Ultrashort bond yatırım fonları, vadesine kadar kısa sürelerle sadece sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Bu yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan kısa vadeli sabit getirili piyasa havuzları olan yatırım aracı niteliğindedir. Kısa vadeli tahvil yatırım fonu portföyleri, prospektüslerinde belirtilen yatırım hedeflerine karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamak için kendi yatırım danışmanları tarafından yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu tür yatırım fonu genellikle yaklaşık bir yıl vadeli vade ile borçlanma senedi yatırımları yapmaktadır.

Ultrashort bond yatırım fonları, yatırımcılara, çok yönlü para piyasası araçlarının ve tahvillerinin profesyonelce yönetilen portföylerine erişmelerini sağlar. Bu yatırım fonları genelde minimum yatırım gereksinimine sahiptir ve bu da çeşitli varlık sınıflarındaki yatırımlarla iyi çeşitlendirilmiş portföy arayan küçük yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Ultrashort bond yatırım fonları, para piyasası araçlarına kıyasla daha yüksek getiri sunma eğilimindedir ve genellikle düşük derecede oynaklık yaşarlar. Ultra kısa vadeli tahvil yatırım fonlarının etkin süreleri düşük olduğu için, orta ve uzun vadeli tahvil yatırımları veya fonları için faiz oranı riskine karşı alternatif bir korunma aracı olarak hizmet edebilirler.

Öncü Ultra-Kısa Vadeli Bono Fonu Yatırımcı

Vanguard Kısa Vadeli Bono Fonu Yatırımcı Yatırım Fonu (NASDAQ: VUBFX), 24 Şubat 2015 tarihinde The Vanguard tarafından yayınlandı Group, Inc. Vanguard Sabit Gelir Grubu, VUBFX'in toplam net varlıklarını 332 $ tutarında yönetir. 90 milyon ve gider payları oranı% 0, 2'dir. 31 Temmuz 2015 itibarıyla, fon bir yıl ortalama etkin vade ve ortalama bir yıl süresi olan 599 adet tahvil bulundurmaktadır. 3 Eylül 2015 itibarıyla, fon% 0.64'lük bir 30 günlük SEC getirisi sunuyor.

VUBFX, fiyat hareketliliğini en düşük seviyeye indirirken gelir sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım hedefini gerçekleştirmek için, orta ve yüksek kaliteli sabit getirili menkul kıymetlerin çeşitlendirilmiş bir portföyüne yatırım yapmaktadır. VUBFX, varlık destekli, kısa vadeli rezervler ile portföyünün% 72.6'sını oluşturan Hazine ve ajans menkul kıymetlerine ağırlık veriyor.

VUBFX, aylık gelir elde ederken yatırım amaçlı, düşük maliyetli, kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere düşük maliyetli maruz kalınmasını isteyen yatırımcılar için en iyi seçimdir. Fon, kısa vadeli, yatırım amaçlı menkul kıymetler konusunda uzmanlaşmış pozlama sağladığı için, VUBFX yükselen bir faiz ortamına karşı bir hedge görevi görebilir.

AMF Ultra Kısa Mortgage

AMF Ultra Kısa Mortgage (NASDAQ: ASARX), 18 Eylül 1991 tarihinde Varlık Yönetimi Fonu tarafından çıkarıldı. Shay Assets Management, Inc, ASARX'a danışmanlık ve yönetim yapıyor ve yüksek bir gider oranı 0 olarak hesaplıyor.% 83. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle, ASARX kurulduğu günden bu yana% 2.8'lik yıllık getiri elde etmiştir. 30 günlük ortalama verimi% 1,26 ve 30 günlük SEC verimi% 0,47'dir.

Fon, sermayeyi koruyan ve likiditeyi koruyan, yüksek bir gelir düzeyi istemektedir. Bu yatırım amacına ulaşmak için ASARX, bir yıllık ABD Hazine notasına benzer sürelerle ve hükümetin ve devlet kurumlarının menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır ve iki yıllık Hazine notunun süresinden daha fazla değildir. ASARX, 1,17 yıllık bir süresi vardır ve Londra InterBank Teklif Oranı'na veya LIBOR, ayarlanabilir faizli ipotek ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmıştır.

10 yıllık verilere dayanan ASARX, yıllık ortalama% 3,31'lik standart sapma gösterdi ve yıllık% 0,25'lik bir getiri elde etti. ASARX'ın Sharpe oranı -0 idi. Bu dönemde, riske ayarlı bir bazda yeterli getiri sağlamadığını belirten 30. Modern portföy teorisi veya MPT açısından, ASARX, ipotek tahvil piyasasına profesyonel olarak yönetilen piyasa koşullarında düşük faiz oranlı getiri elde etmek isteyen kısa vadeli, sabit gelirli, orta ila yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en iyi seçimdir risk ve kredi riski.

BBH Limited Süresi N

BBH Limited Süresi N fonu (NASDAQ: BBBMX), Brown Brothers Harriman & Co. tarafından 22 Aralik 2000 tarihinde yayinlanarak sermaye korunurken azami toplam getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. BBBMX, toplam net varlıklarını kısa vadeli, yüksek kaliteli sabit getirili menkul kıymetlerin çok yönlü bir portföyüne yatırır. Fonun yatırım yöneticisi Brown Brothers Harriman Investment Management, sabit gelirli piyasanın birçok sektöründe menkul kıymet yatırımları yapıyor ve 30 Haziran 2015 itibariyle kuruluşundan bu yana yıllık% 4,21 oranında bir getiri elde etti.

BBBMX'in portföyü, yatırım amaçlı, kısa vadeli tahvil ve varlık destekli menkul kıymetler üzerine yoğunlaşmış ve sırasıyla bu sektörlere% 27,7 ve% 39,6 oranında ayrılmıştır. BBBMX, 301 sabit getirili menkul kıymet tutmakta olup, süresi 0,34 yıldır. 10 yıllık geçmiş verilerine dayanarak, BBBMX, ortalamanın üstünde bir oynaklık seviyesine ve ortalama aşırılık tahviliyetsüz fonuna kıyasla ortalamanın üzerinde bir getiri ile birleşti.

Bu fon, özellikle yatırım ağırlıklı kredi notuna sahip olanlar üzerinde yoğunlaşan, kısa vadeli, sabit getirili menkul kıymetlerin çeşitlendirilmiş portföyüne maruz kalmaya çalışan ılımlı derecede risk toleransı olan yatırımcılar için en uygun seviyededir. Bu ve düşük etkin süresi nedeniyle, BBBMX, düşük kredi riski ve faiz oranı riski taşımaktadır. Uzmanlığa duyarlılığı, birçok varlık sınıfı arasında iyi çeşitlendirilmiş portföylere sahip yatırımcılar için en uygun seçenektir.

AMG Yöneticileri Kısa Süreli Devlet

AMG Yöneticileri Kısa Süreli Devlet fonları (NASDAQ: MGSDX) 31 Mart 1992 tarihinde AMG Funds, LLC tarafından yayınlandı. MGSDX, AMG Funds, LLC tarafından yönetilmektedir. ve altındaki Amundi Smith Breeden. Bu fona yatırım yapmak için yatırımcılar, düzenli hesapları varsa 2,000 ABD Dolar'lık ilk yatırım yapmalı ya da bireysel emeklilik hesapları (IRAs) varsa 1 ABD Doları tutarında bir ilk yatırım yapmalıdır.Fon yıllık% 0,81'lik yüksek bir harcama oranı talep ediyor. 31 Ağustos 2015 itibariyle, MGSDX kurulduğu günden bu yana% 3.6 ortalama yıllık getiri elde etmiştir.

MGSDX, yatırımcılara toplam getiri sağlamak istiyor ve gösterge endeksi BofA Merrill Lynch 6 Aylık T-Bill İndeksine benzer şekilde menkul kıymetlere yatırım yaparak hedefine ulaşıyor. MGSDX, normal piyasa koşullarında, toplam net varlıklarının en az% 80'ini, ABD menşeli hükümet, ABD devlet kurumları veya borç menkul kıymetleri ile benzer özelliklere sahip türevleri tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerine yatırır.

MGSDX, yatırım amaçlı menkul kıymetlere yatırım yaparak ve Standard & Poor's Ratings Services tarafından AAA olarak derecelendirilen menkul kıymetlere yatırım yaparak kredi riskini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Fon genellikle varlıklarının faiz oranı riskini azaltmak için hedging stratejileri uygular. MGSDX, faiz oranı hedgeleri, kapaklar, döşeme, opsiyon ve takas işlemlerini yürütür.

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, MGSDX 407 sabit getirili menkul kıymet tutar ve 373 $ tutarındadır. Toplam net varlıklarda 30 milyon. Etkili süresinin 0,2 yıl olduğu düşünüldüğünde, fon,% 0,88'lik yüksek bir 30 günlük SEC getirisi sunuyor. Modern portföy teorisi (MPT) ve oynaklık istatistiklerine dayanan MGSDX, düşük bir volatilite derecesine sahiptir ve ortalama kısa vadeli tahvil yükü olmayan fon ile karşılaştırıldığında yüksek potansiyel getiriler oluşturabilir. MGSDX, kısa vadeli ABD hükümetinin sabit getirili menkul kıymetler piyasasına maruz kalmak isteyen yatırımcılara düşük dereceli faiz oranı riski ve kredi riski devam ettirmek ve aylık gelir yaratmak için en uygun seçenektir.