Kârlı maaşlar, yoğun ikramiyeler ve işteki yaratıcılık nicel ticaretin çekici bir kariyer seçeneği haline gelmesine neden oldu. Kantitatif tüccarlar ya da kısacası quants, ticaret fırsatlarını belirlemek ve menkul kıymetler almak ve satmak için matematiksel modeller kullanmaktadırlar. Akademik, yazılım geliştirme ve mühendislik alanındaki adayların akını alanın rekabet gücünü arttırdı. Bu makalede, niceliksel bir tüccar olmak için gereken becerilere ve eğitime bakacağız. (İlgili Quants'a bakınız: Wall Street Roketi Bilim Adamları.)

Quants Gerçekten Ne Yapıyor?

Quant kelimesi, niceliksel olarak türetilen bir kavramdır ve esasen sayılarla çalışmak demektir. Bilgisayar destekli algoritmik ticaretin ve yüksek frekans ticaretinin ilerlemesi, analiz edilmesi gereken çok sayıda ticaret verilerinin varlığı anlamına gelir. Quants maden ve mevcut fiyatı araştırmak ve verileri tırnak, karlı ticaret fırsatları belirlemek, ilgili ticaret stratejileri geliştirmek ve kendi geliştirdiği bilgisayar programları kullanarak şimşek hızlı hızlı fırsatlar yararlanmak. Özünde, bir quant tüccar derinlemesine matematik bilgisi, pratik ticaret maruz kalma ve bilgisayar becerileri uzmanlığı dengeli bir karışımına ihtiyaç duyar. Miktar tüccarları yatırım firmaları ve bankalar için çalışabilir veya yatırım için kendi paralarını kullanarak tescilli tüccarlar olabilirler. Ayrıntılara göz atalım. (İlgili Quants'a bakınız: Neler Yaptıkları ve Evrimleştikleri )

Teknik Beceriler

Keşif arzusu, en azından finans, matematik ve bilgisayar programlamasında bir geçmişi olmalıdır. Buna ek olarak, quants aşağıdaki beceri ve geçmişe sahip olmalıdır:

• Sayılar, Sayılar ve Sayılar: Sayı tüccarları son derece matematik ve kantitatif analiz iyi olmalıdır. Örneğin, koşullu olasılık, çarpıklık, kurtoz ve VaR gibi terimler tanıdık gelmiyorsa, muhtemelen bir kudu olmaya hazır değilsinizdir. Verilerin araştırılması, sonuçların test edilmesi ve belirlenen ticaret stratejilerinin uygulanması için matematikte derinlemesine bilgi gereklidir. Belirlenen ticaret stratejileri, uygulanan algoritmalar ve ticaret yürütme yöntemleri olabildiğince aptalca olmamalıdır. Günümüzde yıldırım hızlı ticaret dünyasında, karmaşık rakamlarla çarpıcı ticaret algoritmaları pazar payının çoğunu kaplıyor. Quant trader'ın altında yatan konseptin küçük bir hatası bile büyük bir ticaret kaybına neden olabilir.
• Eğitim ve Öğretim: Yeni kolej mezunlarının bir işi quant tüccar olarak puanlamaları genellikle zordur. Daha tipik bir kariyer yolu, bir veri araştırma analisti olarak başlayıp birkaç yıldan sonra kantar haline geliyor. Finansal mühendislikte yüksek lisans, nicel finansal modelleme diploması veya düzenli MBA sırasında nicel akışlardaki seçmeli dersler, adaylara bir başlangıç ​​öncesi eğitim verebilir.Bu dersler, teorik kavramları ve kantitatif ticaret için gerekli araçları pratik bir şekilde tanıtmayı kapsar.
• Ticaret Kavramları: Quants'tan, kendi benzersiz ticaret stratejilerini ve modellerini sıfırdan keşfetmek ve tasarlamak ve kurulu modelleri özelleştirmesi bekleniyor. Kanto ticaret adayı, popüler ticaret stratejilerinin yanı sıra her birinin avantaj ve dezavantajlarının detaylı bir bilgisine sahip olmalıdır.
• Programlama Becerileri: Miktar tüccarları, veri madenciliği, araştırma, analiz ve otomatik ticaret sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Genellikle yüksek frekanslı ticaret veya algoritmik ticarette bulunurlar. En az bir programlama dilinin iyi bir şekilde anlaşılması bir zorunluluktur ve adayın ne kadar çok programı biliyorsa o kadar iyi olur. C ++, Java, Python ve Perl yaygın kullanılan birkaç programlama dilidir. MATLAB ve elektronik tablolar gibi araçlar ve büyük veri ve veri yapılandırması gibi kavramlara aşinalık bir artı.
• Bilgisayar Kullanımı: Quants, fiyat ve tırnak içeren gerçek zamanlı verilere kendi algoritmalarını uygular. Veri beslemeleri ve içerik sağlayan bir Bloomberg Terminali gibi, ilişkili tüm sistemleri bilen kişilere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, MATLAB ve elektronik tablolar gibi grafik ve analiz yazılım uygulamalarıyla rahat olmalılar ve sipariş vermek için aracı ticaret platformlarını kullanabilmelidirler. (Daha fazla bilgi için, Bir Quant Trader Olmak İçin Adımlar.)

Yumuşak Yetenekler

Yukarıda bahsedilen teknik becerilerin ötesinde, kant tüccarları yumuşak becerilere ihtiyaç duyar. Yatırım bankalarında veya finansal riskten korunma fonlarında çalışanların ara sıra gelişmiş kavramlarını fon yöneticilerine sunmaları ve daha yüksek onayları onaylaması gerekebilir. Quants genellikle müşterileri ile etkileşime girmez ve genellikle uzmanlaşmış bir ekipte çalışırlar, bu nedenle ortalama iletişim becerileri yeterli olabilir. Buna ek olarak, bir kantitatif tüccar aşağıdaki yumuşak becerilere sahip olmalıdır:

• Bir Tüccarın Mizaç: Herkes tüccar gibi düşünemez, harekete geçirebilir ve davranabilir. Başarılı tüccarlar, her zaman yenilikçi ticaret fikirleri arıyor, değişmekte olan piyasa koşullarına uyum sağlayabiliyor, stres altında gelişiyor ve uzun çalışma sürelerini kabul edebiliyor. İşverenler adayları bu nitelikler için iyice değerlendirirler. Bazıları bile psikometrik testler yapıyor.
• Risk Alma Yetenekleri: Günümüz ticaret dünyası hafif kalpli değil. Bilgisayarlara bağımlı olarak marjın ve kaldıraçlı ticaretin izniyle, kayıplar bir tüccarın mevcut sermayesinden daha yüksek tutara ulaşabilir. İstenilen quants, risk yönetimi ve risk azaltma tekniklerini anlamalıdır. Başarılı bir para birimi, 10 işlem yapabilir, ilk sekizde kayıp verir ve sadece son iki işlemle kazanç sağlayabilir.
• Rahat: Arıza ile A quant, yenilikçi ticaret fikirleri aramaya devam ediyor. Bir fikir kusursuz gözükse bile, dinamik piyasa koşulları bir baskın yapabilir. Pek çok hevesli kant tüccar başarısız olur çünkü bir fikre kapılırlar ve düşmanca piyasa koşullarına rağmen işe yaramaya çalışmaya devam edin.Başarısızlığı kabul etmeyi zor bulabilirler ve bu nedenle konseptlerinden vazgeçmek istememektedirler. Öte yandan, başarılı quants dinamik bir ayrılma yaklaşımını takip eder ve var olanlarda zorluklar çıkarmaz hemen diğer model ve kavramlara geçerler.
• Yenilikçi Zihin Biçimi: Ticaret dünyası oldukça dinamik ve hiçbir kavram uzun süre para kazanamıyor. Algoritmalara karşı çekilen ve her biri diğerlerini gerçekleştirmeye çalışan algoritmalarla, daha iyi ve benzersiz bir stratejiyle yalnızca hayatta kalabilir. Bir miktar, hızlı bir şekilde kaybolabilecek karlı fırsatları yakalamak için yeni yenilikçi ticaret fikirleri aramaya devam etmelidir. Bitmeyen bir döngüdür.

Bottom Line

Quant ticareti, finans, matematik ve bilgisayar programlamasında ileri düzeyde becerilere ihtiyaç duyar. Büyük maaşlar ve gökyüzü patlama bonusu birçok adayı cezbetmektedir, bu yüzden ilk işi almak bir meydan okumadır. Bunun ötesinde, devam eden başarı, sürekli inovasyon, riskli konfor ve uzun çalışma süreleri gerektirir.