Nakit ticaretinin genel izleyici kitlesine girmesiyle, döviz çiftleri spekülatörün çift du jour oldu. İngiliz sterlini / Japon Yeni ve Yeni Zelanda doları / Japon Yeni gibi para birimi haçı, spekülasyon teklif tonusunu desteklemeyi sürdürdüğü için para birimi tüccar için küçük bir gün içi veya daha uzun vadeli karlarını netleştirebildi. Ancak, görünüşte aşırı ısınmış olan bir piyasaya nasıl girilebilir? Bir tüccar başarabilirse, iyi bir fiyat ne olur ve yükselen her şey düşmez mi? Cevap, çoğu insandan daha kolay ve basittir. Bu yazıda ezici bir piyasa momentumundan kâr elde etmek için taşıma ticaretlerini nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. (Hangi türden uluslararası fonun ihtiyaçlarınıza uygun olabileceğini bulmak için bkz. Portföyünüzün Sınırlarını Genişletme . )

TUTORIAL: Forex Kurları

Taşıyıcı Ticaret Hakkında Her Şey
Önce, taşıma ticaretine bir göz atalım. Kısaca, taşıma ticareti, bir yatırımcı veya spekülatör fiyat farkını veya amortismanı bir para biriminde yakalamaya çalışırken, faiz farkı ile de kazanç elde etmek için kullanılır. Bu stratejiyi kullanarak bir tüccar, daha yüksek bir faiz oranı sunan bir para birimi alırken nispeten düşük bir faiz oranı sunan bir para birimini satmaktadır. Bu şekilde, tüccar faiz oranlarının farklılığından yararlanabiliyor.

Örneğin, şu anda pazardaki tercih edilen çiftlerden birine sahip olarak, NZD / JPY döviz çifti hakkında bir göz atalım. Burada, bir taşıma taciri Japon yenini ödünç alacak ve sonra Yeni Zelanda doları haline getirecektir. Dönüştürmeden sonra, spekülör% 8 kazanç karşılığında bir Kivi tahvil alacaktı. Bu nedenle, yatırımcı, yen fonları üzerinden ödenen% 0, 5'i dikkate alarak faiz üzerinde yalnızca% 7,5'lik bir getiri elde etmektedir.

Şimdi, ticaretin kazanç tarafında, yatırımcı, işlemde daha fazla kazanç elde etmek için fiyatın takdir edileceğini umuyor. Bu durumda, NZD / JPY ticaretine yatırım yapan herkes bol miktarda fayda elde edebildi. 2007 yılı için sadece tüccarlar% 7,5'lik bir getiri elde edebildiler, aynı zamanda yılın başından bu yana% 20,6 oranında değer kazanan bir para biriminden yararlandılar - sıradan ABD Hazine tahvilinden çok üzülerek. (Bu strateji hakkında daha fazla bilgi için Döviz Taşıma İşlemleri Teslim Et 'e bakın.)

Bayraklar ve Flamalar: Kolay ve Basit
Para birimi arttıkça bir tüccar piyasa kârlarını gerçekten nasıl yakalayabilir? Boğa piyasasında? Harika bir düzen olduğu ispatlanan böyle bir oluşumun hepsi çok tanıdık olabilir: bayrak ve flama oluşumları. Bu, özellikle GBP / JPY ve NZD / JPY gibi nakit para birimi döviz cinslerinde faydalıdır. Her iki oluşum benzer kapasitelerde kullanılır; döviz piyasasında bir sürü şeyden vazgeçmek için uygulanabilecek harika kısa vadeli araçlar.Her iki oturumda da, özellikle ticaret ticareti para birimleri söz konusu olduğunda, pazar, her oturumda daha yüksek ve daha yüksek bir seviyede işlem görürken daha uygundur.

Bunun nasıl işlediğini daha iyi anlamak için, bayrak ve flama arasındaki farkları hızlı bir şekilde gözden geçirelim:

• A bayrak oluşumu , fiyatın yükselişini takiben konsolidasyonun bir göstergesi olan bir grafik düzenidir. Adı, aşağı eğimli bir cisim (fiyat birleşmesi nedeniyle) ve görsel olarak belirgin bir yazı ile gerçek bir bayrağı andırdığı gerçeğine atfedilir. Hedefler bayrak oluşumlarında da oldukça güvenilirdir. Bu teknik paterni kullanan tüccarlar, postun altından (önemli destek seviyesi) üste olan mesafeye atıfta bulunur. Daha sonra, fiyat bayrağın üst eğilim çizgisini kırdığında, yayın mesafesi bir sonraki direnç seviyesine eşdeğer olmaktan daha sık olur.
  

• flaması bir bayrak oluşumu ile benzerlik göstermektedir - sadece konsolidasyon biçiminde farklılık göstermektedir. Direğin zıt yönde (bayrak durumunda olduğu gibi) hareket eden bir konsolidasyon gövdesi yerine, flama vücudu basitçe simetrik bir üçgentir. Flamalar da aşağı doğru eğimli olarak bilinmekle birlikte, ders kitabı formasyonu da simetrik bir üçgen, dolayısıyla adı olarak belirtilmiştir. (Bu yatay ticaret kalıplarının nasıl oluşturulduğunu öğrenmek için bkz. Üçgenler: Devam Eden Kalıplarda Kısa Bir Çalışma . )

Ticaret Kurulumu
Şimdi bir gerçek hayata göz atalım Örnek İngiliz poundu / U. S. dolar. Temmuz ayında, 60 dakikalık bir kısa vadeli grafik, Şekil 1'deki GBP / USD için harika bir fırsat sunmaktadır. Önemli 2.0000 trend çizgisinde direnç ikna edici bir şekilde kırdıktan sonra, altta yatan para birimi yukarı çıkmaya devam etmektedir 2. 0361'de konsolide edilmektedir. Bir bayrak teknik deseni oluşturduğunuzda, postanın 160 pips uzunluğunda olduğunu ve para birimi 2. 0330'da en üst eğilim çizgisini geçtiğinde uyguladığını unutmayın. Gördüğünüz gibi, pound sterlininin ABD doları karşısında yükselmesi nedeniyle tahmin doğrudur piyasa hedeflerinin çok üstünde ve tekrar konsolide edilmeden önce 2.5044 seviyesinde.

Kaynak: FX Trek Intellicharts

Şekil 1: GBP / USD

Bayrağında ve Bayram Taşıyıcı Adaylardaki mükemmel bir bayrak oluşumu
Benzer kurulumlar, döviz çiftlerinde görülmekte ve tüccara bol miktarda dolar pozlama olsun veya olmasın, döviz piyasasındaki fırsatlar. (Bu çiftler hakkında daha fazla bilgi için, Para Birimi, Patronuzu Geçin yapın.) Başka bir pazardaki favori olan İngiliz Sterlini / Japon yen, bu yöntemin haritaya nasıl uygulanabileceğine bir göz atalım.

Şekil 2'deki kısa vadeli 60 dakikalık grafikte, GBP / JPY döviz çiftinde genellikle uzun bir bayrak oluşumu ortaya çıkıyor. Başlangıçta oluşumu sağlamak için, grafikcinin üstteki eğilim çizgisini önce çizmesi önerilir. Alt eğilim çizgisinin ilk çizimi farklı yorumlamalara yol açabileceğinden, bu kural bir zorunluluktur.Başlangıçtaki aşağıya eğimli eğilim çizgisi çizildiğinde, alt kısım basit bir kopyadır. Burada, tüccar formasyonun doğru olduğunu doğrulamada fitillerden ziyade oturum organlarına dokunmayı not etmeyi emredecektir. Bu, yalnızca kısa vadeli olarak ortaya çıkabilecek oynaklık veya genel "gürültü" değil, gerçek fiyat hareketini izole etmektir.

Şekil 2'de, alt eğilim çizgisi, fitillerden çok cesetleri birleştirmek için hafifçe yukarı itilmiştir. Sonra, postayı ölçüyoruz. Bu durumda, 245. 69'da büyük bir destek seviyesine atıfta bulunarak, 248'de hareketin tepesindeki diferansiyel hesaplanır. 93. Sonuç olarak, iki fiyat arasındaki mesafe 324 pips'dir. Teorik olarak, bu nihai hedefi 251. 74'de 248'de trend çizgisinin kırılmasına yerleştirecek. 50.

Kaynak: FX Trek Intellicharts

Şekil 2: Genişletilmiş bir bayrak oluşumu bol fırsat sunuyor.

Ticaret Kuralları
Girişi yerleştirirken her zaman iki şeyden emin olun:

• Ticaret nakliye tarafında olur. Bu, spekülatör daima daha yüksek faizli para birimini satın alıyor demektir. Bu durumda, ticaret uzun sterlime gidiyor ve% 5 25 kazanıyor.
  

• Satın alma girişini her zaman mum kapattıktan sonra yerleştirin. Üst eğilim çizgisinin kırılmasından sonra bir satınalma siparişinin uygulanması, eğilim çizgisinin kırılmış olmasını sağlar. Giriş çizgisinin üst çizgisinin üst kısmına yerleştirilmesinin, siparişin direnç bariyerinin üstündeki olası pazar gürültülerine çarpmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu, konsolidasyon devam ettiği için taciri olumsuz bir konumda bırakabilir.

Her iki kural da hesaba katıldığında, girişi 248. 77'de kapanışa veya biraz altına yerleştiriyoruz. Risk alanlar muhtemelen taşıma tamamlanıncaya kadar taşımayı yapacaklar. Bununla birlikte, daha muhafazakâr bir strateji ve daha sıklıkla çalışan strateji, yarım işarette bir başlangıç ​​hedefi koymayı içerir. 248. 50'de kırılma ve 324 piplik tahmini tam tahminin yarısı göz önüne alındığında, ilk hedefler 250. 12'ye ayarlanmalı ve karşılık gelen duruş beş pipsin altına düştü.

Adım Adım
Şimdi tüccarların piyasadaki ticaret hareket momentumuna girmesini sağlayacak adım adım bir süreci inceleyelim. Şekil 3, NZD / Japon Yeni Çapraz Çifti'nde mükemmel bir fırsattır. 9 Temmuz - 11 Temmuz 2007'de gerçekleşen tam bir düşüşün ardından, grafikistler tarafından görsel bir patlama görülebilir; çünkü teklifçilerin, önümüzdeki 48 saat boyunca döviz alıp A noktasında geçici bir üst kurmaları nedeniyle görülebilir.

Kaynak: FX Trek Intellicharts

Şekil 3: Keskin Bir Düşüşün ardından, NZDJPY Kasalar Destek Kapalı Oldu

Şimdi aşamayı ayarladık (Şekil 4):

1. Konsolidasyondan sonra, üstteki eğilim çizgisini önce çizerek formasyonu tamamlayın Çoğaltıcı alt eğilim çizgisi, grafiste bayrak sınırları verir.
   
2. Eğilim çizgisi aralığının işareti üzerine , direğin altından üste olan mesafeyi ölçer. Bu durumda direğin alt desteği 93. 81 ve üst kısmı 95. 74'dir. Bu, üst trend çizgisinin kırılmasından sonra trader'a ticarette 193 pipslik bir potansiyel sağlıyor.
3. Eğilim çizgisinin doğrulanmış bir kopması olduğunda, , oturumda biten mumun yakın veya altındaki girdiyi yerleştirir. Bu durumda, mola, oturumun 95. 46'ya (C Noktası) yaklaşması ile yaklaşık olarak 95.40'da gerçekleşir. Ardından, ilgili durak, 95'in altındaki oturumun beş puan altına yerleştirilir. 37. Nihai olarak, pozisyon normal risk parametrelerinde iyi olur, çünkü 193 pips kazanma riski 14 pip tutar.
   
4. Başlangıç ​​ve tam hedefleri belirleyin. Tam hareket 193 pips olarak tahmin edildiğinde, kısmen 96 pips (193 pips / 2) mesafe elde ediyoruz. Sonuç olarak, başlangıç ​​hedefi 96,42'ye ayarlanır (Nokta B).
   
5. Koşullu takip sondalarını olarak ayarlayın. İlk hedefe ulaşıldığında, genel pozisyon yarısı azaltılır, geri kalan kısmı giriş fiyatına ayarlanmış bir çekmece durdurma ile korunur. Bu, daha fazla kazanıma imkân verirken, geriye ne olursa olsun olumsuz hareketlere karşı koruma sağlar. Uzun vadeli stratejiler nihai durak olarak giriş fiyatı için geçerli olacak ve bozulma durumunda en kötü senaryoyu teşvik edecektir.

Bu arada, başlangıçtaki hedef, örnekte NZD / JPY para biriminde hafif bir düzeltmeden önce elde edilmiştir. Ardından, giriş fiyatı üzerinde ticaret yapmaya devam ettiği için pozisyon, daha fazla kazanç elde etmek için hedef üzerinde duruyor.

Kaynak: FX Trek Intellicharts

Şekil 4: NZD / JPY'deki ticaret düzenlemeleri

Sonuç
Bayraklar ve flamalar, ezici piyasa momentumunun yakalanmasına yardımcı olarak döviz piyasalarında karlı ticareti doğru bir şekilde destekleyebilir. Buna ek olarak, sıkı para yönetimi kurallarını uygulayarak ve eğitimli ve disiplinli bir göz kullanan bir tüccar, faiz oran farkı ile sunulan getiriyi kullanırken portföyün tamamına yardım ederken, getirileri artırabilir. Sonuçta, piyasa fiyatı ve getirisinin bu iki ilkesine bağlı kalınarak, döviz yatırımcıları uzun sürdürebilirliklerine devam edemezler.