Vanguard Borsa Yatırım Fonları (ETF) ve yatırım fonları, birçok varlık sınıfına ve sektörüne düşük maliyetli maruz kalmaları nedeniyle bilinmektedir. Ekim 2015 itibarıyla, Vanguard bir ETF ve bir enerji fonu faaliyet alanlarında faaliyet gösteren hisse senetlerine veya enerji üreten veya tedarik eden şirketlere yatırım yapan bir yatırım fonu sunmaktadır. Enerji sektöründeki şirketler, enerji, enerji, enerji yakıtlarının üretimi, araştırılması, araştırılması, korunması ve iletimi gibi enerji ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunabilirler.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy 96. 18 + 2,% 49 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) yatırımcılara enerji sektörüne açıklık getirmek istemektedir. 23 Eylül 2004 tarihinde Vanguard sponsorluğunda verildi. VDE, Vanguard Equity Investment Group tarafından tavsiye edilir. Fon,% 4'lük bir ciro oranına ve% 0,12'nin altında bir yıllık ortalama harcama oranına mal oluyor. Öz sermaye enerji fonlarının ortalama gider oranı% 0,5'dir.

16 Ekim 2015 itibariyle, Vanguard Energy ETF yasal olarak toplam net varlık 4 milyar dolar ile açık uçlu bir yatırım şirketi olarak yapılandırılmıştır. 30 günlük SEC getirisi% 3 50 sunuyor. Fon, yatırım sonuçlarına ulaşmak için bir endeksleme yaklaşımı uygular. 26 Şubat 2010 tarihine kadar MSCI US Investable Market Energy Index'i takip etti ve bundan sonra MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index'i izlemeye başladı. VDE, tam çoğaltılmış bir strateji uygular ve toplam net varlıklarının tamamını veya neredeyse tamamını, kıyaslama endeksini içeren hisse senetlerine endeks kadar yaklaşık yatırım yapar.

30 Eylül 2015 itibarıyla, VDE'nin kurulumundan bu yana ortalama% 6,72'lik bir getiri var; 25/50 Ekli ABD IMI Enerjisinin yıllık getirisi 6,61 Aynı dönemde%. 10 yıla dayanan istatistiklere dayanan VDE,% 22,36 oranında bir standart sapma veya oynaklık gösterir; yıllık ortalama getiri% 2.62; Sharpe oranı 0. 17; ve Treynor oranı 1'dir. 3. Global standart endeks olan MSCI ACWI NR USD karşısında ölçüldüğünde, beta 1. 04 ve alfa -0'dır. 99. İstatistikler VDE'nin enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yüksek risk toleranslı yatırımcılara uygun olduğunu göstermektedir.

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Energy Fund Yatırımcı Payları, yatırımcılara küresel enerji sektörüne düşük maliyetle maruz kalma imkanı sağlayan aktif olarak yönetilen bir yatırım fonu. Fon, 23 Mayıs 1984 tarihinde Vanguard'ın sponsorluğunda çıkarıldı. Vanguard Equity Investment Group ve Wellington Management Company LLP tarafından yönetiliyor. Minimum 3,000 dolarlık bir yatırım gereklidir ve yatırımcılara yıllık bir harcama oranı 0 tahsil edilir.% 37.

30 Eylül 2015 itibarıyla, bu fon başlangıçtan bu yana ortalama% 10,42 getiri elde etmektedir. 30 Kasım 2000'den S & P 500 Endeksine, 31 Mayıs 2010'a kadar S & P Enerji Sektörü Endeksinden ve daha sonra MSCI Tüm Ülke Dünya Enerji Dizininden oluşan verilerden oluşan ekli enerji indeksi yıllık ortalama 11 getirisine sahiptir. Aynı dönemde% 06.

Vanguard Energy Fund Yatırımcı Payları, aktif bir yönetim anlayışı kullanır ve normal piyasa koşulları altında toplam net varlıklarının en az% 80'ini öncelikle enerji sektöründe faaliyet gösteren ortak hisse senetlerine yatırır. Fonun toplam net varlıkları 8 ABD dolarıdır. 3 milyar, yatırımcı hisse sınıfının toplam net varlıkları $ 2'dir. 7 milyar.

30 Eylül 2015 itibarıyla, fonun ilk beş endüstri tahsisatı, entegre petrol ve gazda% 39,1; Petrol ve gaz arama ve üretiminde% 35; 8. Petrol ve gaz ekipman ve hizmetlerindeki% 70; 6. Petrol ve gaz arıtma ve pazarlamasında% 70; ve petrol ve gaz depolama ve taşımacılığında% 4.

10 yıllık verilere dayanarak, Vanguard Energy Fund Yatırımcı Hisse senetleri, yıllık% 23.3 oynaklığa sahiptir; yıllık ortalama getiri% 1.38; Sharpe oranı 0,12; ve% 0,1 Treynor oranı. Küresel standart endeksine karşı ölçüldüğünde, beta değeri 1.14 ve alfa -2'dir. 45. Bu modern portföy teorisi (MPT) istatistiklerinin incelenmesi, fonun, küresel enerji sektörüne düşük maliyetli, aktif olarak yönetilen maruz kalmak isteyen yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygun olduğunu göstermektedir.