Tüketici döngüselleri sektörü, genel ekonominin koşullarına paralel olarak neredeyse doğrudan yükselişe ve düşmeye meyilli şansları olan şirketler ile ilgilenmektedir. Bu sektör aynı zamanda tüketici ihtiyari olarak da ifade edilmektedir. İhtiyari satın alımlar kabul edilen ürünler veya hizmetler sunan şirketler, tüketicilerin genellikle güçlü bir ekonomi sırasında daha fazla satın aldıkları ve ekonomik koşulların zor olduğu durumlarda daha azını satın aldıkları ürünleri içerir. Sektör, çok çeşitli perakende mağazaları ve perakende ürün üreticilerini, restoranlar, otomotiv şirketleri, seyahat ve otel işletmeleri ile eğlence şirketlerini içeriyor. Tüketici döngüsel sektörünün bir parçası olarak kabul edilen büyük firmalar arasında Walt Disney Company, Starbucks ve Amazon bulunmaktadır.

Tüketici döngüsel sektöründe yer alan birçok şirket, diğer büyük pazar sektörlerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, neredeyse tüm restoran şirketi stokları hem tüketici döngüselleri hem de yiyecek içecek sektöründe yer almaktadır. Yatırım fonları, yatırımcılara geniş ve çeşitli tüketici döngüsel sektörüne maruz kalma imkânı sağlamaktadır.

Fidelity Seçimi Tüketici İhtiyari Portföy

Fidelity Select Tüketici İhtiyari Portföyü, Fidelity tarafından 1990 yılında piyasaya sunuldu ve 1 doların üzerinde, en popüler ve en yaygın tüketici halka açık yatırım fonlarından biri olmaya devam ediyor. 2 milyar aktif varlık (AUM). Fon, yatırımcılara tüketici döngüsel sektöründeki büyük şirketlerin performansını sunuyor. Bu fonun birincil yatırım hedefi sermaye değer kazanmasıdır. Normal koşullar altında, fon varlıklarının% 80'i veya daha fazlası, temel işi tüketici ihtiyari mal ve hizmetlerin üretimi veya dağıtımı olan yüksek değerli ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlerin ortak hisse senedine yatırılır. Fon esas olarak ABD hisse senetlerine yatırır, ancak yabancı hisse senetleri de elinde tutabilir. Fidelity Group fonu yönetir ve bir şirketin mali durumunun, endüstri koşullarının ve genel ekonomik koşulların temel analizi üzerine portföy seçimlerine dayanır. Herhangi bir temettü veya sermaye kazanımı, altı ayda bir dağıtılır.

Fon portföyünün yaklaşık% 65'i tüketim kalemleri, dayanıksız ve perakende stoklardan oluşmaktadır. Walt Disney Company, fon varlıklarının yaklaşık% 10'unu oluşturan birinci sırada yer alıyor. Diğer büyük holdingler arasında Home Depot, Comcast Corporation, Starbucks, Nike ve Hilton Worldwide Holdings bulunmaktadır.

Fonun harcama oranı% 0,79'tır. % 0,32 temettü verimi sunar. Fonun beş yıllık yıllık getirisi yüzde 19.91. Portföy işletmelerinin cirosu% 109 ile oldukça yüksek. Fon, kategorisi için ortalama risk olarak derecelendirilmiştir.Fonun, 2,07 yıllık üç yıllık Sharpe oranı ile ölçülen riske göre düzeltilmiş getirisi, kategori ortalamasının 1'in çok üzerinde. 51.

Vanguard Tüketici İhtiyari Endeks Fonu

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund, Vanguard tarafından 2004 yılında başlatıldı. En az 100 $ 000'lık yatırım yapılması dikkat çekicidir. Fonun toplam varlıkları 2 milyar doların üzerindedir. Fidelity Select Tüketici İhtiyari Portföyünün iki katı kadar holdinge sahip olan bu Vanguard fonu, tüketici döngüsel şirketlerine karşı çok kapsamlı ve kapsamlı bir yatırım isteyen yatırımcılar için uygundur. Endeks fonlarının yönetiminde 10 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Michael Johnson, fon yöneticisi.

Fon, karşılaştırma endeksi, MSCI ABD Yatırım Yapabilirlik Piyasası Endeksi / Tüketici İhtiyari 25/50'in performansıyla eşleşen yatırım sonuçları istemektedir. Endeks, tüketici ihtiyari sektörünün genel performansını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır ve tüketici döngüsel işletme işletmelerinde faaliyet gösteren şirketlerin büyük, küçük ve orta büyüklükteki stoklarından oluşmaktadır. Fon, normalde tüm varlıklarını, kıyaslama endeksini oluşturan hisse senetlerine yatırır. Fonun varlıklarının% 10'una kadarını yabancı hisse senedi yatırımları yapabilir. Kar payları ve sermaye kazançları her yıl dağıtılır.

Dayanıklı tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, perakende ve teknoloji stokları, fonun sahip olduğu varlıkların yaklaşık% 80'ini oluşturuyor. Başlıca holdinglere Amazon, Comcast, McDonald's, Priceline Group ve Time Warner, Inc dahildir. Diğer kayda değer çevrimsel hisse senetleri Yum'dur! Markalar ve Callaway Golf Company.

Fon yalnızca% 0,12'lik bir harcama oranına sahiptir ve% 1,6'lık bir temettü verimi sunar. Beş yıllık yıllık getirisi% 22.25'dir. Fonun yıllık ciro oranı sadece% 10'dur ve ortalama risk olarak kabul edilmektedir. Fonun 2,27 olan üç yıl Sharpe oranı, fonun, ortalamanın üzerinde bir risk ayarlamalı getiri sağladığını gösteriyor.

Rydex Perakende Sandığı Danışmanı Sınıfı

Guggenheim Investments, 1998 yılında Rydex Perakendecilik Fonu Danışman Sınıfını tanıttı. Perakendecilere yoğun ilgi gösteren yatırımcılar için en uygun seçenek. Rydex Investments'ın 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana başkan yardımcısı ve CIO olan Michael Byrum, fonları yönetiyor.

Rydex Perakendecilik Fonu'nun yatırım amacı sermayenin takdiridir. Fon, mağazalar, restoran zincirleri ve diğer çeşitli perakende satış firmaları gibi bitmiş perakende ürünlerin ticareti ile uğraşan şirketlerde yatırım yapıyor. Fonun 61 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı, ABD hisse senetleri, Amerikan mevduat makbuzları (ADR'ler), futures ve opsiyon sözleşmeleri ve ABD perakende stoklarının menkul kıymetlerine yapılan yatırımları temsil eden diğer türev araçları kapsamaktadır. Fon, varlıklarının bir kısmını Hazine Müsteşarlığı menkul kıymetleri ve ticaretinde repo anlaşmaları kullanarak yatırım yapabilir. Fon, her yıl sermaye kazançları veya temettü dağıtmaktadır.

Fonun isminden de anlaşılacağı üzere, perakende şirket hisse senetlerine en çok yatırım yapılır.Perakende sektörü, fonun toplam portföy varlıklarının yaklaşık% 80'ini oluşturmaktadır. Teknoloji stokları, fonun varlıklarının% 10'unu oluşturuyor. Büyük borsa stokları fonun yaklaşık% 50'sini, bunu takiben% 30'u orta kapağı olan borsalarda, küçük ve mikro borsa stokları ise% 20'sini oluşturuyor. Fon portföyündeki şirketlerin ağırlıklı ortalama piyasa değeri yaklaşık 18 milyon dolar. Ana portföy sahipleri arasında Amazon, Wal-Mart Stores, Inc. yer alıyor. com, Inc., CVS Health Corporation, Netflix, Target Corporation ve Dollar General Corporation.

Rydex Perakendecilik Fonu,% 0,13'lük bir temettü verimi sunar. Fonun% 1.83'lük gider oranı, bu yatırım fonu kategorisi için ortalamanın çok üzerindedir. 2015 yılı itibarıyla, fonun beş yıllık yıllık getirisi% 19,21'dir. Fon için yıllık ciro oranı son derece yüksek,% 39 olarak gerçekleşti. Tüketici döngüsel kategorisinde yatırım fonu için yıllık ortalama ciro oranı sadece% 72'dir. Fonun üç yıllık Sharpe oranı 1.48, perakende odaklı fonlar için ortalamanın tam üzerindedir.