New York belediye bonosu yatırım fonu, yatırımcılara New York belediye bono piyasasına profesyonelce yönetilen maruz kalma olanağı sağlar. New York belediye bono fonları öncelikle New York eyaletinin, yerel yönetimlerin, bölgesel hükümetlerin ve özel amaçlı ilçelerin tahvillerine yatırım yapmaktadır. New York belediye bonosu yatırım fonları, yatırımcılara düşük dereceli oynaklık ile uzun vadeli sabit sermaye değerleme öneriyor.

Bu fonların doğasında olan riskler, kredi riski, gelir riski, likidite riski, çeşitlendirilmemiş risk, devlete özgü risk ve gelir riski içermektedir. Birçok New York belediye bono yatırım fonu orta ve uzun vadeli tahvillere yatırım yaptığından, bu fonların etkin süreleri daha yüksek olma eğilimindedir. Buna karşılık daha fazla faiz oranı riski ve daha kısa vadeli tahvil fonları taşımaktadırlar. Bu yatırım fonu, federal ve New York eyaletinin vergiden muaf gelir sağlar ve bu riskleri üstlenmek isteyen New York'ta yaşayan yüksek vergi parantezlerine yatırımcılar için cezbedici olabilir.

Vanguard New York Uzun Vadeli Vergisiz Muafiyet Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard New York Uzun Vadeli Vergisi Serbest Tutar Fon Yatırımcı Payları, 7 Nisan 1986 tarihinde Vanguard tarafından yayımlanmıştır. Fon, Vanguard Sabit Gelir tarafından tavsiye edilir ve% 0,2'lik bir gider oranı talep eder. 31 Temmuz 2015 itibarıyla, fon toplam 785 yatırım dereceli New York belediye tahviline ve toplam net varlıkları 3 ABD Doları'na sahiptir. 7 milyar. Kuruluşundan bu yana, fon% 5. 88'lik yıllık getiri elde etti.

Bu fon, normal olarak toplam net varlıklarının en az% 80'ini, federal ve New York eyalet vergilerinden muaf olan borçlanma senetlerine yatırır. Fon, bu menkul kıymetlerin vadelerini sınırlamıyor ve dolar ağırlıklı ortalama vadesinin 10 ile 25 yıl arasında olmasını bekliyor. 31 Temmuz 2015 tarihi itibariyle vadesi 10 ila 20 yıl arasında, 20 ila 30 yıl arasındaki borç senetleri, fon portföyünün% 72,6'sını oluşturmaktadır. Fon,% 2.4'lük bir getiri oranına sahiptir; ortalama kupon% 4,8; ortalama süre 6,3 yıldır; ve% 2. 2'lik bir SEC getirisi.

Fon, New York belediye bono piyasasına uzmanlaşmış bir görünüm arayan, uzun vadeli bir yatırım ufku ile New York'ta oturan sabit getirili yatırımcılar için en uygun seçenektir. Bu yatırım fonu, yatırımcıların federal ve New York eyaletindeki vergiden muaf gelir elde etmelerine izin verirken, düşük bir oynaklık seviyesiyle istikrarlı ama yavaş bir sermaye takdir seviyesini korur.

Franklin New York Vergi Özgür Gelir Fonu

Franklin Templeton Investments tarafından 13 Eylül 1982'de yayınlanan Franklin New York Vergi Özgür Gelir Fonu, yıllık ortalama getiriyi% 6.68 olarak elde etti. 30 Haziran 2015, 31 Temmuz 2015 itibarıyla toplam net varlıkları yaklaşık 5 ABD Doları'dır.Franklin danışmanları tarafından yönetilen portföyünde 17 milyar tutarında tahvil bulunmaktadır.

Franklin New York Vergi Özgür Gelir Fonu, normal piyasa koşullarında toplam net varlıklarının en az% 80'ini borçlanma senetlerine yatırmaktadır. federal gelir vergileri, federal alternatif asgari vergi ve New York eyalet vergileri muaftır. Fon, toplam net varlıklarının önemli bir kısmını vergisiz menkul kıymetlere yatırmaya çalışsa da, federal alternatif asgari vergiye tabi borç menkul kıymetlerine yatırım yapabilir. Buna ek olarak, varlıklarının% 35'ini ABD topraklarına ait ihraççıların belediye menkul kıymetlerine yatırabilir.

Fon, 31 Temmuz 2015 itibarıyla, portföyünün% 97,8'ini New York eyaletindeki ihraçcının borç menkul kıymetlerine,% 2,14'i Porto Riko'daki ihraççılara ayırıyor. Fonun ortalama kupon oranı% 5. 16; ortalama etkin süre 3.96 yıl; dağıtım oranı% 3.61; ve 30 günlük standartlaştırılmış SEC getirisi% 1. 54. Üç yıllık verilere dayanarak, fonun kriter endeksine karşı Baraclays Belediye Tahvil Endeksi 1. 06; % 93'lük bir R-kare değeri; ve Sharpe oranı 0.42.

Franklin New York Vergi Özgür Gelir Fonu, modern portföy teorisi (MPT) açısından New York'ta yerleşik sabit getirili yatırımcılar için kısa-orta vadeli yatırımcılar için en uygun olanıdır. New York tahvil piyasasına maruz kalmaya çalışan, orta vadeli bir faiz oranı riski ve kredi riski ile vergisiz gelir üreten orta vadeli yatırım ufku. New York belediye tahvillerine özel bir maruz kalma sağladığı için, fon iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde vergiden muaf gelir elde etmek için bir uydu tutsağı olarak satın alınmalıdır.

Oppenheimer Rochester Fonu Belediye Sınıfı A

Oppenheimer Rochester Fonu Sınıf A, 15 Mayıs 1986'da Oppenheimer Funds tarafından çıkarıldı. OFI Global Asset Management, Inc tarafından tavsiye edilir ve OppenheimerFunds, Inc. tarafından alt yönetime tabi tutulur. Fon,% 8'lik bir ciro oranına sahiptir ve sonuç olarak,% 0,77'lik nispeten düşük bir net harcama oranı tahsil eder.

Oppenheimer Rochester Fonu Sınıf A, normal olarak, toplam net varlıklarının en az% 80'ini federal vergiler ve New York devlet gelir vergisinden muaf menkul kıymetlere yatırır. Fon öncelikle yatırım amaçlı New York belediye bonolarına yatırım yapıyor. Bununla birlikte, fon, ABD Bölgesi gibi New York dışındaki ihraççıların borç menkul kıymetlerine de yatırım yapabilir. 31 Temmuz 2015 itibarıyla, portföyünün% 77'sini New York'taki ihraçcının borç menkul kıymetlerine ve% 24.5 Porto Riko'daki borç menkul kıymetlerine tahsis etmektedir.

Oppenheimer Rochester Fonu A Sınıfı A sınıfı, 7,69 yıllık bir etkinliğe sahiptir ve yüksek faiz oranı riski taşımaktadır. Oranlar, getiri eğrisi boyunca anlık% 1 artarsa, fonun net varlık değeri teorik olarak% 7.69 oranında düşecektir. Bu yüksek faiz oranı riski, fonun yüksek potansiyel getirisi ile telafi edilir. Fon,% 6,63'lük bir temettü getirisi ve 30 günlük standartlaştırılmış SEC getirisi 6 teklif etti.% 1.

Üç yıllık verilere dayanarak, karşılaştırma endeksine, Barclays Belediye Endeksine göre ölçüldüğünde, bu fonun beta değeri 1.7 ve Sharpe oranı 0,2'dir. Buna ek olarak Oppenheimer Rochester Fonu Belediyeler Sınıfı A yıllık% 7.3 oynaklık yaşadı. Fon, MPT açısından, New York'ta ikamet eden, kredi ve faiz oranı riskini orta ila yüksek seviyede tutmaya istekli, yüksek risk toleranslı, uzun vadeli, sabit gelirli yatırımcılara en uygun seviyede. vergisiz gelir.

Fidelity New York Belediye Gelirleri Fonu

Fidelity Investments tarafından 10 Temmuz 1984 tarihinde başlatılan Fidelity New York Belediye Geliri Fonu, yatırımcılara federal ve New York eyalet vergisinden muaf yüksek bir gelir düzeyi sağlamayı amaçlıyor . Yatırım hedefini gerçekleştirmek için, fon, normal olarak, toplam net varlıklarının en az% 80'ini, birçok farklı sektör ve vade boyunca ihraç eden yatırım amaçlı, vergisiz belediye menkul kıymetlerine yatırır. Fon, FMR, LLC tarafından tavsiye edilmektedir. ve% 0,46'lık düşük net gider oranını talep ediyor.

Fidelity New York Belediye Gelirleri Fonu 31 Temmuz 2015 itibariyle 6.89 yıllık bir süreye sahiptir; 30 günlük bir SEC getirisi% 1.81; Vergi eşdeğeri getirisi ise% 3.68'dir. 10 yıllık verilere dayanarak, fon% 4, 4 yıllık ortalama yıllık oynaklık yaşarken% 4,27 ortalama yıllık getiri elde etti. Fonun New York belediye tahvil piyasasına düşük maliyetle maruz kalması, New York'ta yaşayan, sabit sermaye değer kazanımı ve vergisiz gelir arayan uzun vadeli, sabit gelirli yatırımcılar için en uygun seviyededir.