Kısa vadede kaybetmeye devam edebilecek, ancak olağanüstü uzun vadeli yatırım fırsatları sunan hisse senetleri kaybetmek istiyorsanız, Fitbit Inc. (FIT FITFitbit Inc6) 'dan başka bir yere bakmayın. 06 +% 0 66% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) ve Shake Shack Inc. (SHAK SHAKShake Shack Inc36.46-1.% 41 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ).

Bu hisse senetlerine olan kısa menfaat FIT ve SHAK için sırasıyla% 85.27 ve% 67.06'da astronomiktir. Her iki şirket de sürekli olarak üst satır ve alt satırda büyüme ve spor sağlıklı bilançolar sunmasına rağmen budur. Sorun rehber oldu, ancak bu genç büyüme şirketleri için tipik bir durum. Tarih boyunca en büyük uzun vadeli kazananlara bakarsanız hiçbiri düz bir çizgiyle büyümedi. Karşılaşılması gereken, yönetim yeteneklerine bağlı olan her zaman zorluklar vardı. Ve bu iki durumda, kumlama kılavuzu (özellikle Fitbit) dışında yönetim daha yetenekli görünüyor.

Bu, ödüllerin kısa sürede gerçekleşeceği anlamına gelmez.

9 Mart 2016 itibariyle tüm rakamlar aşağıdadır.

Fitbit Durumu ve Potansiyel

FIT sadece 9 kat fazla kazançla işlem yapmaktadır, ancak yatırımcılar artan rekabete bağlı olarak sinirlidir ve bu rekabetin bazıları büyük çok sermayeli oyuncular. Bununla birlikte, Fitbit'in mevcut değerlemesine dayanıyor ve aynı zamanda tüketici giyilebilir cihaz pazarında pazar payı lideri olmakla birlikte, satın alma olasılığını ekarte edemezsiniz. Bununla birlikte, satın almaya asla bahse gitmemelisiniz, bu da şirketin kendi başına gelişebileceği anlamına geliyor. Fitbit, 10-K'da inorganik büyümeyi değerlendireceğini de belirtti. Aslında, geçen Mart ayında zaten FitStar'ı satın aldı.

Neyse ki Fitbit için, büyümek için satın almalara güvenmek zorunda değilsiniz. Bol organik büyüme var. Bu büyümenin bazıları yeni ürün yeniliklerinden kaynaklanırken, çoğunluğu uluslararası genişlemeden geliyor. 2015 yılında satışların% 26'sı ABD dışından geldi. Buradaki olası riskler, artan maliyetler, rekabet, fikri mülkiyet hakları, dağıtım lojistiği ve dış uyumu yasalarıyla ilgilidir. Ancak, tüketici tabanlı bir şirketin yeni pazarlara girmesi de böyledir.

Fitbit ayrıca şu an gelirin% 10'undan daha azını temsil eden kurumsal sağlık programları içine genişlemek istiyor. Bu pazar, şirketlerin çalışanlarını üretim ve sağlık sigortası nedenleriyle sağlıklı tutmak istediği için muazzam bir potansiyel sunmaktadır.

Rekabet konusunda Fitbit'in bol miktarı var, ancak halen öncü teknolojilerin bulunduğu pazar lideri. Bu, potansiyel adaylara cazip gelebilir.

Rehberlik, kısa menfaat ve rekabetle ilgili tüm gürültüyü görmezden geliyorsanız ve sadece Satılan Cihazlar ve Aktif Kullanıcılar'a bakarsanız, şirketin sıkıntı çekmediği açıktır:

2013	2014	2015 < Satılan Cihazlar
4, 476	10, 904	21, 355	Aktif Kullanıcılar
2, 570	6, 700	16, 903	Belirtildiği gibi FIT, oldukça değişken bir pazarda mücadele edebilir ve yakın gelecekte şort kazanacak gibi görünüyor, ancak sağlık açısından bilinçli tüketicinin yükselişini hedefleyen yüksek potansiyelli uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız, o zaman FIT'den daha iyi bir seçenek bulmak zor olurdu.

Shake Shack Durum & Potansiyel

Bu çok farklı bir durumdur çünkü SHAK 78 kez ileriye dönük kazançla işlem yapmaktadır, bu da son sölüldüğüne rağmen hisse hala pahalı anlamına gelmektedir. Shake Shack ayrıca sağlık bilinçli tüketici hedeflemiyor. Aslında, şu andaki eğilime karşı gidiyor. Öte yandan, restoran endüstrisinde bugün her yerde baktığınızda, yeni bir sandviç veya tavuk zinciri var. Hamburger lokantaları nerede?

Shake Shack benzersiz bir yaklaşımla nispeten sakin bir pazara giriyor; serin ve lüks bir yol kenarında burger ortak. Hızlı bir burger istiyorsanız ve sizce de kalite, temizlik ve istisnai müşteri hizmetleri arıyorsanız, McDonald's Corp'u seçeceksiniz (MCD

MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0 84% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) veya Shake Shack? Ya şimdi … 25 yıl sonra, Shake Shack yeni McDonald's mıydı? Bu büyük olasılıkla? Hayýr. Olabilir mi? Evet. Ve bu, dostlarım, bir broşür için yeterli sebep. Shake Shack son zamanlarda üst çizgi ve alt çizgiyi yendi ve 2016 kompozisyonlarının% 2. 5 ve% 3.00 arasında olmasını bekledi. En son kazanç raporunda, rehberliğin gündeme gelmesinin aksine, yeni mağazalarda beklenen kâr marjlarının en az% 22 olduğunu doğrulayan iki sorun vardı. Son nokta üzerinde ilginç, ancak "en azından" sözlerine dikkat edin. “

2015'te Shake Shack'ın toplam geliri, yıllık bazda% 60,8 arttı. Dördüncü çeyrekte, 1 $ kara yöneldi. 2 milyon dolar karşılığında 1 dolarlık bir kayıp. Yıl önceki çeyrekte 4 milyon. Şirket, para dökmeye devam etmesi gereken çeşitli üst düzey alanlarda yer açıyor. Anahtar müşteri deneyimidir ve bu da pozitif sözlüğe ve çevrimiçi incelemelere, böylelikle yeni Tekrar müşteriye dönüşebilecek müşteriler. Google 'Shake Shack Yelp' sizseniz, çoğunlukla olumlu değerlendirmeler bulacaksınız, bazı yerler müşterileri diğerlerinden daha fazla etkilemektedir. Örneğin, müşteriler Las Vegas ve New York City yerlerini Chicago'daki yerden daha çok sever. Bu muhtemelen yönetimle ilgilidir. Shake Shack ayrıca uluslararası alanda da genişlemektedir.

Burada mantıklı düşünelim. Shake Shack'in aniden yüzüne düşeceğini ve mağazaları kapatmaya ve para kaybetmeye başlayacağını düşünüyor musunuz? Bu nasıl olur da?Bu muhtemel bir senaryo gibi gözükmüyor. Tüketicilerin heyecan verici ve ferahlatıcı bulduğu büyüyen bir markadır. McDonald's ve Yum! Brands, Inc. (YUM

YUMYum Markalar Inc. 79 + 1,% 22 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) gecelik başarılar elde ettiler. Birçok mücadele ile karşı karşıya kalmışlardı ve birçok kuşkuyla uğraşmak zorunda kaldılar. Bir şansınız varsa, MCD ve YUM için maksimum grafiklerden birine bakın. Bu hisse senetlerinin gerçekten geçmesi aylar değil yıllar aldı. SHAK gecede bir başarı, özellikle de bu pazarda böyle yüksek bir değerlemeyle işlem yapmayacak. Aslında, uzun zamanlar bir yenilgi daha sürebilir, ancak satışa kadar bir kayıp değildir ve on yıllardır dayananlar önemli bir şekilde ödüllendirilme potansiyeline sahiptir.

Bottom Line

FIT ve SHAK ticaret fırsatları olarak düşünülmemelidir. Yakın tarihli haberlere, daha geniş ekonomik ve borsa koşullarına dayanarak, kısa dönemlerin yakın gelecekte avantajı var. Bununla birlikte, FIT ve SHAK, uzun mesafe üzerinde büyük kazanan olma potansiyeline sahiptir. Bilgili bir yatırımcı, her birinde küçük bir pozisyon alabilir, en azından birinin başarısız olma ihtimalini ortadan kaldıran bir ev sahibi işletmesi (muhtemelen ötesinde) olması gerektiğini biliyor. Bu nihayetinde sizin durumunuza ve kendi takdirinize kalmıştır.

Dan Moskowitz uzun bir FIT. Halen SHAK'ta pozisyonu bulunmuyor.