta 1. 03 sürmesi, yani genel piyasa ile zaman içinde hareket etmenin daha olası olduğu anlamına geliyor. Üç yıllık standart sapma% 8.68'dir, bu da getirilerin geniş bir aralıkta yayıldığı anlamına gelir. OEF için her bir risk metriği, fonun genel oynaklığını ifade eder, bu da yatırımcının tek holdingi olarak uygun değildir.

OEF, potansiyel uzun vadeli ödül için bir derece risk almak isteyen mega veya büyük hacimli iç piyasa alanlarında maruz kalma isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fonun zaman içindeki volatilite ve dalgalanma potansiyeli nedeniyle, yatırımcılar, emeklilik hesabı gibi uzun vadeli bir zaman dilimine sahip bir portföy içerisinde OEF'i tutmalıdır.

Finansal Danışman Müşterileri, Bu ETF'yi Nasıl Kullanabilir

Finansal danışmanlar, bir müşterinin portföyünde iShares S & P 100 EFT'yi tek veya tamamlayıcı geniş bir başlık olarak kullanmaktadır. Büyük ve büyük ölçekli yerel hisse senetleri, müşterilere, uluslararası şirketler, gelişmekte olan piyasalar, küçük-caplı şirketler veya orta vadeli hisse senetleri gibi diğer öz sermaye pozisyonlarında sık sık bulunandan daha az risk almak için bir fırsat sunmaktadır. Buna ek olarak, büyük ve büyük sermayeli hisse senetleri zaman içinde temettü ödemek için daha büyük bir potansiyele sahiptir. Müşteriler, uzun vadeli yatırımlar yaparken diğer öz kaynak pozisyonlarına karşı düşük maliyetli bir hedge olarak OEF'den faydalanabilirler. Finansal danışmanlar, emeklilik veya diğer uzun vadeli yatırım hedefleri için tasarruf sağlamak için yatırım portföyünü kullanan müşteriler için OEF'yi büyük ölçekli bir özsermaye tutumu olarak önerebilirler.

Ana Rakipler ve Alternatifler

OEF, büyük ölçekli bir iç ETF olarak güçlü bir geçmişe sahiptir, ancak benzer holdingler, performans ve harcama oranları ile fona birçok alternatifi bulunmaktadır. OEF'in önde gelen rakibi, CRSP US Mega Cap Endeksinin performansını izleyen Vanguard Mega Cap ETF'dir. Bu ETF'nin% 0,11'lik bir harcama oranı vardır ve Apple, Inc, Exxon Mobile Corp. ve General Electric Co.'da pozisyonlar bulunmaktadır.

OEF'ye bir başka alternatif, toplam getiriyi izleyen Schwab US Large-Cap ETF'dir Dow Jones US Büyük-Cap Toplam Borsa Endeksi. Schwab,% 0,04'lük bir gider oranına ve benzer büyük ve büyük ölçekli yerli şirketlere OEF gibi yatırım yapmaktadır.