TEGBX, FKTIX, FKBAX: Franklin Templeton Sabit Getirili Fonlar

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Kasım 2024)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Kasım 2024)
TEGBX, FKTIX, FKBAX: Franklin Templeton Sabit Getirili Fonlar

İçindekiler:

Anonim

1970 yılında kurulan Franklin Templeton Sabit Gelir Grubu, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için yatırım ve çeşitlendirme amaçlı çok çeşitli yatırım fonları sunmaktadır. Franklin Templeton, sabit gelirli pazarın tüm önemli alanlarında derinlemesine uzmanlık sağlayan, sabit gelirli profesyonellerden oluşan özel bir ekibe sahiptir. Franklin Templeton'un Sabit Getirili yatırım fonu makul maliyetlerle önermekte ve büyük derecelendirme kuruluşlarından yüksek not almaktadır.

Templeton Global Tahvil Fonu Sınıfı C (TEGBX)

Varlıkların yönetimi (AUM): 45 $. 2 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net aktif değeri (NAV) getirisi:% 1.75

Net harcama oranı: 1.% 28

Templeton Global Tahvil Fonu C sınıfı geniş bir yelpazede tahvil yatırımları yapmaktadır ve farklı vade ve risk borçları. Fon çoğunlukla devlet ve devlet kurumlarının tahvillerini elinde bulunduruyor. Araştırma çabaları, faiz oranları, egemen kredi ve para birimleri değerlerinde dengesizlikleri bulmak için ülke analizine odaklanmaktadır. Fon, Meksika ve Macaristan tarafından ihraç edilen devlet tahvilleri ile sırasıyla fon varlıklarının% 15'ini ve% 14'ünü oluşturan önemli bir gelişmekte olan piyasa profiline sahiptir. Fon, diğer ülkelerden, özellikle Endonezya'da (% 9 tahsis), Brezilya'da (% 8 tahsisat) ve Ukrayna'da (% 8 tahsisattan) egemen tahvilleri bulunduruyor. Fonun% 60'ı,% 20 oranında tahsis edilmiş önemsiz tahvillerle A veya daha fazla derecelendirilmiştir. Fon, yerel para birimi cinsinden sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapıyor olduğundan, getirileri döviz kurlarındaki dalgalanmalara maruz kalabilir.

Morningstar, sağlam risk ayarlamalı getirileri nedeniyle fonun beş yıldızlı genel bir derecelendirme ve altın analisti notu verdi. Fon, yatırımcılara% 1'lik bir yükleme ücreti tahakkuk ediyor ve ilk yatırım olan 1, 000 dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Ortalama süre 0,22 yıl ve 30 günlük SEC getirisi% 2,65.

Franklin Federal Vergisiz Gelir Fonu Sınıfı Danışmanı (FKTIX)

AUM: 11 $. 3 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 4. 59%

Net harcama oranı:% 0,61

Franklin Federal Vergisiz Gelir Fonu Sınıfı Danışmanı, gelirleri federal gelir vergisinden muaf olan borçlanma araçlarına yatırım yapar; örneğin, yatırım amaçlı belediye menkul kıymetleri . Fon, vade sonlarına kadar sabit getirili menkul kıymetleri satın alan ve elinde tutan oldukça deneyimli bir yönetim ekibine sahiptir. Fon, yüksek kaliteli düşük değere sahip belediye tahvilleri üzerine odaklanıyor ve kaldıraç kullanmamakta veya türev finansal araçlara yatırım yapmamaktadır. Bu durum, portföy cirolarının yaklaşık% 5,5 oranında düşük olmasına ve fon yatırımcılarına vergi verimliliğinin yüksek olmasına neden oldu. Fonun varlıklarının% 80'inden fazlası, A veya üstü kredi notuna sahip belediye bonolarında tutulmaktadır.Kaliforniya ve Texas tahvilleri sırasıyla% 14 ve% 11 en büyük tahsisatına sahiptir.

Fon, Morningstar'tan beş yıldızlı genel bir derecelendirme yanı sıra gümüş bir analist derecelendirmesi elde etti. Ortalama 4,3 yıllık sürede ve 30 günlük SEC verimliliği% 1,89'dur. Fon, minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor.

Franklin Toplam Dönüş Fon Sınıfı Danışmanı (FKBAX)

AUM: 5 ABD Doları. 0 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV dönüşü:% 3.63

Net harcama oranı:% 0. 87

Franklin Toplam İade Fonu Sınıf Danışmanı, yatırım yapmakta olan çok sektörlü sabit getirili bir fondur devlet borçlanma senetleri ve kurumsal borçlanma senetleri. Fon öncelikle yüzde 80'in üzerinde tahsisat olan yatırım dereceli tahvillere odaklanmaktadır. Şirket tahvilleri, fon varlıklarının yaklaşık% 30'unu oluştururken, acente ipotek garantili menkul kıymetler (MBS) ve uluslararası tahvillerin sırasıyla% 19 ve% 10 tahsisatı bulunmaktadır.

Fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı ve bronz bir analist derecelendirmesi yaptı. Etkili bir süre beş yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 2,67'dir. Fon 1, 000 $ 'lık minimum yatırımla gelir.

Franklin Stratejik Gelir Fonu Sınıf Danışmanı (FRSTX)

AUM: 7 $. 7 milyar

Franklin Stratejik Gelir Fonu Sınıf Danışmanı, 2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 3.65

Net harcama oranı:% 0. 84

ABD ve yabancı borç menkul kıymetleri, gelişmekte olan piyasalarda olanlar da dahil olmak üzere. Fon, her sektörde mevcut en iyi fikirlere odaklanarak, birden fazla sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Diğer fonlardan farklı olarak, fon portföyünün yaklaşık% 57'sini oluşturan yatırım yapılmayan derecedeki tahvillerle bağlantılı varlıklarının büyük bir bölümüne sahiptir. Uluslararası tahvil ve değişken faizli krediler, fon varlıklarının% 14'ünü ve% 13'ünü oluştururken, yüksek getirili kurumsal tahvillerin oranı% 30'dur. Fon portföyünün% 90'ından fazlası ABD doları cinsindendir.

Fon, Morningstar'dan iki yıldızlı genel bir puan aldı. Fon, yükleme ücreti olmaksızın gelir ve minimum yatırım gereksinimi taşımaz. Portföyün etkin süresi 3,1 yıl iken, 30 günlük SEC getirisi% 5,25 seviyesinde.